1% Riskovo pravilo
Pravilo tveganja 1% odstotek nikoli ne tvega več kot 1% vašega računa v eni trgovini.
To ne pomeni, če imate trgovalni račun v višini 30.000 ameriških dolarjev, lahko kupite samo 300 dolarjev (1% od 30.000 dolarjev). Dejansko lahko uporabite ves kapital na eni trgovini ali celo več, če uporabljate finančni vzvod . Izvajanje pravila o tveganju 1% pomeni, da se ukvarjate s postopki obvladovanja tveganj, tako da vam (verjetno) v enem primeru ne izgubite več kot 1% - 300 USD v eni trgovini. Kako uporabiti teh tehnik upravljanja s tveganji, tako da tvegate le 1% svojega računa pri vsaki trgovini, je opisano spodaj.
Razlogi za uporabo pravila tveganja 1%
Trgovanje je težko in nihče ne zmaga vsake trgovine. 1-odstotno pravilo o tveganju pomaga zaščititi kapital gospodarskega subjekta, da se znatno zmanjša, če se ne trguje dobro ali če tržni pogoji otežujejo zaslužek. Če tvegate 1% svojega salda tekočega računa za vsako trgovino, morate izgubiti 100 poslov zaporedoma, da izbrišete račun. Če bi trgovci z novicami sledili pravilu 1%, bi veliko več od njih verjetno trajalo skozi zelo težko prvo leto.
Tveganje 1% (ali manj) na trgovino se lahko zdi majhna količina za nekatere ljudi, vendar lahko še vedno zagotavlja odlične donose. Če tvegate 1%, bi moralo vaše pričakovano dobičkonosnost za vsako trgovino znašati 1,5% do 2% ali več. Dajanje več trgovanja na dan, s katerim si vsak dan pridobite nekaj odstotnih točk na vašem računu, je čisto mogoče, tudi če dobite samo polovico svojih poslov.
Evo, kako to storiti.
1% vloga za obvladovanje tveganja
S tveganjem 1% našega lastnega računa, na eni sami trgovini, trgovamo po svojih lastnih pogojih. S tem mislim, da lahko sklenete trgovino, ki vam daje 2-odstotni donos v vašem računu, čeprav je trg premaknil samo del odstotka. Podobno lahko tvegate 1% svojega računa, tudi če cena običajno prestavi 5% ali 0,5%. To se naredi z uporabo tarč in nalogov za izgubo izgube .
Ko se boste naučili, kako dnevne trgovinske zaloge - ali druge trge, kot so terminske pogodbe ali forex - domnevati, da vidite trgovinsko postavitev, kjer želite kupiti delnico po ceni 15 USD. Imate 30.000 $ račun. Oglejte si grafikon in si oglejte ceno, ki ste jo nedavno postavili v kratkoročni zamah z najnižjo vrednostjo 14,90 dolarja. Ustavite izgubo zaustavitve na 14,89 $, en cent pod nizko najnižjo vrednost (glejte Kje naj Stop Loss Stop ). Zdaj, ko poznaš svojo lokacijo za ustavitev izgube, lahko izračunate, koliko delnic bo, tako da ne izgubite več kot 1% svojega računa.
1% od 30.000 $ je 300 $, to je tveganje vašega računa . Tvoje trgovsko tveganje je 0.11 evra, kar je razlika med vašo vstopno ceno in ceno ustavljanja. Razvrstite tveganje vašega računa zaradi vašega trgovinskega tveganja, da dobite ustrezno velikost položaja: 300 USD / 0.11 = 2727 delnic. Zaokrožite to do 2700. To je, koliko delnic lahko vzamete za to trgovino, tako da ne izgubite več kot 1% svojega računa.
Upoštevajte, da 2700 delnic na $ 15 stane 40.500 $, kar je več kot trgovec. Zato je potreben finančni vzvod najmanj 2: 1, da se ta trgovina izvede.
Če cena doseže izgubo, boste izgubili približno 1% kapitala ali v tem primeru blizu 300 $. Ampak, če se cena premakne višje in izstopite pri $ 15.22, boste skoraj 2% na svoj denar ali blizu 600 $ (manj provizij). To je zato, ker je vaš položaj kalibriran, da bi izgubil ali izgubil skoraj 1% za vsak $ 0.11, ko se je cena gibala. Če izstopite pri $ 15.33, boste v trgovini ustvarili skoraj 3%, čeprav se je cena gibala le okoli 2%.
Vrsta metode omogoča, da se trgovanje prilagodi, da se prilagodi vsem vrstam tržnih pogojev, ne glede na to, ali so nestanovitne ali sedite in še vedno zaslužijo denar. Metoda se uporablja tudi za vse trge. Pred trgovanjem se zavedate odstopa ; to je, ko ne morete priti na ceno ustavitve izgube in bi lahko večjo izgubo, kot je bilo pričakovano.
Razlike v pravilih
Pravilo tveganja 1% je pogosto za ljudi s trgovalnimi računi manj kot 100.000 USD. Medtem ko je priporočljivo 1%, ko ste stalno dobičkonosni, nekateri trgovci uporabljajo pravilo tveganja 2%. Enako je, razen če imate dovoljeno tvegati 2%. Središče bi lahko pomenilo le tveganje 1,5% ali kateri koli drug odstotek pod 2%.
Za račune, ki presegajo 100.000 USD, mnogi trgovci tvegajo manj kot 1%. Na primer, lahko ogrozijo le 0,5% ali celo 0,1% a na velikem računu. Ko kratkoročno trgovanje postane težko celo tvegati 1%, ker so velikosti pozicij tako velike. Vsak trgovec najde odstotek, s katerim se počuti, in ki ustreza likvidnosti trga, na katerem trguje. Ne glede na odstotek, ki ga izberete, ga hranite pod 2%.
Končna beseda o pravilih tveganja 1%
Pravilo 1% se lahko prilagodi tako, da ustreza velikosti in tržišču posameznega trgovca. Določite odstotek, s katerim ste v redu, da tvegate, nato pa izračunajte svojo velikost pozicij za vsako trgovino glede na vstopno ceno in izgubo zaustavitve. Po pravilu 1% pomeni, da lahko preneseš dolg niz izgub. Ob predpostavki, da so zmagovalci večji od poražencev, boste ugotovili, da se vaš kapital ne zmanjša zelo hitro, ampak se lahko hitro dvigne. Pred tveganjem vsakega denarja, celo 1%, priporočamo, da v demo računu izvajate strategijo in se prepričate, da ste z njo dosledno donosni.