Ne gre samo za zmago, temveč za štetje vaših zmagovalcev.
Day Trading Win-Loss Ratio
Večina dnevnih trgovcev se osredotoča na razmerje med zmago in zmago ali izgubo. Privlačnost je, da sčasoma doseže tisto fazo, kjer so skoraj vsi njihovi poklici zmagovalci.
Ne zavajajte se, če imate visoko stopnjo osvojitve, ne pomeni, da boste uspešni trgovec ali celo dobičkonosni.
Vaša stopnja osvoboditve je, koliko trgovanj ste zmagali iz vseh vaših poslov. Na primer, če pet dni opravite na dan in osvojite tri, je dnevna stopnja zmage 3/5 = 0,6 ali 60%. Če je v tem mesecu 20 trgovalnih dni in ste zmagali 60 od 100 poslov, je vaša mesečna stopnja zmage 60%.
Razmerje med zmagovalno izgubo je vaša zmaga, deljena z vašimi izgubami. V primeru, da je za preprostost predvidevalo 60 poslov, so bili zmagovalci, 40 pa poraženci (100 - 60). To predpostavlja, da ni bilo nobenega "ravnega" posla. Razmerje win-loss je 60/40 = 1,5. To pomeni, da zmagaš 50% več časa, kot ste izgubili. Razmerje win-loss nad 1,0 ali hitrost nad 50% je ugodna, vendar to ni edina zgodba.
Dnevno razmerje med tveganji in tveganji za trgovanje z delnicami
Razmerje med tveganjem in tveganjem je, koliko pričakujete, da bi dosegli trgovino, glede na to, koliko ste pripravljeni izgubiti.
Dnevni trgovci želijo hitro vstopiti in izstopati iz trga, pri čemer izkoriščajo kratkoročne vzorce in trgovinske signale. To običajno pomeni, da bo vsaka trgovina imela prenehanje izgubo . Stop-loss določi, koliko centov, klopov ali pipi, ki ste jih pripravljeni tvegati v parka, prihodnost ali forex par.
Predvidevam, da ste pripravljeni tvegati 0,10 USD na zalogi XZYZ, kupite ga po 10,00 $ in postavite zaustavitev na 9,90 $.
Tveganje se določi na 0,10 $ (brez predpostavke, da se ne zdrsi ), vendar vam je treba plačati nadomestilo za tveganje s potencialnim dobičkom. Vaš dobiček cilja določa vaš pričakovani izplačilo.
Predvidite, da bo na podlagi vaše analize ali strategije trgovanja, za katero menite, da bo cena dosegla 10,20 USD, na kateri točki boste dobili dobiček, kar pomeni dobiček v višini 0,20 USD.
Vaša potencialna nagrada je zato dvakrat večja od vašega potencialnega tveganja. Razmerje med tveganjem in plačilom je 0,10 USD / 0,20 USD = 0,5; z drugimi besedami, tveganje je polovica potencialnega dobička.
Če dobite dobiček v višini 10,10 USD, je vaš potencialni dobiček in tveganje 0,10, zato je razmerje med tveganjem in plačilom 0,10 $ / 0,10 $ = 1,0. Če dobite dobiček v višini 10,05 $, je potencialno tveganje 0,10 evra, vaša nagrada pa je samo 0,05 evra. V tem primeru se tveganje / nagrada poveča na 2,0, ki kaže, da tvegate več, da zmanjšate.
Uravnoteženje stopnje obrestne mere in nagrade za tveganje v dnevnem trgovanju
Dnevni trgovci morajo doseči ravnotežje med stopnjo win in tveganjem. Visoka stopnja zmage ne pomeni ničesar, če je nagrada za tveganje zelo visoka in razmerje med tveganjem in tveganjem ne more pomeniti ničesar, če je stopnja zmage zelo majhna.
Upoštevajte te smernice, ko začnete s strategijo za trgovanje z dnem ali želite izboljšati rezultate trgovanja z dnem:
- Višja stopnja dobitka pomeni, da je tveganje lahko višje. Še vedno si lahko dobitek s 60-odstotno stopnjo dobitka in nagrado za tveganje 1,0. Bolj boste donosni s stopnjo 60% in nagrado za tveganja pod 1,0.
- Nizka stopnja zmage, 50% ali manj, zahteva, da so zmagovalci večji od poražencev, da bi bili dobičkonosni. Še vedno lahko dobitek z 40-odstotno stopnjo win, če je tveganje / nagrada nižja od 0,6 (brez provizij). V idealnih razmerah, če je vaša stopnja zmage nižja od 50%, si prizadevate za tveganje / nagrado pod 0,65, pri čemer se zmanjša tveganje, ko se zmanjša stopnja zmage. Več izgubite, večji morajo biti vaši zmagovalci, ko zmagate.
Dnevno trgovanje pri vaših najvišjih kazalnikih
Ker trgovci dnevno trgujejo vsak dan v vseh vrstah pogojev (glej Kako pogosto trgujejo), bi večina trgovcev na dan morala poiskati strategijo, ki jim omogoča, da zmagajo med 50% in 70% časa.
Uspeh, ki je večji od tega, postaja vedno težji, le z manjšimi dodatnimi izplačili.
Ta stopnja zmage omogoča določeno fleksibilnost razmerja med tveganjem in tveganji. Prizadevajte si narediti malo več na zmagovalcih kot pa pri izgubah; v najboljšem primeru bi morale biti zmage približno 1,5-krat večje od tveganja - če tvegate 0,10 USD, poskusite ustvariti najmanj 0,15 USD. Razmerje med tveganjem in plačilom je 0,67. Obdržite tveganje / nagrado pod 1,0, tako da tudi če imate brezplačen dan, le zmagate na 40% vaših poslov, boste verjetno še vedno izvlekli dnevni dobiček.
Vaša idealna mešanica bo odvisna od vašega trgovinskega sloga. Toda za uspeh ne potrebujete zelo visoke stopnje dobitka ali premajhnega razmerja med tveganjem in plačili. Udari ravnotežje in si prizadevati za doslednost.