Uvod v količino in kako ga uporabiti.
Obseg je, koliko delnic (ali pogodb) zamenja roke na zalogi (ali terminskih pogodbah ) v določenem časovnem obdobju. To je ključna metrika, saj trgovcem omogoča, da poznajo likvidnostno stopnjo sredstva - kako enostavno je vstopiti v ali izven položaja blizu trenutne cene (ki se pogosto spreminja).
Nakup obsega in prodajnega obsega
Višji obseg je lažje kupiti in prodajati velike (ali majhne) količine zalog, ker so drugi trgovci tam, da izpolnijo drugo stran trgovine.
Za vsako transakcijo mora biti kupec in prodajalec. Če želite kupiti prodajalca, morate prodati vam in prodati kupca od vas.
To povzroči določeno zmedo, saj boste pogosto slišali besedne zveze, kot so:
- Prodajalci so pod nadzorom.
- Nakupni obseg presega prodajno količino.
- To je težek dan.
Kupci so pod nadzorom, ko se cena dvigne višje. Nakup zveze je glasnost, ki se pojavi pri ponudbeni ceni. To je najnižja oglaševana cena prodajalcev, ki so pripravljeni prodati na. Če nekdo kupi po tej ceni, kaže, da je stalež želen (ta oseba) in se imenuje odkupni obseg (glej Osnove trgovanja na dražbi: ponudba vprašajte razširjeno razlago).
Prodajalci so pod nadzorom, ko cena postane nižja. Obseg prodaje je obseg, ki se pojavi pri ceni ponudbe. To je najvišja oglaševana cena, ki so jo kupci pripravljeni kupiti. Če želi nekdo prodati po tej ceni, kaže, da stalež ni želen (ta oseba) in se imenuje prodajna količina.
Obseg je običajno prikazan na dnu tabele cen delnic. Obseg je upodobljen v navpičnih barih, pri čemer je vrstica, ki prikazuje, koliko delnic je zamenjal roke v določenem časovnem obdobju. V priloženem grafikonu je prikazan primer 1-minutnega grafikona, kjer vsaka vrstica obsega na dnu prikazuje, koliko delnic je bilo v vsakem minutnem obdobju.
Količine prostornin na dnevnem grafikonu kažejo, koliko delnic spreminja roke med vsakim dnevom.
Volumen palic je lahko obarvan. Rdeča izbirna vrstica pomeni, da se je cena v tem obdobju zmanjšala, obseg v tem obdobju pa se šteje za obseg prodaje (ocenjeno). Če je glasnostni trak zelen, se je cena v tem obdobju povečala, volumen pa se šteje za nakupno (ocenjeno).
Relativni volumen
Trgovanje z dnem z veliko količino je prednost pri številnih trgovcih, saj vam omogoča, da se hitro in hitro premaknete, z velikimi ali malimi pozicijami (glejte Kaj morate iskati v dnevnem trgovanju ).
Povprečna količina je, koliko delnic spreminja roke v zalogi na običajen dan. Nekateri dnevi bodo imeli veliko večjo količino kot običajno, drugi dnevi pa bodo videli manjšo glasnost.
Pazite na dneve, ki imajo več kot običajno glasnost. Običajno so ti dnevi povezani z nestanovitnostjo in velikimi gibanji cen gor ali dol. Če večina obsega poteka po ceni ponudbe (o čemer je bila predhodno obravnavana), se bo cena premaknila nižje in povečanje obsega kaže, da so prodajalci zelo nestrpni, da bi prišli ven iz zaloge.
Če večina obsega poteka po ponudbeni ceni, se bo cena gibala višje in povečanje obsega kaže, da kupci zelo želijo vstopiti v zalogo.
Povečana količina kaže, da se je verjetno nekaj zgodilo na zalogi - kot so sporočila za javnost ali trgovci postali zaskrbljeni ali euforični glede potenciala zaloge.
Dnevni trgovci težijo k graviranju z delnicami ali ETF-ji z velikim povprečnim obsegom (glej najbolj priljubljene delnice in ETF za dnevno trgovanje ) in / ali delnice ali ETF-ji, ki na določen dan vidijo več kot običajno količino. Manjša od povprečne količine kaže na nižje obresti na stalež na ta dan in verjetno manjše gibanje cen.
Uporaba obsega za analizo gibanja cen delnic
Medtem ko ni potrebno, lahko obseg spremljanja pomaga analizirati gibanje cen delnic. Tukaj je nekaj smernic za uporabo glasnosti:
- Povečanje obsega kaže prepričanje kupcev in prodajalcev, bodisi s potiskanjem cene navzgor ali navzdol. Na primer, če se trend zviša in povečuje obseg, ko se cena giblje višje, to kaže, da kupci zelo želijo kupiti in to je navadno povezano z večjimi potezami v navzgor.
- Trend lahko ostane na padajočem obsegu za daljša obdobja, vendar običajno zmanjšuje obseg, saj trendi cen kažejo, da se trend slabi. Če je na primer trend, vendar je obseg stalno upadajoč, kaže, da je manj ljudi pripravljenih kupiti in nadaljevati potiskanje cene. Kljub temu pa se trend ne bo spremenil, dokler ne bo več obsega obsega prodaje kot odkupni obseg.
- Prostornina bi morala biti idealna večja, ko se cena giblje v smeri trenda, in nižja, ko se premikate proti trendu (pullbacks). To kaže, da je gibanje v smeri trendov močno in da so potegnitve šibke, zaradi česar se bo verjetnost nadaljevala.
- Velik obseg, ki ga spremljajo ostri gibanji cen glede na trend, so znak, da je trend oslabljen in / ali dovzeten za preobrat (povezano s točko zgoraj).
- Ekstremna količina "konica", kjer je prostornina več kot običajni - 5 do 10-krat (ali več) povprečna prostornina (za ta čas ali obdobje), na primer - lahko označuje konec trenda. Te se imenujejo izčrpanosti, ker običajno, ko se toliko delnic spremeni v roke, ni nikogar, da bi še naprej potiskali ceno v smeri trenda in se obrnil (pogosto hitro).
Končna beseda o obsegu trgovanja
Znesek je lahko uporaben pri trgovanju z dnem. Če za nič drugega uporabite količino, ki vam pomaga izolirati zaloge, ki jih želite dnevno trgovati. V idealnem primeru dnevne trgovalne zaloge morajo imeti veliko povprečnega obsega, tako da lahko enostavno vstopite in izstopite; to pomaga obvladovati tveganje (saj lahko izberete izgube, kjer želite, z minimalnim odstopanjem ) in tudi olajšuje zbiranje dobička (veliko drugih trgovcev, ki so pripravljeni na vaš položaj od vas, ko ste zadovoljni z vašim dobičkom).
Obseg lahko uporabite tudi za analizo trenda staleža, ki pomaga oceniti, kako verjetno je, da se bo trend nadaljeval. Analiza količine ni popolna. Gre le za dodatne informacije; analiza obsega ni potrebna za dnevno trgovino uspešno. Odločitve o trgovanju bi morale temeljiti na gibanju cen predvsem in predvsem, ker so gibanja cen tista, ki določajo dobičke in izgube. Oblikujte strategijo trgovanja z delnicami, ki temelji na gibanju cen, in nato v analizo obsega dodajte, ali boste izboljšali svojo učinkovitost.