Oglejte si dobiček, ki ga lahko proizvede preprosta strategija trženja forex dnevno.
Forex dnevno upravljanje tveganj trgovanja
Vsak uspešen trgovec forex dnevno upravlja s tveganjem; je eden od, če ne, najbolj ključnih elementov dobičkonosnosti.
Tveganje za vsako trgovino je zelo majhno, 1% ali manj je tipično. To pomeni, da če imate račun v višini 3.000 ameriških dolarjev, ne smete izgubiti več kot 30 dolarjev za eno trgovino (glej Forex pozicioniranje velikosti ). To se morda zdi majhno, toda izgube se pojavijo, celo dobra strategija trgovanja z dnem bo videla nize izgub. Tveganje se upravlja s pomočjo naročila za ustavitev izgube , ki bo obravnavana v spodnjih razdelkih scenarija.
Forex trgovanje strategije
Medtem ko ima strategija potencialno veliko komponent in se lahko na različne načine analizira za dobičkonosnost, se strategija pogosto uvršča na podlagi stopnje win-rate in nagrade / tveganja.
Zmagovalna stopnja je, koliko trgov je osvojilo določeno število poslov. Recimo, da si zmagal 55 od 100 poslov, vaša stopnja zmage je 55%. Medtem ko ni potrebno, je zmagalna stopnja nad 50% idealna za večino dnevnih trgovcev. 55% je sprejemljivo in dosegljivo.
Nagrada / tveganje določa, koliko kapitala je tvegano doseči določen dobiček.
Če trgovec izgubi 10 pips pri izgubi posla, vendar je na zmagovitih borbah 15, naredijo več na zmagovalcih, kot jih izgubijo pri poražencih. Tudi če bodo zmagali le 50% svoje prodaje, bodo donosne. Zato je večji uspeh pri zmagovalcih tudi strateška komponenta, s katero si prizadevajo mnogi trgovci forex trgovcev.
Višja stopnja win-win pomeni večjo prožnost z vašo nagrado / tveganjem in visoka nagrada / tveganje pomeni, da je vaša stopnja zmage lahko nižja in bi bila še vedno donosna. Za podrobnejšo razpravo o stopnji win-rate in nagrade / tveganju (o kateri se prav tako razpravlja v smislu tveganja / nagrade) glej: Day Trade bolje z uporabo stopnje obrestne mere in tveganja-nagrajevanja .
Scenarij: Koliko denarja lahko naredim trgovanje z delnico?
Predpostavimo, da ima trgovec 5000 dolarjev v kapitalu, in imajo dokaj ugodno stopnjo v višini 55% na svojih trgih. Tvegajo le 1% svojega kapitala ali 50 USD na trgovino. To se doseže z uporabo izgube ustavitve. Za ta scenarij je nalog za ustavitev izgube postavljen na 5 pipsov od vstopne cene, cilj pa je postavljen na 8 pipsov.
To pomeni, da je potencialna nagrada za vsako trgovino 1,6-krat velika od tveganja (8/5) - želimo zmagovalce, da so večji kot poraženci.
Med trgovanjem par forex za dve uri v aktivnem času dneva (glej: Najboljši čas za dnevno trgovanje Forex) je običajno mogoče narediti približno pet okroglih turnirjev (zaokrožitev vključuje vstop in izstop) z uporabo zgornjih parametrov. Če v enem mesecu traja 20 trgovalnih dni, trgovec opravi povprečno 100 delnic v enem mesecu.
Forex posredniki zagotavljajo vzvod do 50: 1 (več v nekaterih državah).
V tem primeru predpostavimo, da trgovec uporablja vzvod 30: 1, kot ponavadi to je več kot dovolj vzvoda za trgovce na deviznem trgu. Ker ima trgovec 5.000 dolarjev in vzvod je 30: 1, lahko trgovec zasede delovna mesta v višini do 150.000 dolarjev. Tveganje še vedno temelji na izvirnih 5000 $; to tveganje omejuje na majhen del deponiranega kapitala.
Forex posredniki pogosto ne zaračunavajo provizije, temveč povečajo razpon med ponudbo in ponudbo , kar otežuje dobičkonosnost dnevne trgovine. Posredniki ECN-ja ponujajo zelo majhno širino, kar olajša trgovanje z dobičkonosnostjo, vendar običajno zaračunajo približno 2,5 USD za vsakih 100.000 USD, ki se prodajajo (5-stopenjski krog).
Če dan trguje s parom, kot je GBP / USD, lahko tvegamo 50 USD za vsako trgovino, vsak pik premik pa je vreden 10 USD s standardno serijo (100.000 valut).
Zato lahko zavzamemo pozicijo ene standardne serije s 5-pip stop, ki bo obdržala tveganje za 50 $ na trgovini. To pomeni tudi zmagovalno trgovino v vrednosti 80 USD (8 pips x $ 10).
Z vsem tem, ki je že na poti, letès vidijo, koliko trgovec lahko v enem mesecu naredi (100 poslov) ...
- 55 poslov je bilo donosnih: 55 x 80 $ = 4,400 $
- 45 poslov je bilo poražencev: 45 x (50 USD) = (2.250 USD)
Bruto dobiček je 4.400 $ - 2.250 = = 2.150 $, če nobena provizija (stopnja dobitka verjetno ni nižja)
Čisti dobiček je $ 2.150 - $ 500 = $ 1, 650, če uporabljate posredniške provizije (čeprav bi bila višja stopnja kot višja)
Ob predpostavki, da je čisti dobiček v višini 1.650 $, je donos na račun za ta mesec 33% (1.650 $ / 5.000 USD). To se lahko zdi zelo visoko, in to je zelo dober donos. Oglejte si podrobnejša pojasnila, da bi videli, kako bi lahko vplivala na to vrnitev.
Izboljšave
Vedno ne bo mogoče najti pet dobrih dnevnih poslov na dan, še posebej, če se trg giblje zelo počasi v daljšem časovnem obdobju.
Drsenje je neizogiben del trgovanja. Posledica tega je večja izguba, kot je bilo pričakovano, tudi pri uporabi ukaza za zaustavitev izgube. Pogosto je na zelo hitro gibljivih trgih. Če želite upoštevati odstopanje, zmanjšajte čisti dobiček za 10% (to je velika ocena za odstopanje, ob predpostavki, da se izognete temu , da bi se z velikimi gospodarskimi podatki izpustili ). To bi zmanjšalo čisti dobiček na 1 485 $ na mesec.
Prilagodite zgornji scenarij, ki temelji na vaši tipični stop izgubi in cilju, kapitalu, drsenju, stopnji zmage, velikosti položaja in provizijah.
Koliko denarja lahko naredim trgovanje z delnico? - Končna beseda
Ta preprosta strategija, ki jo obvladuje tveganje, kaže, da je s 55-odstotno stopnjo dobitka in večjemu zmagovalcu, kot je izgubljen pri izgubah, mogoče doseči donos severno od 20% mesečnega trgovanja na deviznem trgu. Večina trgovcev ne bi smela pričakovati, da bo to veliko; medtem ko se zdi enostavno, v resnici je težje. Kljub temu, s primernim deležem dobitka in razmerjem med nagrajevanjem in tveganjem, lahko namenski trgovec s strategijo forex z dostojno strategijo doseže med 5% in 15% mesečno, zahvaljujoč vzvodu. Ne pozabite, da ne potrebujete veliko kapitala za začetek, od 500 do 1000 dolarjev je običajno dovolj.