Kaj morate vedeti, preden začnete
Izbiranje trgovanja na dan
Kot trgovec za začetnike lahko že imate trg v mislih, da želite trgovati.
Večji trgovalni dnevi vključujejo delnice, forex in terminske pogodbe. Zaloge so delnice družb, kot so Walmart (WMT) in Apple (APPL). Na trgu forex ste trgovanje valut, kot so evro in ameriški dolar (EUR / USD). Obstaja širok izbor terminskih pogodb, ki so na voljo trgovini, in terminske pogodbe pogosto temeljijo na blagu ali indeksih. Na terminskem trgu lahko trgovate s surovo nafto, zlatom ali S & P 500 gibi .
En trg ni boljši od drugega. Sprejema se na tisto, kar želite trgovati in kaj si lahko privoščite.
Forex trg zahteva najmanj kapitala za dnevno trgovino. Začnete lahko s samo nekaj sto dolarjev, čeprav je priporočljivo začeti z najmanj 500 $ .
Trgovanje z nekaterimi terminskimi trgi - kot je S & P 500 Emini (ES) , ki je zelo priljubljena terminska pogodba za terminsko trgovanje - zahteva začetek samo 1000 USD. Čeprav se priporoča vsaj 2500 $ .
Zaloge zahtevajo najmanj 25.000 dolarjev dnevno trgovino , kar jim omogoča večjo kapitalsko intenzivnost. Čeprav je potreben večji kapital za dnevne trgovinske zaloge, to ne pomeni boljšega ali slabšega trga kot drugi. Ampak, če nimate 25.000 USD za trgovanje (in ne morete vzdrževati vašega računa nad 25.000 USD), potem zaloge verjetno niso najboljši trgovalni dan za vas.
Če imate več kot 25.000 ameriških dolarjev, potem so delnice uspešen trgovalni dan.
Vsi trgi ponujajo velik dobičkonosni potencial, zato se pogosto zmanjša, koliko kapitala potrebujete za začetek. Izberite trg, tako da lahko začnete osredotočiti svoje izobraževanje na ta trg in ne boste izgubljali časa, da se učite o drugih trgih, ki morda ne bodo pomagali na izbranem trgu.
Ne poskušajte obvladati vseh trgov hkrati. To bo razkrilo vašo pozornost in denar lahko traja dlje. Ko se naučite, da bi zaslužili denar na enem trgu, se je lažje prilagoditi, če želite izvedeti na drugih trgih. Bodite potrpežljivi. Na vseh trgih se ne morate naučiti hkrati. Če želite, se lahko pozneje naučite tudi na drugih trgih.
Oprema in programska oprema za začetnike dnevnega trgovanja
Za vsakodnevno trgovino potrebujete nekaj osnovnih orodij:
- Računalnik ali prenosni računalnik. Z dvema monitorjema je bolje, vendar ni potrebno. Računalnik mora imeti dovolj pomnilnika in dovolj hitrega procesorja, da pri zagonu svojega trgovalnega programa (o katerem se je kasneje razpravljalo) ni nobenih zaostalih ali zrušitev. Ne potrebujete računalnika z najvišjo raven, vendar tudi vi ne želite poceni. Programska oprema in računalniki se nenehno spreminjajo, zato se prepričajte, da vaš računalnik sledi času. Počasen računalnik je lahko drag pri trgovanju z dnem, še posebej, če se zruši med trgovanjem, povzroči zamuditev posla ali njeno počasnost povzroči, da se obtičite v trgovanju.
- Zanesljiva in relativno hitra internetna povezava. Dnevni trgovci bi morali uporabljati vsaj kabelsko ali ADSL internetno povezavo. Hitrosti se razlikujejo med temi vrstami storitev, zato si prizadevamo za vsaj internetni paket srednjega razreda. Najhitrejša hitrost, ki jo ponuja vaš internetni ponudnik, lahko to opravi, če pa imate več spletnih strani in aplikacij (ki uporabljajo internet), potem lahko opazite, da se vaša trgovalna platforma ne posodablja tako hitro, kot bi morala, in to lahko povzroči težave (glej zgoraj). Začnite z internetnim paketom iz srednjega razreda in poskusite. Vedno lahko kadar koli prilagodite hitrosti interneta, če je potrebno. Če je vaš internet veliko nižji, je to težava. Preverite, ali obstaja zanesljiv internetni ponudnik. Dnevno trgovanje ni priporočljivo s sporadično internetno povezavo.
- Trgovinska platforma primerna za vaš trg in način trgovanja z dnem. Ko šele začenjate, iskanje popolne platforme ni vaš cilj. Prenesite več trgovalnih platform in jih preizkusite. Ker ste začetnik, še ne boste imeli dobro razvitega trgovskega sloga. Zato se lahko vaša trgovalna platforma v celotni karieri občasno spremeni, ali pa se lahko spremeni, kako je nastavljen tako, da ustreza vašemu napredku pri trgovanju. NinaTrader je priljubljena trgovalna platforma za terminske pogodbe in forex trgovce. Obstaja veliko obremenitev platform trgovanja. Na koncu poskusite nekaj, ki jih ponuja vaš posrednik, in si oglejte, katera vam je najbolj všeč.
- Posrednik. Vaš borzni posrednik omogoča vaše posle in v zameno vam zaračuna provizijo ali provizijo na vaše poslovanje. Dnevni trgovci se želijo osredotočiti na posrednike z nizko plačo, saj visoki stroški provizije lahko uničijo donosnost dnevne strategije trgovanja. Torej, najnižji posrednik takse ni vedno najboljši. Želite posrednika, ki bo tam, da vam zagotovi podporo, če imate težavo. Nekaj centov na provizijo je vredno, če vam lahko podjetje prihranijo na stotine ali tisoč dolarjev, če imate računalniško zlom in ne morete priti iz vaših poslov. Oglejte si 5 Nasveti za iskanje velikega Broker Forex . Glavne banke, medtem ko ponujajo trgovalne račune, ponavadi niso najboljša možnost za trgovce na dnevnem trgu. Takse so običajno višje pri velikih bankah, manjši posredniki pa ponavadi ponujajo bolj prilagodljive strukture provizij in provizij dnevnim trgovcem.
Kdaj do trgovanja
Kot trgovec na dan, tako kot začetnik kot profesionalec, je vaše življenje osredotočeno na doslednost. Eden od načinov za doslednost je trgovanje v istih urah vsak dan. Medtem ko trgovci na drobno trgujejo za celo sejo (od 9.30 do 16.00 EST, na primer za ameriški borzi vrednostnih papirjev), najbolj delujejo samo za delovni dan. Trgovanje le dve do tri ure dnevno je precej pogosto med trgovci na dan. Tukaj so ure, na katere se boste želeli osredotočiti.
- Za zaloge je najboljši čas za dnevno trgovanje prvi do dve uri po odprtju in zadnjo uro pred zaključkom . Od 9:30 do 11:30 EST je obdobje dveh ur, ko se želite dobro boriti pri trgovanju. To je najbolj nestanoviten čas dneva, ki ponuja največje gibanje cen in večino potenciala za dobiček. Zadnja ura dneva, od 15.00 do 16.00 ure EST je običajno tudi dober čas za trgovanje, saj se pojavijo tudi precejšni premiki. Če želite trgovati le eno uro ali dve, obiščite jutranjo sejo.
- Za terminsko trgovanje na drobno je okrog odprtega trgovanja odlična trgovina. Aktivne terminske pogodbe si lahko ogledajo kakšno trgovsko dejavnost, tako da se dobri dnevi trgovanja običajno začnejo malo prej kot na borznem trgu. Če se dnevno trgovanje terminske pogodbe osredotoči na trgovanje med 8.30 in 11. uro EST. Futurni trgi se uradno zaprejo v različnih časih, vendar pa zadnja ura trgovanja s terminskim pogodbam ponavadi ponuja precejšnje poteze za dnevne trgovce, da izkoristijo kapital.
- Forex trg trguje 24 ur na dan v tednu. EURUSD je najbolj priljubljen trgovalni par. Običajno vidi največjo volatilnost med 0600 in 1700 GMT . Dnevni trgovci bi morali trgovati v teh urah. 1200 do 1500 GMT po navadi vidijo največje gibanje cen, zato je to zelo priljubljen in aktiven čas za dnevne trgovce. V tem času so odprti trgovski centri v Londonu in ZDA, trgovanje z evrom in ameriškim dolarjem.
Kot trgovec na dneve vam ni treba trgovati ves dan. Pravzaprav boste verjetno našli več skladnosti tako, da boste trgovali samo dve do tri ure dnevno.
Upravljajte tveganje trgovanja z enim dnevom
Izbrali ste trg, imeli opremo in programsko opremo ter poznate nekaj trenutkov, ki so primerni za dnevno trgovanje. Preden začnete razmišljati o trgovanju, morate vedeti, kako nadzirati tveganje.
Dnevni trgovci bi morali tvegati na dva načina: trgovinsko tveganje in dnevno tveganje.
- Trgovinsko tveganje je, koliko ste pripravljeni tvegati za vsako trgovino. V najboljšem primeru tvegajte 1% ali manj svojega kapitala za vsako trgovino . To dosežete tako, da izberete vstopno točko in nato nastavite izgubo stop , ki vas bo spravila iz trgovine, če se boste lotili preveč proti vam. Na tveganje vpliva tudi velikost položaja, ki ga vzamete, zato se naučite, kako izračunati ustrezno velikost položaja za delnice , forex ali terminske pogodbe . Če fakturirate svojo velikost položaja, vašo vstopno ceno in ceno končne izgube, vam nobena trgovina ne sme izpostaviti več kot 1-odstotni izgubi v kapitalu.
- Nadzirajte tudi vsakodnevno tveganje. Tako kot ne želite, da bi ena trgovina povzročila veliko škode na vašem računu (torej pravilo 1%), prav tako ne želite en dan uničiti vašega tedna ali meseca. Zato nastavite omejitev dnevne izgube . Ena možnost je, da jo nastavite na 3% kapitala. Če tvegate 1% ali manj za vsako trgovino, bi morali izgubiti tri poklice ali več (brez zmagovalcev), da izgubite 3%. Z zdravo strategijo se to ne bi zgodilo zelo pogosto. Ko dosežete dnevno omejitev, nehajte trgovati za dan. Ko ste vedno donosni, nastavite dnevno omejitev izgube, ki je enaka povprečnemu dnevu dobitka. Če na primer običajno ustvarite 500 dolarjev za zmagovalne dneve, lahko izgubite dneve po 500 $. Če izgubite več, prenehajte s trgovanjem. Logika je, da želimo, da dnevne izgube ostanejo majhne, zato lahko izgubo zlahka povrnemo s tipičnim zmagovalnim dnem.
Praktične strategije za začetnike dnevnega trgovanja
Ko začnete, ne poskusite naučiti vse o trgovanju . Ni vam treba vse vedeti. Kot trgovec na dan, dejansko potrebujete samo eno strategijo, ki jo izvajate znova in znova. Naloga trgovca na dnevnem dnevu je najti ponavljajoč se vzorec (ali se to ponovi dovolj, da bi ustvaril dobiček) in ga nato izkoristili. Če želite to narediti, ne potrebujete višješolskega ali strokovnega naziva, niti vam ni treba prebrati na stotine knjig.
Poišči eno strategijo, ki zagotavlja metodo za vstop, nastavi izgubo stop in dobi dobiček. Nato pojdite na izvajanje te strategije v demo računu. Za forex in terminske trgovce, eden od najboljših načinov za prakso, je uporaba funkcije NinjaTrader Replay, ki vam omogoča trgovanje zgodovinskih dni, kot če bi trgovali v realnem času. To pomeni, da lahko vadite cel dan, če želite, tudi ko je trg zaprt.
Ne glede na trg, s katerim trgujete, odprite demo račun in začnite izvajati svojo strategijo . Poznavanje strategije ni enako, kot da ga lahko izvajamo. Na trgih ni enakih dveh dni, zato je potrebna praksa, da si lahko ogledate trgovinske postavke in lahko izvedete posle brez oklevanja. Vadite vsaj tri mesece pred trgovanjem z resničnim kapitalom. Šele ko imate najmanj tri mesece zapored dobičkonosne demo uspešnosti, morate preklopiti na živo trgovanje.
Ostani osredotočen na to enotno strategijo in samo trgujte na trgu, ki ste ga izbrali, le v času, ko ste se odločili za trgovanje.
Od Demo do Live Trading
Večina trgovcev opazuje poslabšanje uspešnosti od prehoda z demo trgovanja v živo trgovanje. Demo trgovanje je dobra podlaga za ugotavljanje, ali je strategija uspešna, vendar ne more natančno oponašati dejanskega trga, prav tako pa ne ustvarja čustvenega pretresa, s katerim se srečujejo mnogi gospodarski subjekti, ko se zatekajo na pravo črto.
Zato, če opazite, da vaše trgovanje ne gre zelo dobro, ko začnete živeti (v primerjavi z demo), vedite, da je to naravno. Začnite z najmanjšo možno velikostjo položaja, ko najprej začnete z živim trgovanjem, saj to pomaga zmanjšati strah pred izgubo velike količine denarja. Ko postanete bolj udobno trgovanje z resničnim denarjem, povečajte svojo pozicijo do najvišjega pragu 1%. Prav tako se nenehno osredotočite na tisto, kar ste vadili in natančno izvajali svoje strategije. Osredotočanje na natančnost in izvajanje bo pomagalo zmanjšati nekatera močna čustva, ki lahko negativno vplivajo na vaše trgovanje.
Končna beseda za začetnike dnevnega trgovanja
Izberite trg, ki vas zanima in si lahko privoščite trgovanje. Nato se namestite s pravo opremo in programsko opremo. Izberite čas dneva, ko boste dnevno trgovali, in samo trgovino v tem času; običajno najboljši trgovalni časi so okoli velikih tržnih odprtin in zaključkov. Privoščite tveganje, ob vsaki trgovini in vsak dan. Nato vadite strategijo znova in znova. Ni vam treba vedeti, da bi trgovali z dobičkom. Samo strategijo, ki omogoča denar, morate imeti na voljo. Osredotočite se na zmago z eno strategijo, preden poskusite učiti druge. Izboljšajte svoje sposobnosti na demo računu, vendar zavedajte, da ni ravno pravega trgovanja. Ko preklopite na trgovanje z resničnim kapitalom, je nekaj več mesecev skupna vožnja. Osredotočite se na natančnost in izvajanje, da boste stabilizirali živce.