Kako dnevno trgovanje s surovo nafto - terminske trge
Dansko trgovanje s surovo nafto špekulira na kratkoročnih gibanjih cen. Fizično surovo nafto se ne obravnava ali ne prevzema, vse trgovinske transakcije pa potekajo elektronsko, v trgovalnem računu pa se odražajo samo dobički ali izgube.
Obstaja več načinov za dnevno trgovino s surovo nafto. Glavna pot je preko terminske pogodbe . Futurna pogodba je dogovor o nakupu ali prodaji nečesa, na primer surove nafte, zlata ali pšenice - v prihodnosti. Dnevni trgovci vsak dan zapirajo vse pogodbe (trgovanja) in ustvarijo dobiček ali izgubo za vsako trgovino, ki temelji na razliki med ceno, ki so jo kupili, in ceno, ki so jo prodali.
Trgovanje s surovo nafto prek Trgovske trgovske borze v Chicagu (CME Group). Obstaja več vrst surove nafte in pogodb, s katerimi se lahko trguje. Obstaja pogodba o nakupu surove nafte (Light Sweet), ki predstavlja 1.000 sodčkov nafte, in pogodba o terminski pogodbi za surovo nafto E-Mini (QM), ki predstavlja 500 sodov nafte.
Pri terminski izmenjavi se cena nafte giblje po 0,01-odstotnem povečanju standardne pogodbe in 0,25-odstotnem pribitku na pogodbi E-mini. Ta prirastek se imenuje "kljukica" - to je najmanjše gibanje, ki ga lahko naredi terminski posel. Če kupujete ali prodajate terminsko pogodbo, koliko klopov se cena odstopa od vaše vstopne cene, določa vaš dobiček ali izgubo.
Če želite izračunati dobiček ali izgubo (vaša trgovinska platforma vam pokaže, vendar je dobro razumeti, kako deluje), boste najprej morali vedeti, koliko je vrednost pogodbe za trgovanje.
- Za standardno pogodbo za surovo nafto (CL) je vrednost klopa 10 USD. To je zato, ker pogodba predstavlja 1.000 sodčkov nafte in 1.000 sodčkov, pomnoženih z vrednostjo 0,01 tisoč ton, v 10 $. To pomeni, da bo za vsako pogodbo, en premik kluba, ustvaril dobiček ali izgubo 10 USD. Če premaknete 10 klopov, zmagate ali izgubite 100 $. Če premakne 10 klopov in imate 3 pogodbe, je vaš dobiček ali izguba 300 evrov. Upoštevajte, da lahko surova nafta premakne več dolarjev na dan (na stotine klopov), kar ima za posledico ogromne dobičke ali izgube v trgovini z enim dnevom.
- Za pogodbo o prodaji surove nafte E-Mini (QM) je vrednost klopa 12,50 dolarja. To je zato, ker pogodba predstavlja 500 sodov surove nafte in 500 sodov, pomnoženih z vrednostjo 0,025 dolarja na tisoč evrov, v višini 12,50 evra. To pomeni, da bo za vsako pogodbo ena premikanje v tisku povzročila dobiček ali izgubo 12,50 evra. Če premaknete 10 klopov, zmagate ali izgubite 125 dolarjev. Če premakne 10 klopov in imate 3 pogodbe, je vaš dobiček ali izguba 375 dolarjev.
Vrednost klopa v QM ni enaka CL, zato bo CL bolj hlapljiv od QM.
Na primer, cena v višini 1 USD v surovi je 100 klikov v CL, ali potencialni dobiček ali izguba ali 1000 USD na eno pogodbo. $ 1 premik v QM je samo 40 klikov ($ 1 / $ 0,025) ali potencialni dobiček ali izgubo 500 dolarjev za eno pogodbo.
Znesek, ki ga potrebujete na vašem računu za trgovanje na drobno terminsko pogodbo o surovi nafti, je odvisna od vašega terminskega posrednika. NinjaTrader, na primer, zahteva, da imate v svojem računu 1000 $, da odprete pozicijo za eno pogodbo za lahka sladko surovo nafto. V računu potrebujete tudi dovolj, da se prilagodite morebitnim izgubam (potrebujete veliko več kot 1000 dolarjev). Oglejte si minimalni kapital, potreben za začetek trgovanja z dnem za trgovanje .
Da bi trgovali s suho s pogodbo E-Mini (QM), potrebujete 500 evrov na vašem računu in dodatna sredstva za prilagoditev izgub. Znesek, ki ga vaš borzni posrednik zahteva, da odpre dnevno trgovalno pozicijo, se imenuje znotrajdnevna marža; se spreminja s posrednikom in se lahko spremeni.
Te številke predvidevajo, da ste dnevno trgovanje in zapiranje pozicij, preden se trg zapre vsak dan. Če imate na voljo položaje čez noč, ste podvrženi zahtevam začetne in vzdrževalne marže , ki zahtevajo, da imate v računu več denarja.
Kako dnevno trgovino s surovo nafto - ETF in / ali Stock Market
Drug način dnevnega trgovanja z zlatom je preko sklada, ki trguje na borzi, kot so naftni sklad Združenih držav (USO) ali manj priljubljeni indeks SUT SURS SGNG (SIL) s skupnim donosom surovega olja ETN (OIL). Če imate trgovalni račun na borzi, lahko gibate cene s surovo nafto.
Vrednost ETF in ETN odraža dnevne odstotne spremembe cen surove nafte.
Proizvodi trgovino, kot so zaloge. Najnižja cena gibanja je 0,01, zato ustvarite ali izgubite 0,01 $ za vsako delnico, ki jo imate ob vsaki spremembi cene za peni. Zaloge in ETF se običajno trguje v 100 blokih delnic (imenovanih veliko), tako da če se cena premakne v peni in imate 100 delnic, ustvarite ali izgubite 1 $. Če se cena premakne za $ 1, od $ 30 do $ 31, ustvarite ali izgubite 100 evrov na 100-ih delniških pozicijah. Če imate 500 delnic, ustvarite ali izgubite 500 $ za isto gibanje cen.
Znesek, ki ga potrebujete za trgovanje z ETF surovega olja na dan, je odvisen od cene ETF, vašega finančnega vzvoda in velikosti položaja.
Za dnevne trgovinske zaloge ali ETF-jev v ZDA morate v svojem računu imeti najmanj 25.000 $. Glede na to, koliko dohodka želite ustvariti in vašega finančnega vzvoda, boste morda želeli imeti na voljo več kot 25.000 dolarjev. Glej najmanjši priporočeni kapital za dnevne trgovalne zaloge za navodila o tem, koliko kapitala bi morali začeti dnevno trgovanje z ETF-ji in zalogami.
Za dnevne strategije trgovanja si oglejte dnevne strategije trgovanja za katere koli kategorije trgov in trgovanja.