Pravne in priporočene kapitalske zahteve za dnevne trgovalne zaloge.
Če želite začeti dnevne trgovalne zaloge, potrebujete kapital, da to storite. Borza ima zakonsko minimalno kapitalsko zahtevo za dnevno trgovanje, vendar je tudi priporočen minimum, ki se lahko razlikuje glede na način trgovanja. Trgovci morajo imeti dovolj kapitala, da prenesejo vrsto izgub in imajo prožnost, da sprejmejo široko paleto poslov, ki predstavljajo različna tveganja.
Upravljanje s tveganji in zahtevani kapitalski kapital
Za določitev višine kapitala, ki je potreben za dnevno trgovino, je treba obravnavati obvladovanje tveganj.
Dnevni trgovci ne smejo tvegati več kot enega odstotka svojega računa pri kateri koli posamezni trgovini. Če trgovate z računom 40.000 ameriških dolarjev, to pomeni največjo izgubo, ki bi jo trgovec potreboval, 400 dolarjev za katero koli trgovino.
Kapital je življenjska doba trgovca dnevno. Med izgubo proge je treba ohraniti kapital, kar se neizogibno zgodi. Z enim tveganjem, ki je tvegan, celo deset trgovinskih izgubljenih črt, ohranja večino kapitala nedotaknjeno.
Tveganje je odvisno od razlike med vašo vstopno ceno in naročilom za ustavitev izgube , pomnoženo z velikostjo položaja. Naslednji razdelek obravnava nekaj primerov.
Najmanjši kapital, potreben za začetek trgovanja z delnicami
Za dnevne trgovce v ZDA je zakonsko najnižje stanje, potrebno za dnevne trgovinske zaloge, 25.000 USD . Če se stanje pade pod to, dnevno trgovanje ni dovoljeno, dokler se ne izvede nakazilo, s čimer se doseže stanje nad 25.000 USD. Če želite dovoliti vmesni prag, morajo dnevni trgovci v ZDA imeti vsaj 30.000 $ na svojem računu, če želijo dnevne trgovinske zaloge.
Na 30.000 dolarjev je tveganje za vsako trgovino tvegano za več kot 300 dolarjev.
Zaloge običajno trgujejo z 100 delnicami in se premikajo v korakih po 0,01. Z 30.000 $ je nekaj prožnosti; trgovanje z nestanovitnimi zalogami (lahko zahteva večjo stopnjo izgube) in še vedno obvladuje tveganje pod 300 $ z majhno velikostjo položaja ali trgovanjem z manj hlapnimi zalogami (manjše zaustavitve) in sprejmejo večje velikosti položajev .
Če kupite stalež na 40 $ in ustavite izgubo na 39,70 $. Tveganje je 0,30 USD na trgovini. Če je vaša pozicija 1000 delnic, je tveganje za pozicijo 1000 x $ 0.30 = $ 300.
To tveganje pozicij mora biti manjše od enega odstotka dnevnega stanja trgovalnega računa. Če si želite ogledati, delite $ 300 za 0,01, da dobite $ 30,000. Za prevzem te trgovine mora biti stanje dnevnega trgovinskega računa 30.000 ali več.
Če trgovate z zelo hlapnimi zalogami, boste morda morali tvegati 1 $ na delnico (razlika med ceno vstopa in ustavljanja). V tem primeru jemlje samo 300 delnic. 300 delnic x $ 1 = $ 300, kar je največje tveganje za račun 30.000 $.
Če trgovate z nizko volatilnostjo, boste morda potrebovali samo 0,05 $ na delnico (razlika med ceno vstopa in ustavljanja). V tem primeru lahko vzamete 300 $ / 0.05 = 6000 delnic. Največje tveganje smo razdelili le na tveganje trgovanja, da bi dosegli velikost položaja.
Math, kot je to, je treba storiti v vsaki trgovini, s čimer zagotovite, da je vsaka trgovina en odstotek ali manj salda tekočega računa.
Day Trading Capital in finančni vzvod
Dnevni trgovci imajo običajno dostop do finančnega vzvoda do 4: 1 na svojem kapitalu. Če je v računu 30.000 ameriških dolarjev, lahko v danem trenutku trgovate z vrednostjo do 120.000 dolarjev (30.000 x 4).
To pomeni, da je velikost položaja, pomnožena s trgovsko ceno, lahko enaka več kot dnevna bilanca trgovalnega računa. Upoštevajte, da je v prvem zgornjem primeru potreben 40.000 $ za nakup moči (1000 x 40 USD), vendar ima trgovec samo 30.000 USD v računu. To je moč vzvoda .
Tudi če se uporablja vzvod, se eno odstotno tveganje uporablja vedno za dejansko stanje računa (30 000 USD v tem primeru).
Kapital, potreben za začetek trgovanja z delnicami - končna beseda
Priporočljivo je, da trgovci začnejo z najmanj 30.000 ameriških dolarjev, čeprav je zakonski minimum 25.000 dolarjev. To bo omogočilo izgubo posla in večjo fleksibilnost v delnicah, s katerimi se trguje. Trgovci na drobno lahko trgovajo z bolj nestanovitnimi vrednostnimi papirji, ki bodo pogosto zahtevali večjo stopnjo izgube, vendar manjšo velikostjo položaja, ali pa trgovino z manj hlapnimi zalogami z manjšo stopnjo izgube, vendar z večjimi velikostmi.
Skupno tveganje za eno trgovino ne sme preseči enega odstotka dnevnega stanja trgovalnega računa.