Prednosti in slabosti diskrecijskih in sistemskih strategij trgovanja
Diskrecijsko trgovanje je trgovanje na podlagi odločanja (trgovec se odloči, katera trgovina temelji na trenutnih tržnih pogojih), trgovanje s sistemom pa je trgovanje na podlagi pravil (sistem trgovanja odloči, kateri posli se morajo opraviti, ne glede na trenutne pogoje).
Tako diskrecijsko trgovanje kot sistemsko trgovanje sta lahko enako dobičkonosna, zato je treba odločati na podlagi osebnosti trgovca.
Nekateri trgovci bodo lahko takoj prepoznali, katere vrste trgovanja so za njih primernejše, drugi trgovci pa morda potrebujejo obe vrsti trgovanja, preden se lahko odločijo.
Diskrecijska trgovanja in slabosti
Diskrecijsko trgovanje je trgovanje na podlagi odločitev, pri katerem trgovec odloči, katere posle naj bi na podlagi informacij, ki so bile takrat na voljo. Diskrecijski trgovec lahko (in bi moral) še vedno slediti trgovinskemu načrtu z jasno določenimi trgovinskimi pravili, vendar bo uporabil svojo diskrecijsko pravico pri sprejemanju trgovine in načinu vodenja.
Na primer, diskrecijski trgovec lahko pregleda svoje grafikone in ugotovi, da so izpolnjena vsa njihova merila za dolgo trgovino , vendar se zavrača trgovanje, ker je nestabilnost za dan prenizka, zato je zelo verjetno, da je cena zmagala ne doseže cilja dobička za trgovino.
Prednost diskrecijskega trgovanja je, da se prilagaja trenutnim tržnim razmeram.
Morda imate odličen sistem trgovanja, vendar, če veste, da se pri nekaterih tržnih razmerah slabo počuti, se lahko izognete tej trgovini. Ali če opazite, da je vaša strategija nagnjena k zelo uspešnemu delovanju v drugih pogojih, lahko v tem času nekoliko povečate svojo velikost položaja, da bi povečali dobiček.
Pomanjkanje diskrecijskega sistema je, da so mnogi trgovci nagnjeni k drugemu ugibanju. Morda so dejansko zelo slabi pri odločanju o tem, kdaj naj se trgujejo, in če ne, in zato bi bil bolj sistematičen pristop boljši. Diskrecijski sistemi so dovzetni za psihologijo trgovca; če so preveč pohlepni ali prestrašeni, lahko uničijo dobičkonosnost diskrecijskega sistema trgovanja.
Sistemi za trgovanje in slabosti
Sistemsko trgovanje je trgovanje na podlagi pravil, kjer odločitev o trgovanju temelji izključno na sistemu trgovanja. Odločitve o trgovanju s sistemom so absolutne in ne ponujajo možnosti za zavrnitev trgovanja, ki temelji na diskreciji trgovca. Če so merila izpolnjena, se trguje.
Sistemski trgovec bi lahko pregledal svoje grafikone in ugotovil, da so zahteve trgovinskega sistema za kratko trgovino izpolnjene, tako da bodo trgovanje brez kakršnega koli nadaljnjega postopka odločanja ... tudi če jim njihova "čreva" pove, da ni " Dobra trgovina.
Sistemske strategije trgovanja so pogosto avtomatizirane, saj so pravila tako jasno opredeljena, da jih lahko računalnik izvaja v imenu trgovca. Ko je bil računalniški program razvit, da bi prepoznali, kdaj so bile izpolnjene zahteve trgovinskega sistema, lahko program naredi trgovino (vključno z vstopom, upravljanjem in izstopom) brez kakršnega koli sodelovanja trgovca.
Prednost strategije trgovanja s sistemom je, da ni dovzeten za psihološke muhe trgovca. Sistem prevzame vse posle, ne glede na občutek trgovca.
Pomanjkljivost je, da sistematična strategija trgovanja ni zelo prilagodljiva. Trgovanje se vedno izvaja, dokler so pogoji izpolnjeni, kar pomeni, da bodo tudi v neugodnih pogojih opravljali posle. Da bi pomagali ublažiti ta problem, se lahko sistemu dodaja več pravil, čeprav to pogosto povzroči izločitev nekaterih zmagovalnih trgovanj.
Ste diskrecijski ali sistemski trgovec?
Enak cilj je imeti diskrecijsko trgovanje in sistemsko trgovanje: zaslužiti denar. Čeprav jih dosežejo na nekoliko drugačne načine, in oboji imajo prednosti in slabosti. Oba sistema lahko ustvarita veliko istih poslov, vendar bo verjetno bolje prilagojena različnim osebam.
Diskrecijsko trgovanje je najbolj združljivo s trgovci, ki želijo biti pod nadzorom vsake odločitve o trgovanju (vstop, ustavitev izgube in izstop). Diskrecijski trgovci se pogosto počutijo neprijetno, ko razmišljajo o popolnem nadzoru njihovega trgovanja z računalniškim programom. Diskrecijski trgovci imajo pogosto ozadje v umetniških prizadevanjih, kot so pisanje in vrtnarjenje. Vendar pa diskrecijsko trgovanje prav tako pritoži trgovcem z nadzorovanjem osebnosti in tistim, ki želijo biti nadzorovani v večini vidikov svojega življenja. Diskretno trgovanje je tudi za ljudi, ki želijo svoje trgovanje prilagoditi trenutnim tržnim razmeram.
Sistemsko trgovanje je na drugi strani najbolj združljivo s trgovci, ki želijo v svoji trgovinski strategiji imeti lastnosti, kot so hitrost, natančnost in natančnost. Sistemski trgovci nimajo težav z dajanjem računalniškega programa odločitev o trgovanju in lahko celo cenijo občutek zmanjšane odgovornosti, ki jo to omogoča. Sistemski trgovci imajo navadno logične osebnosti in imajo pogosto ozadje na področjih, kot so računalniško programiranje in matematika.
Združevanje diskrecijskega trgovanja in sistemskega trgovanja
Možno je, da je diskrecijski trgovec, ki uporablja sistemsko trgovanje, vendar ni mogoče biti sistemski trgovec, ki uporablja diskrecijsko trgovanje. Na primer, diskrecijski trgovec lahko sledi trgovinskemu sistemu za svoje vnose in vzame vsako trgovino, ki jo sistem identificira, nato pa obvladuje in zapusti svoje posle po lastni presoji. Sistemski trgovec nima te možnosti, ker mora natančno slediti svojemu trgovalnemu sistemu. Če sistemski trgovec kdaj odstopa od svojega sistema trgovanja (tudi za eno samo trgovino), potem postanejo diskrecijski trgovec in ne sistemski trgovec.