Velikost vašega položaja ali velikost trgovanja je pomembnejša od vašega vstopa in izhoda, ko dnevne trgovalne zaloge. Lahko imaš najboljšo strategijo na svetu, če pa je velikost trgovine prevelika ali majhna, boš prevec ali premalo prevzel tveganje. Prvi scenarij je bolj zaskrbljujoč, saj preveč tveganje lahko hitro izhroža trgovalni račun.
Velikost vašega položaja je število delnic, ki jih opravite v trgovini. Tveganje je razdeljeno na dva dela - trgovinsko tveganje in tveganje pri računu. Evo, kako se ti elementi ujemajo skupaj, da vam omogočajo idealno velikost položaja, ne glede na to, kakšne so tržne razmere, kakšen je trgovinski setup ali kakšna strategija uporabljate.
01 Nastavite omejitev tveganja na trgovino
Na primer z trgovinskim računom v višini 45.000 USD lahko tvegate do 450 USD na trgovino, če tvegate 1% svojega računa. Če tvegate 0,5% računa, potem lahko tvegate 225 $ v trgovini.
Uporabite lahko tudi določen znesek dolarja, vendar v idealnem primeru bi to moral biti pod 1% vašega računa. Na primer, tveganje 350 $ na trgovino. Dokler je stanje na vašem računu več kot 35.000, potem boste tvegali 1% ali manj.
Medtem ko se lahko spremenijo druge spremenljivke trgovanja, je tveganje pri računu stalno. Ne tvegajte 5% za eno trgovino, 1% za naslednje, nato pa 3% za drugo. Če izberete 1% kot omejitev tveganja za trgovino, mora vsaka trgovina tvegati približno 1%.
Oglejte si tudi Kako popolno kalibrirajte svojo pozicijo Forex, če vas zanimajo trgovanje z Forex.
02 Določite "Cene pri tveganju" pri trgovini
Zdaj veste, kakšno je vaše največje tveganje pri računu za vsako trgovino. Obrnite pozornost na trgovino pred vami.
"Ogroženi riziki" je vaše trgovinsko tveganje in se določi z razliko med trgovsko vstopno točko in mestom, kjer postavite nalog za ustavitev izgube . Stopnja izgube zapira trgovino, če izgubi določen znesek denarja. Tako je tveganje za vsako trgovino v mejah tveganja, ki so opisane zgoraj.
Vsaka trgovina se lahko razlikuje, čeprav temelji na nestanovitnosti ali strategiji. Včasih ima trgovanje tveganje 5 centov, druga trgovina pa ima 50 centov tveganja.
Ko opravite trgovino, upoštevajte svojo vstopno točko in lokacijo za izgubo postaje . Želite, da je vaša stopnja izgube čim bližje vaši vstopni točki, vendar ne tako blizu, da se trgovanje ustavi, preden se pojavi gibanje cene, ki jo pričakujete.
Ko veste, kako daleč od vaše vstopne točke (v centih) bo vaš postanek, potem lahko izračunate svojo idealno velikost mesta za to trgovino.
03 Določite velikost položaja za trgovino
Idealna velikost položaja je preprosta matematična formula, enaka:
Denar pri tveganju / Ceni pri tveganju = Delnice, ki se tržijo
Že vemo, da je številka denarja pri tveganju , ker je to največja vrednost, ki jo lahko tvegamo za katero koli trgovino (1. korak). Vemo tudi Cents at Risk (korak 2).
Na podlagi tega je ugotovljeno, da so delnice trgovane , kar je naša velikost.
Predvidevam, da imate račun v višini 45.000 USD in tvegate 1% vašega računa pri vsaki trgovini (oglejte si: Želite dnevne trgovinske zaloge? Tukaj je, koliko denarja boste potrebovali ). Lahko tvegate do 450 $ in vidite trgovino z zalogo XYZYX. Želite kupiti pri 50,10 $ in postavite zaustavitev na $ 49,99, pri čemer ogroža 0,11 $ (centi v nevarnosti).
Razdelite 450 $ za 0.11 $, da dobite 4090. To je največja velikost polozaja (število delnic), ki ga lahko prevzamete v trgovino. Zaokrožite na najbližjo polno serijo (100 povečanj). Idealen položaj za to trgovino je 4000 delnic. Ta položaj se natančno kalibrira glede na velikost računa in specifikacije trgovine.
V formulo priključite poljubne številke, da dobite idealno velikost mesta (v delnicah).
Če želite tvegati 300 ameriških dolarjev na trgovino in tvegati 0,30 USD, potem je velikost položaja $ 300 / $ 0,30 = 1000 delnic.
Pristojbine Komisije niso bile vključene v zgornje izračune.