Naučite se osnov za trgovanje S & P 500 ali ES Futures
ES terminska trgovina na elektronskem trgovalnem sistemu. Pogodbe se trgovajo skoraj 24 ur na dan, od 18:00 vzhodnega časa (ET) v nedeljo zvečer do 17:00 v petek zvečer. Trgovanje se ustavi med 4:15 in 16:30 ET vsak dan.
Najbolj aktivna pogodba ES ima običajno dnevno obseg trgovanja med enim in dvema milijonoma pogodb. To niha z volatilnostjo. Hlapljivi dnevi imajo večjo prostornino in dnevi nizke volatilnosti so bolj proti spodnjemu delu obsega obsega.
Med letoma 2008 in 2017 so bile terminske pogodbe ES običajno dnevno območje 10 točk, ko je nestanovitnost nizka in 40 točk ali več, ko je nestanovitnost visoka.
ES pogodbe Specifikacije
Specifikacije naročil so osnovne stvari, ki jih mora trgovec vedeti o terminskem trgu, s katerim trguje. Pogodbene specifikacije za terminski trg ES so naslednje:
- Simbol: ES
- Trajanje veljavnosti: marec, junij, september in december
- Exchange: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Valuta: ameriški dolar
- Velikost Tick / Minimalna cenovna nihanja: 0,25 točke
- Vrednost Tick ali Profit / Loss Per Tick: 12,50 €
- Število klikov na točko: 4, pri čemer je vsaka točka vredna 50 evrov na pogodbo
Poznavanje vrednosti klopi in točke je pomembno za nadzor tveganj in trgovanje s pravilno velikostjo terminskega posla .
Na primer, če je trgovec na dan pripravljen tvegati 100 USD na trgovino, lahko kupijo dve pogodbi s stopnjo izgube na eno točko od vstopa. Če cena doseže ustavljeno izgubo, se izgubi do $ 100. Druga možnost je, da nakup ene pogodbe z dvotočkovno izgubo izgubi povzroči enako 100-odstotno izgubo.
Osnovni simbol prihodnosti E-mini S & P 500 je ES, toda ker je za vsako leto več zaporednih datumov poteka, je celoten simbol daljši.
Vsak mesec prenehanja ima kodo:
- Marec je H
- Junij je M
- September je U
- December je Z
Če trgujete z marčevsko pogodbo, je na primer simbol ESH, vendar pa moramo poznati tudi leto. Vzemite zadnjo številko leta in jo dodajte v simbol. V letu 2015 je simbol ESH5. Leta 2017 je marca pogodba ESH7. Pogodba iz decembra 2019 je ESZ9.
Nekatere spletne strani in platforme uporabljajo zadnje dve številki leta, na primer ESU16 za pogodbo septembra 2016. Za več informacij glejte termini veljavnosti terminskega terminala .
S & P 500 (ES) prazniki
ES terminski trg je odprt za trgovanje vsak trgovalni dan, nedeljsko noč do petka, razen počitnic, ki jih lahko najdete tukaj: CME praznični koledar. Spremembe trgovanja ali zaprtja trgovanja so okoli državnih praznikov. Vsak mesec je državni praznik razen aprila, junija, septembra in oktobra. Zato je v vseh drugih mesecih vsaj en trgovalni dan, na katerega lahko vpliva počitnica.
Trgovanje E-Mini S & P 500 (ES) Futures
Standardizirane terminske pogodbe E-mini S & P 500 (ES) so nekatere najbolj likvidne na svetu in so priljubljene med trgovci na dan. ES-terminske pogodbe se lahko trguje vsak dan, saj je večina prostih in volatilnosti več dni za ustvarjanje dobička .
Par ur, ki obkrožajo borzo, odprto ob 7.30 uri, imajo najboljše gibanje in obseg gibanja cen in so idealni za trgovanje na dan.
Zadnja ura trgovanja, od 3.00 do 16.00 ET, prav tako običajno vidi več gibanja in količine cen v primerjavi s srednjim, tišji del dneva.
Pred trgovanjem z resničnim kapitalom opravlja strategijo trgovanja z ES dnevno. Obstaja več programov, vključno z NinjaTraderjem , ki trgovcem omogočajo, da prenesejo pretekle trgovalne dneve in jih trgujejo, kadar koli želijo. To je koristno za ljudi z omejenim časom ali ki želijo vaditi večer, ko trg ni odprt ali ni aktiven. Spomnimo se, da je najboljša trgovina na drobno omejena na nekaj ur vsak dan.
Upravljanje tveganj je ključnega pomena za uspešno trgovanje z ES. Koliko začnete trgovati z bo odvisno od vaše strategije in koliko ste pripravljeni tvegati na trgovino. Priporočeno je, da trgovci začnejo z dnevnim trgovanjem z najmanj 3500 USD in po možnosti od 6.500 USD do 7.000 USD.
Če želite zamenjati trgovanje s terminskimi pogodbami ES, začnite z najmanj 10.000 ameriškimi dolarji, vendar v najboljšem primeru več.
E-Mini S & P 500 Margine
Dnevni trgovci imajo nižje zahteve glede marže kot trgovci, ki imajo čez noč stalne položaje. Margin je, koliko mora trgovec imeti na svojem računu, da odpre terminski položaj. Za vsako pogodbo ES, ki je potekala čez noč, mora trgovec imeti v svojem računu 4,950 $ ob odpiranju položaja. Dnevni trgovci nimajo položajev čez noč, zato tega pravila ne veljajo. Namesto tega posrednik določi zahtevano maržo. Dnevne trgovalne marže z nekaterimi posredniki začnejo z nizko kot 500 USD. To pomeni, da trgovec potrebuje le 500 USD na svojem računu. Kot je navedeno zgoraj, pa je zelo priporočljivo začeti z najmanj 3500 USD v računu.
Posodobil Cory Mitchell.