Uporaba sledilnih stopenj za zaščito dobička

by Ken Little

V drugem članku sem razpravljal o vrednosti naročil za ustavitev izgube kot zavarovanja za trg, ki se giblje proti vašem staležu. Sledilna postanki, oblika naročil za ustavitev izgube, lahko zaščitijo tudi dobiček in, če ste pametni, sledite naraščajoči ceni zaloge. Naj razložim.

Prvič, hiter pregled. Naročilo za ustavitev izgube, ki ga dobite pri vašem posredniku, je način za zaščito pred izgubo, če se zaloga zmanjša. Naloga za ustavitev izgube pove vašemu posredniku, da proda stalež, ko je, in če zaloga pade na določeno ceno.

Ko stalež doseže to ceno, nalog za ustavitev izgube postane tržni red . Tržni red naroči svojemu posredniku, da ga proda takoj po najboljši možni ceni. Na nestabilnem trgu morda ne boste dobili cene, ki ste jo želeli, vendar bi morala biti blizu.

Zaščitite svoje dobičke

Tako se zaščitite pred slabo izgubo. Zdaj, tukaj je, kako uporabite nalog za ustavitev izgube, da zaščitite svoj dobiček na zalogi, ki narašča.

Obstajata dva načina za vnos zaporedne izgube. Vnesete lahko dolar, na primer, če se vaša zaloga prodaja na 40 evrov za delnico, lahko vnesete zaustavitev za 37,50 evra na delnico. Ko se cena delnic zmanjša na 37,50 dolarjev, se odpravi na nalog za izničenje izgube in posrednik ga proda.

Kaj pa, če bi bili dovolj srečni, da bi (s pomočjo natančnih raziskav) imeli stalež rasti, ki se je rahlo povečevala? Naj pripravim scenarij.

Kupili ste zalogo pred dvema letoma za 25 dolarjev na delnico in vsako leto je zrasel za 23 odstotkov in zdaj potiska 38 dolarjev na delnico.

Ko se lahko ustaviš, da se potegneš po hrbtu, si začel delati malo živčnega, da bi lahko ta potek rasti prišel do konca.

Vodil se je za padec

Razmerje P / E ali razmerje med ceno in dobičkom je večje kot v kateri koli točki v zadnjih treh letih, zaradi česar mislite, da je stalež prašteven in zaradi padca.

Lahko bi vzeli svoj dobiček in teči, ampak kaj, če je zaloga še vedno nekaj nog in je še večja rast? Po drugi strani pa, če potrebujete padec, boste izgubili nekaj svojega lepega dobička.

Tukaj je kraj, ki preprečuje izgubo vrzeli, in vam daje alternativo, ki vas vodi v zalogi, vendar vas ščiti.

Vi preprosto dajte svojemu posredniku nalog za ustavitev izgube, ki se imenuje zaključna postaja, kar je odstotek pod tržno ceno. Na primer, lahko svojemu posredniku povejte, da želite, da postanek zaustavitve znaša 10% pod tržno ceno.

Trailing Stop

Z uporabo našega primera se bo stopnja zaustavila pri 34,20 $ na delnico (38 x 10% = 3,80 $, 38 $ - 3,80 $ = 34,20 $).

Če se zaloga še naprej dvigne, bo tudi sledilna postaja. Na primer:

Pri 39 $ na delnico je končna stopnja 35,51 $
Pri 40 $ na delnico je trailing stopnja 36,00 $
Pri 41 $ na delnico je končna stopnja 36,90 $
Pri 42 $ na delnico je končna postaja 37,80 $

Dokler zaloga narašča ali ostaja relativno stabilna, se nič ne zgodi. Če pa se obrne proti jugu in zadene zaustavitveni postanek, vaš posrednik prodaja in žepirate svoj dobiček. Pomembno je poudariti, da se zaustavitvena postaja dvigne samo navzgor, s tržno ceno se nikoli ne znižuje.

Trik nastavi odstotek na ravni, ki bo zbrala pravi padec cen, v nasprotju z običajnimi dnevnimi nihanji cen.

Zaključek

Več trgovalnih tehnik uporablja zaključne postaje . Ta primer je preprosta strategija za zaščito vašega dobička. Naprednejši trgovci jo uporabljajo v kombinaciji z drugimi manevri, da bi razširili svojo prednost. Vendar pa ta strategija deluje čisto v redu za začetek do srednjih vlagateljev, ki želijo zaščititi dobiček, vendar naj zmagovalec teče čim dlje.