Oglejte si potencial v trgovanju na dan in kako ga realizirati
Upravljanje s tveganji
Profesionalni trgovci na dnevnem trgu - tisti, ki to počnejo - običajno tvegajo za vsako trgovino zelo majhno. Običajno manj kot en odstotek kapitala. Če na primer trgovate s 30.000-imi delniškim računom, ne tvegajte več kot 300 dolarjev na trgovino (1% od 30.000 dolarjev). Za več glej, Določanje pravilne velikosti položaja, ko dnevno trgovanje zalog . -
Strategija
Strategija se razčleni na dve komponenti, zaradi scenarijev spodaj - win stopnja in dobiček v primerjavi z izgubami .
Stopnja zmage je, kolikokrat ste zmagali, deljeno s skupnim številom poslov. Če strategija zmaga 60 od 100 trgovanja, potem ima stopnjo win 60, deljeno s 100, kar je 60%
Na prvi pogled je visoka stopnja dobitka, kar želijo večina trgovcev, vendar le pripoveduje del zgodbe. Če imate zelo veliko zmago, vendar so vaši zmagovalci precej manjši od izgub, ki ste jih izgubili, še vedno ne boste imeli donosnosti.
Poleg tega, da je idealna stopnja osvoboditve blizu 50% ali več, je dobiček v primerjavi z izgubami (razmerje med nagrado in tveganjem) še en dejavnik, ki ga je treba upoštevati.
Večina trgovcev na drobno želi imeti svoje zmagovalce večje od svojih poražencev, ponavadi za približno 1,5-krat ali več. Če na primer tvegate 300 USD za trgovino (maksimalna potencialna izguba), si trgovec prizadeva ustvariti najmanj 450 USD za donosne posle.
Koliko dnevnih trgovcev naredi scenarije
Za spodnji scenarij predvidevamo, da so zmagovalci 1,5-krat večji od izgub.
Trgovec ima 55% stopnjo dobička in 30.000 $ v kapitalu. V nobeni trgovini ni več kot en odstotek kapitala.
Vsak dan se izvede pet okroglih turnirjev (okrogla vožnja vključuje vstop in izstop). Obstaja 20 trgovalnih dni v mesecu, tako da je 100 okroglih obrtnic na mesec. Provizije in provizije znašajo 30 evrov, okroglo potovanje (15 in 15 evrov).
4: 1 vzvod se uporablja za račun. To pomeni, da čeprav ima trgovec le 30.000 USD, lahko porabijo do 120.000 dolarjev, dokler se vsi položaji zaprejo pred koncem trgovalne seje.
30.000 dolarjev je priporočeno (zakonska omejitev je 25.000 $) začetno stanje za delnice, glej minimalni kapital, potreben za začetek dnevnih zalog, da bi ugotovili, zakaj.
Dnevne trgovalne zaloge
Prevzemite strategijo dnevnega trgovanja, kjer je stopna izguba 0,04 evra, cilj pa je 0,06 evra.
Saldo računa znaša 30.000 USD, zato je največje tveganje na trgovino 300 $. Z izgubo v višini 0,04 $ lahko za vsako trgovino vzamemo 7500 ($ 300 / $ 0.04) delnic in ohranimo zgornjo mejo tveganja 300 $ (brez provizij).
Prosimo, upoštevajte, da bo za prevzem 7500 delnic cena delnice morala biti nižja od 16 evrov (doseženo s 120.000 dolarjev kupne moči, deljeno s 7500 delnicami). Če je delež na ceno več kot 16 evrov, boste potrebovali manj delnic.
Stalež mora imeti tudi dovolj prostora, da lahko zavzamemo tak položaj (glej Poišči te lastnosti v dnevnem trgovanju ).
Tukaj je, koliko lahko naredite dnevne trgovalne zaloge:
- 55 poslov je bilo donosnih: 55 x $ 0,06 x 7500 delnic = 24.750 $
- 45 poslov je bilo poraženih: 45 x - 0.04 x 7500 delnic = (13.500 $)
Bruto dobiček je 24.750 $ - 13.500 $ = 11.250 $
Čisti dobiček je 11,250 USD - provizije (30 $ 100 = $ 3, 000) = 8,250 $ za mesec.
To je teoretični dobiček; si oglejte, kako se to prilagodi v resničnem svetu.
Razmerje med nagrado in tveganjem 1,5 se uporablja, ker je dokaj konservativna in odraža možnosti, ki se pojavljajo ves dan, vsak dan na borzi.
30.000 $ je prav tako ustrezno ravnotežje za začetek trgovanja z delnicami dnevno; Če želite trgovati z višjimi cenami, je priporočljivo več.
Stopnja 0.04 $ in 0.06 $ se uporabljajo kot primer. Morda bo treba zmanjšati, odvisno od nestanovitnosti staleža, vendar se bo verjetno razširila, če se bo zaloga premaknila veliko. Ko se postaja razširi, se bo število sprejetih delnic zmanjšalo.
Izboljšave
Pogosto na zmagovalni trgovini ne bo mogoče dobiti celotnega deleža, ki ga želite; cena se premika prehitro. Zato predpostavljamo, da boste na zmagovalnih borbah v povprečju na koncu opravili 6000 delnic. To zmanjša čisti dobiček na 3.300 $, namesto 8.250 $.
Majhne spremembe imajo lahko velik vpliv na dobičkonosnost.
Nekatere druge predpostavke so bile narejene tudi v zgornjem primeru. Večinoma, da trgovec lahko najde stalež, ki jim omogoča, da v celoti izkoristijo svoj kapital (vključno z vzvodom), medtem ko zaposlujejo 1,5 razmerja med nagrajevanjem in tveganjem. Iskanje petih poslov na dan bo težje v nekaj dneh kot drugi (glej Kako najti hlapne zaloge za trgovanje na dan).
Drsenje je tudi neizogiben del trgovanja. Takrat pride do večje izgube, kot je bilo pričakovano, tudi pri uporabi izgube ustavitve. Drsenje bo v veliki meri odvisno od obsega zaloge glede na vašo velikost položaja.
Če želite upoštevati odstopanje, zmanjšajte številke čistih dobičkov za vsaj 10%. Glede na ta scenarij in izpopolnitve je mogoče ustvariti približno $ 2,970 trgovanja z računom 30.000 USD (zgoraj omenjeni 3.300 USD, zmanjšan za 10%).
Prilagodite ta scenarij glede na vašo stop in cilj (povprečna nagrada za tveganje), kapital, odstopanje, stopnja osvoboditve, povprečne velikosti pozicije in izgube položaja ter provizije. Na podlagi vaše predlagane strategije je veliko raziskav mogoče raziskati, preden začnete trgovati, da bi dobili idejo o tem, koliko lahko naredite.
Koliko denarja delničarji delajo - končna beseda
Zgornji scenarij kaže, da je mogoče opraviti več kot 20% mesečnega trgovanja na dan, teoretično. To je zelo veliko po tipičnih standardih in večina trgovcev ne bi smela pričakovati, da bi to naredila pri obračunavanju resničnih težav, kot je odstopanje, in ne vedno zmožnost, da bi dobili polno pozicijo, ki jo želijo na zmagovalni trgovini. Kljub temu je s 55-odstotno stopnjo zmage in s strategijo, ki proizvaja večje zmagovalce kot poraženci, ki znašajo 5% do 15% + na mesec, vendar ni enostavno, čeprav številke to izgledajo. Te številke predstavljajo tisto, kar je mogoče za tiste, ki postanejo uspešno trgovanje z delnicami; Ne pozabite, da je dnevno trgovanje zelo nizko, zlasti pri moških.
Forex in terminski dan trgovci lahko začnete z veliko manj kapitala kot 30.000 $, priporočeno za dnevne trgovalne zaloge, glejte Forex Day Trading z $ 1000 ali manj in minimalni kapital, potreben za začetek Day Trading Futures .