Na podlagi številnih meril je tukaj osredotočanje vaših prizadevanj
Znesek kapitala, ki ga potrebujete za dnevno trgovino, bo odvisen od terminske pogodbe, ki jo prodajate. Pogodbe o terminskih pogodbah imajo različne zahteve za dnevno trgovalno maržo, kar pomeni, da morate imeti na vašem računu različne zneske za trgovanje z različnimi pogodbami. Če imate majhen račun, ste omejeni na terminske pogodbe, ki imajo nizke trgovalne marže. Če imate velik račun, potem imate večjo prilagodljivost pri vsakodnevni trgovini, spodaj pa vam bo pomagal pri odločanju.
Kako izbrati terminsko pogodbo za dnevno trgovino
Če želite poiskati pravo trgovalno terminsko pogodbo za vas, upoštevajte obseg , marže in gibanje.
Z vidika obsega, dnevne trgovinske pogodbe, ki običajno trgovajo z več kot 300.000 pogodbami na dan. Zagotavlja vam, da lahko kupite in prodajate na ravneh, ki jih želite, in da bo tam drug trgovec, ki ga bo prodal / kupil od vas.
V skladu s poročilom CME Leading Products Q4 2015 so najuglednejše terminske pogodbe na trgovski borzi Chicago (CME) naslednje.
- Eurodollar (GE) - 2.040.239 povprečnih dnevnih količin
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1,690921 povprečna dnevna prostornina
- 10-letna zakladna menica - 1.121.290 povprečna dnevna prostornina
- Surova nafta WTI (CL) - povprečna dnevna prostornina 807.687
Na podlagi volumna so to najboljši izbori. Trgovci morajo nato pogledati robove in gibanja, da bi ugotovili, katera ustreza njihovim financam in trgovinskemu slogu.
Dnevne trgovalne marže se razlikujejo glede na posrednika. Čeprav ponujajo idejo, borzni posrednik NinjaTrader ponuja naslednje trgovalne marže za te pogodbe.
- Eurodollar (GE) - 500-dnevna trgovalna marža na pogodbo
- E-Mini S & P 500 (ES) - 500-dnevna trgovalna marža na pogodbo
- 10-letna zakladna menica (ZN) - 500-dnevna trgovalna marža na pogodbo
- Surova nafta WTI (CL) - trgovalna marža na dan po pogodbi
Na podlagi tega ima surova nafta višje marže kot druge pogodbe. Zato sledi, da potrebujete večji račun za trgovanje. Nafta je precej nestabilna. Zato je treba upoštevati gibanje cen.
Za vzpostavitev gibanja je treba upoštevati dve stvari: točkovno vrednost in koliko točk terminska pogodba običajno poteče čez dan. Naslednji seznam vsebuje pogodbo, točkovno vrednost in dnevno povprečno gibanje točk.
- Eurodollar (GE) - 1 točka = 2.500 $. 0,02 točke povprečno dnevno območje.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 točka = 50 USD. 36 točk povprečno dnevno območje.
- 10-letna zakladna menica (ZN) - 1 točka = 1000 $. 0,74 točke povprečno dnevno območje.
- Surova nafta WTI (CL) - 1 točka = 1000 $. 2,1 točkovno povprečno dnevno območje.
Zgornja nestanovitnost temelji na Povprecni resicni obmocji (14) od 25. februarja 2016. Dnevna obmocja bo nihala, nekaj dni in tednov pa se bo pojavila vecja volatilnost, drugi dnevi in tedni pa bodo imeli manj volatilnosti.
Toda to zagotavlja dobro oceno primerjave nestanovitnosti med terminskimi pogodbami.
Odločanje na podlagi teh dejavnikov
Futures E-Mini S & P 500 (ES) so odlično središče in dober kraj za začetek dnevnih trgovcev. Robovi so nizki pri 500 $, obseg pa je nekoliko višji kot surovo nafto. Če bi imeli eno samo pogodbo prek običajnega trgovalnega dne, bi vaš dobiček / izguba lahko znašal 1800 $ swing (36 točk x 50 $ / točko). Ne, da bi morali kupovati in imeti pogodbo ves dan; to je le primer, ki poudarja volatilnost.
Novi trgovci bodo običajno ugotovili, da so terminske pogodbe E-Mini S & P 500 proizvedle dovolj ukrepov za ustvarjanje doslednega dohodka, lahko pa začnejo trgovati s temi pogodbami s 3.500 ali več na svojem trgovalnem računu. Pregledovanje 1-minutnega diagrama bo pokazalo, da obstaja veliko priložnosti za vstop v in iz trgovanja, saj cena niha čez dan.
Surova nafta (CL) zagotavlja dostojno količino, vendar zahteva tudi največjo maržo in je najbolj nestanovitna. Če ste v povprečnem dnevu imeli eno pogodbo, bi lahko bil vaš dobiček / izguba 2100 $ (2,1 točke x $ 1000 / točko). Zaradi tega je zanimiva izbira na trgu, vendar ni priporočljiva za nove trgovce ali trgovce z majhnimi računi (pod 5.000 USD). Pregledovanje 1-minutnega diagrama bo pokazalo, da obstaja veliko priložnosti za vstop v in iz trgovanja, saj cena niha čez dan.
10-letne zakladne menice (ZN) so še ena možnost za dnevne trgovce. Obseg je dostojno, vendar ne tako visok kot terminska S & P 500. Desetletno obdobje je tudi manj nestanovitno v smislu dolarjev, ki so ogroženi na pogodbo. Na primer, če ste imeli na primer običajno trgovalno sejo 10-letno pogodbo, lahko vidite, da se vaš dobiček / izguba niha do 740 $ (0,74 točke x $ 1000 / točko). Pregledovanje 1-minutnega diagrama bo pokazalo, da obstaja veliko priložnosti za vstop v in iz trgovanja, saj cena niha čez dan.
Eurodollarske terminske pogodbe (GE) je mogoče izključiti kot dnevno trgovanje, razen če vam je všeč zelo počasno gibanje. Med tipično trgovalno sejo se cena lahko premakne le enkrat ali dvakrat, kar ima za posledico malo priložnosti za dobiček. To je priljubljen trg za dolgoročne trgovce in institucije, ne trgovci z dnem. Oglejte si 1-minutni diagram te terminske pogodbe in videli boste, da se ne premika veliko in s tem ne daje prednost dnevnim poslovanjem.
Končna beseda o najboljši terminski pogodbi za dnevno trgovanje
Glede na obseg, marže in gibanje imate zdaj nekaj možnosti za razmislek. Če začnete, zamenjajte E-Mini S & P 500 ali desetletno zakladno menico. Oba ustvarita veliko gibanja in prostornine vsak dan, kot tudi nizke trgovalne marže. Ko napredujete, lahko upoštevate tudi prihodnje surove nafte. Ima rahlo manjši obseg kot prejšnja dva, bolj nestanovitna in ima višje trgovalne marže. To pomeni, da bi morali imeti večji račun za trgovanje. Eurodollarske terminske pogodbe imajo velik obseg, vendar niso dnevno trgovanje.
Zdaj, ko veste, kje naj si ogledate vsakodnevni grafikon vsakega, in videli, kateri se vaše strategije najbolje prilagajajo.