Priporočena kapitalska zahteva za terminske terminske posle.
Upravljanje s tveganji
Pred obravnavanjem minimalnega začetnega kapitala za terminske terminske posle je treba obravnavati obvladovanje tveganj.
Dnevni trgovci ne smejo tvegati več kot enega odstotka svojega računa pri kateri koli posamezni trgovini. Če trgovate z računa v višini 10.000 ameriških dolarjev, to pomeni največjo izgubo, ki jo mora trgovec opraviti, 100 dolarjev za katero koli trgovino. Na ta način celo izgube v nizu ne bodo bistveno zmanjšale kapitalskega računa (glejte Določite ustrezno velikost pozicij za trgovanje s terminskimi pogodbami ).
Tveganje se določi z razliko med vašo vstopno ceno in vašim nalogom za ustavitev izgube (v kljukicah), pomnoženo s številom sklenjenih pogodb in vrednostjo vsakega kljuka. Naslednji razdelek obravnava nekaj primerov.
Najmanjši kapital, potreben za začetek trgovanja z dnem za trgovanje
Ni zakonskega minimuma o tem, kakšno ravnovesje morate vzdrževati za dnevne trgovinske terminske pogodbe, čeprav morate imeti dovolj na računu, da pokrijete vse dnevne trgovalne marže in nihanja, ki izhajajo iz vaših položajev.
Dnevne trgovalne marže se lahko razlikujejo glede na posrednika. Priročniki E-mini, zlasti terminske pogodbe S & P 500 (simbol ES), imajo običajno najnižjo trgovalno maržo, 500 dolarjev z nekaterimi posredniki. To pomeni, da trgovec potrebuje samo 500 $ na računu (plus prostor za nihanje cen) za nakup / prodajo ene pogodbe E-mini S & P 500.
Ker se pogodba E-mini S & P 500 močno trguje in trg, ki se trguje na zelo dnem, se bo v spodnjih primerih uporabljal, saj je dobra vstopna točka za trgovce na dnevnem trgu . Če trgovec želi trgovati na drugih trgih, bodo morali preveriti zahtevano trgovalno maržo za to pogodbo in ustrezno prilagoditi svoj kapital. Medtem ko se borzni dnevi trgovanja razlikujejo, NinjaTrader Brokerage ponuja seznam svojih trenutnih trgovalnih marž tukaj http://ninjatrader.com/Futures#!Futures_Margins (kliknite na "Margins"). Zahteve po maržah se lahko spremenijo.
Kapital in tveganje
Da bi ugotovili, koliko kapitala je potreben za terminske posle terminskega trgovanja (v tem primeru E-mini S & P 500), moramo razumeti pogodbo in tveganje, ki ga izpostavljamo.
Futures se premikajo s klopi , vsako gibanje klopov v E-Mini S & P 500 pa znaša 12,50 USD.
Ob predpostavki, da boste morali uporabiti vsaj štirinajst odstopov za ustavitev izgube (ustavitev izgube je štiri klopi od cene vstopa), najnižji znesek, ki ga lahko pričakujete za tveganje za trgovino na tem trgu, je 50 dolarjev ali 4 x 12,50 evra. Na podlagi pravila enega odstotka mora biti najmanjša raven računa torej najmanj 5000 evrov, po možnosti pa več. Če tvegate večji znesek za vsako trgovino ali zajemate več kot eno pogodbo, mora biti velikost računa večja, da se lahko prilagodi.
Za trgovanje s dvema pogodbama s to strategijo priporočljivo bilanca znaša 10.000 USD.
Če vaša strategija zahteva izgubo šestih klikov, je tveganje v trgovini $ 75 ali 6 x $ 12.50. V tem primeru je priporočeno najmanjše stanje 7,500 $ ali 75X100 $. Za dve pogodbi priporočamo, da imate 15.000 $ ali 22.500 $ za trgovanje s tremi pogodbami (na podlagi šestih strategij za izgubo klopov). Povečajte tveganje, da z vašo strategijo trgovate z eno pogodbo, koliko pogodb, ki bi jih želeli trgovati.
Čeprav se ne priporoča, se lahko raven tveganja prilagodi tako, da se omogoči dve odstotni tveganji za vsako trgovino. S tem še vedno ostaja tveganje pod nadzorom in zmanjšuje potreben kapital (glej trgovinsko tveganje in izgubo denarja ).
Predpostavimo izgubo šestih klikov, kar pomeni, da je tveganje za vsako pogodbo 75 $. Če dovolimo, da je to dva odstotka računa, mora biti vaše stanje samo 3750 dolarjev ali 75 evrov.
Za trgovanje z dvema pogodbama je priporočeni znesek 7.500 USD in za trgovanje s tremi pogodbami je priporočeno stanje 11.250 USD. Z dovoljenim tveganjem, ki znaša dva odstotka računa namesto enega odstotka, se priporočeni minimalni dnevni trgovinski račun zmanjša za polovico. Tveganje za štiri klopke na trgovino in dva odstotka računa, vi pa morate ohraniti samo 2.500 $.
Nekateri terminski posredniki zahtevajo minimalno nakazilo v višini 10.000 dolarjev za začetek trgovanja z delnicami. Za takšne omejitve preverite pri potencialnih posrednikih. Oglejte si tudi dnevno trgovanje s tehnologijo in strojno opremo .
Kapital, potreben za začetek trgovanja z vrednostnimi papirji - končna beseda
Odločite se, ali boste tvegali en odstotek ali dva odstotka za vsako trgovino. V idealnem primeru bi morali novi trgovci tvegati le en odstotek, trgovci z uspešnim vodstvom pa lahko tvegajo dva odstotka. Če tvegate en odstotek in samo trgujete eno pogodbo, boste potrebovali vsaj 5000 do 7.500 dolarjev za začetek trgovanja z delnicami E-mini S & P 500 s štirinajstimi ali šestimi stopnjami izgube. Želite tvegati dva odstotka za vsako trgovino? Nato lahko te številke zmanjšamo na polovico.
Vrednost klopke in dnevna marža za druge terminske pogodbe vplivajo tudi na znesek kapitala, ki ga potrebujete. Če trgovate z drugačno pogodbo, si oglejte, kakšna je dnevna marža za trgovanje, nato pa ugotovite, kakšna bo vaša stopna izguba, da bi učinkovito trgovali s pogodbo. Nato nadaljujte z zgornjimi koraki, da določite kapital, potreben za začetek trgovanja z delnicami, ki je terminska pogodba.