Večina jih je narobe. Želite ohraniti tveganje majhne, da proizvedejo velike donose
Eden od najbolj prevara izjav v trgovanju je "Morate tvegati več, da bi več" ali "Risk veliko, da bi veliko." To preprosto ni tako. Nasprotno, trgovci bi si morali prizadevati za manj tveganje za vsako trgovino, da bi dosegli višje donose. Kako to storiti in zakaj.
Ohranjanje tveganja trgovanja majhno
Ko gre za tveganje trgovanja , večina ljudi ima vse narobe. Tveganje majhnih zneskov za vsako trgovino, na primer 1% stanja na računu, je bolj verjetno, da bodo dolgoročno dosegle velike donose kot tveganje za 20% računa.
Razlog je, da ne glede na to, kako dober trgovec dobi, izgubljajo obrti ... včasih več zapored. Večje tveganje za vsako trgovino je višje "tveganje uničenja" - možnost, da bi lahko izgubili vse.
Z tveganjem 1% vašega stanja na trgovini je tveganje za uničenje zelo majhno.
Vendar, kako uporabljate 1%, je ključ. Če imate račun, ki znaša 10.000 ameriških dolarjev, je tveganje, da 1% ne pomeni, da kupite stalež (ali drugo premoženje) 100 evrov in jo pustite voziti. Namesto tega vzamete 1% in ga združite s stopnjo izgube in dobičkom, da povečate učinkovitost svojega razporejenega kapitala.
Tveganja nagrajevanja in hitrost
Veste, koliko svojega računa lahko tvegate, zdaj pa morate določiti, kako bo ta kapital uporabljen. Če želite to narediti, morate določiti svojo vstopno točko, zaustaviti izgubo in cilj dobička. Na primer, delnice ZXYZ trguje z 17,15 USD. Želite kratek prodati na 17,11 $ in imeti račun v višini 10.000 USD (glejte Dnevne trgovalne zaloge z manj kot 25.000 USD ).
Če tvegate 1% svojega računa, lahko izgubite 100 $. Od pogleda na delniško karto se boste odločili, da ustavite izgubo na $ 17.22 za vaš dan trgovini. Tvegate le 0,11 evra za delnico, vendar vam lahko tvegajo 100 evrov, tako da delite 100 evrov na tveganje za delnico (0,11 evra) in dobite 909 evrov. To je število delnic, ki jih lahko kratko prodate (velikost položaja).
Zaokrožite na 900.
Tudi iz pogleda na grafikon cen, ki ga določite, dober cilj je $ 16.70. Na podlagi vaše vstopne točke vam to omogoča potencialno dobiček 0,41 USD. Razmerje tveganje / nagrada je 0.11 $ deljeno z 0,41 $, za 0,27. Vaše tveganje je samo v 1/4 vašega potencialnega dobička. Če omejite tako tveganje za vaš račun in tveganje, da ste pri trgovanju izgubili stopnjo, verjetno ne boste izgubili več kot 1% ( odstopanje bi lahko rahlo povečalo izgubo), vendar če zmagate svojo trgovino, se približate 4% dobička na vašem računu (ker ste tvegali 1% in vaš potencialni dobiček je blizu štirikratnemu tveganju). Oglejte si priloženi grafikon za primer trgovanja (kliknite za večjo različico).
4% na delniški račun je velik dobiček za eno trgovino. Nekaj dobitnih poslov ima za posledico dobiček, ki ga večina investitorjev realizira v teku leta! Toda naše tveganje je še vedno zelo nizko in izračunano.
Tveganje za uničenje je blizu ničle, vendar lahko z velikim tveganjem ohranimo veliko tveganje .
Toda nagrada za tveganje ni edini dejavnik, ki ga moramo upoštevati. Veliko razmerje med tveganjem in plačilom je neuporabno, če naš dobičkonosni cilj skoraj nima možnosti, da bi ga udarili. Tu je večina trgovcev narobe. Seznanijo se s kazalniki nagrajevanja tveganj in menijo, da je razmerje 0,1 boljše od razmerja 0,5 ali 0,75.
To ni nujno res. Za vsako trgovino morate nastaviti izgubo in cilj zaustaviti glede na to, kaj je razumno (nedavno ukrepanje s ceno), ne pa, kaj želite storiti.
V idealnih razmerah je treba opraviti posle, kjer je tveganje / nagrada manjša od 0,5, vendar manjše razmerje dobi, poskrbite, da bo cilj dobička še vedno dosežen. Nenavaden doseženi cilj, ki ga nikoli ne dosežemo, je neuporaben in pomeni, da se pogosteje ustavite (izgubite) na svojih trgih. Za več informacij si oglejte dnevno trgovino z boljšimi razmerji z viri in tveganji .
Vadba strategij na demo računu za nekaj mesecev vam bo dala dobro predstavo, kakšne vrste win-rate (verjetnost uspešne trgovine) in razmerja tveganja / nagrade delujejo dobro za tisto, kar trgovate. Za ideje o metodah cilja dobička si oglejte Fibonaccijeve razširitve in povratne točke, kot tudi določitev ciljnih stopenj dobička in stopenj izgube pri dnevnem trgovanju.
Povzetek: Kako trgovanje z dnem majhno ustvarja velike donose
Z tveganjem majhnega zneska vašega računa na vsaki trgovini močno zmanjšate tveganje za uničenje in bi lahko imeli večji donos od tistih, ki se zavirajo za ograje z velikim tveganjem. Trgovina z ugodnim razmerjem med tveganjem in plačilom pomeni, da lahko tvegate 1% svojega računa, vendar v roku nekaj minut opravite 2%, 3%, 4% + v trgovini. Tudi če osvojite samo 50% vaših poslov, lahko dobljeni dnevni dobički veliko. Narediti to iz dneva v dan - ohranjanje majhnega in izracunanega tveganja - lahko povzroci velik letni donos.
Pomislite na majhno: omejite tveganje vašega računa in trgovinsko tveganje, nato pa določite razumne cilje, ki bodo verjetno doseženi. Tako dobite velike vračaje in tvegate majhno količino.