Rezanje tveganj pri trgovanju z Iron Condor
Komentarji in vprašanja bralca:
Hvala za odličen članek o pridobivanju . Bilo je zelo pravočasno zame. Zdaj poskušam spoznati železne kondore . Ne želim skočiti prehitro in začeti trgovati s papirjem. Vendar pa morda nisem pripravljen na trgovanje s papirjem, ker moram biti jasno na mojem splošnem načrtu iger za trgovanje z IC
Mislim, da dobim sliko, ko gre za začetek položaja.
Nisem prepričan, da se prilagaja . Tukaj je problem: na nekaj forumih sem prebral, da je potreben natančno določen načrt igre, vključno s kdaj in kako se prilagodi. Nimam pojma, kako priti do tega načrta igre . Ali lahko navedete nekaj navodil ?.
- Ali naj načrtujem prilagajanje položaja takoj, ko se zaloga približa kratki izvedbeni ceni (recimo 1% OTM)? [Hitri odgovor: Da, vendar nastavite veliko prej kot 1%]
- Ali je bolje počakati, da se cena delnic premakne čez kratko stavko? [Hitri odgovor: Samo za zelo izkušene trgovce.]
- Je valjanje tako klicev kot tudi razširitev vedno dobra izbira v primerjavi z zapiranjem položaja? [Hitri odgovor: Ne.]
Odgovor
1) Trgovanje s papirjem je za vas zdaj. Omogoča priložnost, da vidite, kako se denar in izgubljajo z resničnim položajem. Včasih je težko razumeti, kako hitro izgube nastanejo ali kako se počasi zbirajo.
Najboljši del je, da ne morete narediti dragih napak. Če opazite nekaj, kar bi drugič naredili drugače, upoštevajte opombe in menite, da je to brezplačna lekcija. Bodite prepričani, da boste naslednjič opisali razloge za to. Bodite zelo previdni, da razlog ni: "Moja odločitev je izgubila denar." Na žalost inteligentne in dobre odločitve ne delujejo vedno dobro.
Vendar pa večino časa uspejo in večino časa je zmagal vaš cilj.
Za hitrejše učenje hkrati vzdržujte več kot eno ali dve železniški položaj kondorja. Uporabite različne datume poteka in / ali različne osnovne kazalnike. Ko začnete uporabljati pravi denar, je čas, da imate samo en položaj naenkrat - dokler niste prepričani, da lahko obvladate več kot eno.
Ni nadomestek za praktične izkušnje. In trgovanje z papirjem vam ne stane nič. Bodite pošteni zase. Nikoli ne vzemite mnenja, da je samo igra denar.
2) Dobro je imeti osebni načrt igre. Ampak, potrebuje nekaj izkušenj, da znajo oblikovati ta načrt. Ne skrbite, da trenutno nimate popolnega načrta. Dober načrt za začetnike je:
- Ne dovolite pozicije, da postane neprijetno, da zadržite ali se bojite, da boste izgubili preveč denarja. Če se to zgodi, prilagodite ali zaprite položaj. Učenje, zaradi česar ste neprijetno, narekuje vaš načrt igre.
- Za zdaj predlagam širok igralni načrt. Takšen načrt je lahko (prosimo, izberite nekaj, kar ustreza vašemu območju udobja: prilagodi, če ena od kratkih možnosti doseže Delta 25 ali 30. Vem, da je morda skušnjava počakati, dokler ne premakne ITM, vendar je potreben izkušen trgovec če se to zgodi, se disciplina zahteva, da se zaklene z izgubo, tako da zapreti položaj. Dokaži, da imate to disciplino v resničnem svetu, preden vzamete kakršne koli možnosti. Ne želite se lotiti te težke situacije s trenutnim izkušnje.
Če izstopite iz enega od dveh razpok, zaprite drugo. Ne zadržujte - v upanju, da boste zmanjšali izgube. Preveč je premalo, da bi izgubili.
Ne pozabite: ni nobenega najboljšega načrta za prilagajanje. Pri prilagajanju imate tri cilje: Prvič, če se izognete položaju, ko je tveganje za nadaljnjo izgubo previsoko. Upoštevajte, da je "previsok" relativni termin in vsak vlagatelj mora določiti kraj, ko se to zgodi. Tukaj prihajajo izkušnje in trgovanje s papirjem vam pomaga priti do te izkušnje.
Drugič, ne bodi trmast. Ne smete dopustiti izgub, da bi postali tako veliki, da bi preplavili vaš dobiček. Prilagajanje ni zabavno, vendar ne dovolite, da bi izguba postala boleča. Ta koncept je bistven za dolgoročno preživetje.
Tretjič, in kar je najpomembnejše: prilagodite se SAMO, če želite, da ste lastnik (in če imate v lasti) položaj po nastavitvi. To je slaba strategija za prilagajanje - samo narediti nekaj - in nato odkrijte, da je novi položaj preveč tvegan.
3) "Vedno" ni dober načrt za trgovce. Da, pri prilagajanju izgubljene strani železnega kondorja je običajno najbolje pokriti zmagovalno stran. Zakaj? Ker, če prilagodite postavke, potem so klici verjetno dovolj poceni (tj. Preostala nagrada je premajhna za tveganje), da pokrijete. Potem se lahko (ali ne) odločite za prodajo novega razpona klica, da gredo z novim razmikom, ki vam bo dala novo železno kondo.
Ker želite povečati možnosti za dolgoročno donosnost, je zelo pomembno, da tveganje obvladujemo zelo resno. Potrebna je samo ena nesreča, ki bi izbrisala mesece ali leta zaslužka - odvisno od tega, koliko tvegate. Tisti, ki želijo maksimalne dobičke, imajo večje tveganje kot povprečni vlagatelj. Če se odločite za to pot, morate imeti zaščito pred katastrofo. Če zanemarite to varnostno mrežo, so možnosti dobre, da boste živeli obžalovati.