Kateri od teh priljubljenih trgovskih stilov je pravi za vas?
Med dnevnim trgovanjem in trgovanjem z gugalnicami eden od stilov ni boljši od drugega. To je samo prednost in kateri stil ustreza trgovinim osebnim okoliščinam. Nekateri trgovci se odločijo, da naredijo eno ali drugo, medtem ko so lahko drugi trgovci na drobno, trgovci z zamahom in vlagatelji naenkrat.
Day Trading Versus Swing Trading: Potencialni donosi
Ena od glavnih prednosti dnevnega trgovanja je hitra mešanica donosov. Predpostavimo, da trgovci tvegajo 0,5% kapitala za vsako trgovino . Če izgubijo, izgubijo 0,5 odstotka, če pa zmagajo, dobijo 1 odstotek ( razmerje med tveganjem 2: 1). Predpostavimo tudi, da zmagajo 50 odstotkov svojega posla. Če opravijo šest trgovanj na dan, bodo v povprečju vsak dan dodali približno 1,5 odstotka v stanje na računu, zmanjšali pa bodo stroške trgovanja. Če bi celo 1 odstotek na dan povečal trgovalni račun za več kot 200 odstotkov v teku leta, bi bil nekompenziran.
Obrnjena stran je, da so številke, ki se lahko preprosto ponovijo za ogromne vračila ...
ni tako enostavno. Dvakrat toliko na zmagovalcih, kot je izgubil na poražencih, medtem ko je tudi zmagal 50 odstotkov opravljenih poslov, ni enostavno. Čeprav je mogoče doseči hitre dobičke, je tudi mogoče hitro trpeti trgovalni račun z dnevnim trgovanjem.
Trgovanje z zamahom bo običajno nabiralo dobičke in izgube, počasnejše od trgovanja z dnem, običajno (še vedno je mogoče imeti določene zamahne zamenjave, ki povzročijo velike dobičke ali izgube hitro).
Predpostavimo, da trgovec z gugalnicami uporablja enako pravilo o obvladovanju tveganja in tveganje za 0,5 odstotka svojega kapitala za vsako trgovino. Verjetno bodo tudi na svojih zmagovalnih trgih poskušali narediti 1 odstotek do 2 odstotka. Predvidevamo, da so na zmagovalnih trgih v povprečju 1,5 odstotka, pri izgubi posla pa 0,5 odstotka. Sestavljajo šest mesecev in osvojijo 50 odstotkov teh poslov. V običajnem mesecu lahko trgovec z gugalnico 3 odstotke na računu, manj plačil. V teku leta, to je precej dobro ... približno 36 odstotkov. Ampak to je manj kot tisto, kar bi lahko dan trgovec potencialno naredil.
To so samo scenariji, ki bi razlikovali med obema stanjima trgovanja. Če spremenimo zmagovalno stopnjo (odstotek pridobljenih poslov), nagrada / tveganje (povprečna zmaga v primerjavi s povprečno izgubo) ali število poslov, bo drastično vplivala na potencial dobička strategije.
Kot splošno pravilo ima dnevno trgovanje več možnosti za dobiček, vsaj na manjših računih. Ker velikost računa raste, postane težje in težje učinkovito izkoristiti ves kapital na zelo kratkoročnih trgovanjih. Zato lahko dnevni trgovci ugotovijo, da se njihovi odstotki donosov zmanjšujejo, če imajo večji kapital (donosi v dolarjih so še vedno višji, ker je 5 odstotkov na 1 milijon ameriških dolarjev veliko več kot 20 odstotkov na 100.000 dolarjev.
Za swing trgovce, to ni tako verjetno, da se zgodi.
Povzetek: Trgovanje z dnem lahko prinese večjo donosnost kot trgovanje z zamahom, vendar le za manjše količine kapitala. Trgovanje z zamahom bo verjetno ustvarilo nižje donose kot trgovanje z dnem, vendar bo verjetnost, da bodo odstotki donosnosti ostali bolj stabilni, tudi če bo stanje na računu večje.
Day Trading Versus Swing Trading: Kapitalske zahteve
Kapitalske zahteve se razlikujejo glede na trgovanje na trgu. Dnevni trgovci in swing trgovci se lahko začnejo z različnimi zneski kapitala, odvisno od tega, ali trgujejo na borznem, forex ali terminskem trgu.
Za dnevne trgovinske zaloge v ZDA je potrebno računati v višini najmanj 25.000 USD . Ni zakonskega minimuma za zamah trgovanja, čeprav bo trgovec z zamahom verjetno želel imeti vsaj 10.000 $ na svojem računu in po možnosti 20.000 $, če želi pridobiti dohodek iz trgovanja.
Danes trgovanje na forex trgu, ni pravnega minimuma, vendar se priporoča, da trgovci začnejo z najmanj 500 $, vendar po možnosti 1000 $ ali več . Če želite zamahniti trgovino forex, najnižji priporočeni znesek znaša približno 1500 dolarjev, še bolje pa več. Ta znesek kapitala bo omogočal, da se hkrati vzame vsaj nekaj poslov.
Do današnjih trgovskih terminskih pogodb, začnite z najmanj 5000 do 7.500 ameriških dolarjev in večji kapital ne bi škodil. Ti zneski so odvisni od terminske pogodbe, s katero se trguje. Dnevno trgovanje z nekaterimi pogodbami lahko zahteva veliko več kapitala, medtem ko lahko nekaj pogodb (mikro pogodb, na primer) zahteva manj. Če želite trgovati z različnimi terminskimi pogodbami, potrebujete najmanj 10.000 $ in verjetno 20.000 USD ali več. Še enkrat bo potreben znesek odvisen od zahtev po maržah za posamezno pogodbo, s katero se trguje.
Povzetek: Za trgovanje z delnicami dnevno potrebujete vsaj 25.000 USD in verjetno boste želeli približno enako za trgovanje z zamahom (vendar ne zahtevate). Za forex, potrebujete vsaj 500 $ na dan trgovino, in trikrat to, da swing trgovine. Pri trgovanju z dnem dnevno se terminske pogodbe začnejo z najmanj 5000 USD, za trgovanje z zamahom pa dvojno ali trojno število.
Day Trading Versus Swing Trading: Časovne zahteve
Trgovanje z dvema dnevoma in trgovanje z gugalnicami zavzame čas, vendar bo trgovanje na dan verjetno trajalo veliko več.
Dnevni trgovci običajno trgovajo vsaj dve uri na dan . Dodajanje na čas priprave in diagram / pregled trgovanja pomeni najmanj tri do štiri ure na računalniku, najmanj. Če se trgovec z dnem več kot nekaj ur na dan odloči za trgovanje, se časovna naložba znatno poveča; postane delo s polnim delovnim časom.
Po drugi strani pa trgovanje z swingom ni tako dolgotrajno. Če na primer menjate dnevno trgovino, potem lahko najdete nove posle in posodabljanje naročil na trenutnih položajih v približno 45 minutah na noč. Iskanje novih poslov in / ali posodobitev naročil ni nujno niti nočno. Pri nekaterih podjetjih, ki trgujejo z gugalnimi kvadrati - pri trgovanju, ki so bili v zadnjih tednih ali mesecih, morda potrebujete le enkrat na teden iskanje trgovanj in posodobitev naročil, s čimer se lahko časovna obveznost do ene ure na teden (namesto na noč) ali posodabljanje naročil sploh ni potrebno nočno. Za nekatere trgovce z zamahom, ki trgujejo v zadnjih tednih ali mesecih, bodo morda morali le enkrat na teden poiskati posle in posodobiti naročila, s čimer se bo časovna obveznost zmanjšala na približno eno uro na teden (namesto na noč).
Dnevno trgovanje je treba storiti tudi, ko je trg odprt in aktiven . Najbolj učinkovite ure za dnevno trgovanje so omejene na določena obdobja dneva. Če oseba v teh urah ne more trgovati z dnem, je zamenjava trgovanja boljša izbira. Trgovci z zamahom lahko iščejo posle ali naročajo kadarkoli, tudi ko je trg zaprt. To je zato, ker spremembe v ceni nekega sredstva drug drugemu vplivajo na manjśe trgovce. Trgovci Swing so osredotočeni na večjo sliko, ki običajno gleda na dnevne karte, tako da trguje po zaprtju trga na določen dan (dnevna vrstica se zapre) dobro deluje. Trgovci na dneve zaslužijo denar od sekundarnih gibanj, zato jih je treba vključiti, ko se dejanje dogaja.
Povzetek: Dnevno trgovanje traja veliko več časa kot trgovanje z zamahom. Tudi dnevno trgovanje je najbolje opraviti v določenem času dneva, medtem ko je mogoče najti swing trgovine ali naročila postaviti / spremeniti kadarkoli.
Swing Trading Versus Day Trading - izobraževanje, psihologija in svoboda
Swing trgovanje in dnevno trgovanje zahtevata veliko dela in znanja, da bi dosledno ustvarjali dobiček, čeprav zahtevano znanje ni nujno »pametno knjigo«. Uspešno trgovanje poišče strategijo, ki ustvarja rob (dobiček v znatnem številu poslov) in nato ponovno izvaja to strategijo.
Malo znanja o trgu, s katerim se trguje, in ena dobičkonosna strategija, je vse, kar je potrebno za začetek ustvarjanja dohodka ... in veliko in veliko praks . Vsak dan se cene gibljejo drugače kot na zadnjem, kar pomeni, da mora trgovec v različnih pogojih izvajati to strategijo in se prilagajati ob spremembi pogojev. To je težko in dosledni rezultati bodo izhajali le iz izvajanja strategije, ki bi bila pod obremenitvami različnih tržnih scenarijev. To zahteva čas in bi moralo vključevati več sto poslov na demo računu, preden tvegamo stvarni kapital.
Ali se odločite za trgovanje z dnem ali trgovanje z gugalnicami, se tudi zanaša na osebnost. Dnevno trgovanje je lahko večji stres, zahteva trajno osredotočenje za daljša obdobja in neverjetno disciplino. Ljudje, ki imajo radi akcijo, imajo hitre reflekse in / ali podobne video igre in poker ponavadi težijo k dnevnemu trgovanju.
Trgovanje z zamahom je počasnejše, saj med akcijami obstaja veliko daljših napak (vstopanje ali izstop iz trgovanja). Še vedno je lahko velik stres in zahteva tudi ogromno disciplino in potrpežljivost. Trajnostni poudarek ni tako zahteven, zato je težava, če je težava ostaja osredotočena, lahko boljša možnost za menjavanje. Hitri refleksi niso potrebni pri trgovanju z zamahom (trgovanje se lahko izvede, trg je zaprt in cene se ne premikajo).
Dnevno trgovanje in zamahanje ponujajo svobodo v smislu, da je trgovec lasten šef. Trgovci običajno delajo samostojno in so navsezadnje odgovorni za financiranje svojih računov ter za vse izgube in dobičke, ki nastanejo. Možno je, da imajo trgovci z swingom večjo svobodo v smislu časa, saj trgovanje z zamahom traja manj časa kot trgovanje z dnem.
Povzetek: Trgovanje z swingom in trgovanje z dnem zahtevata veliko prakse. Oba zahtevata, da lahko stalno izvajajo vsaj eno dobičkonosno strategijo v stalno spreminjajočih se tržnih razmerah. Dnevno trgovanje je večji stres in zahteva trajno osredotočenost; Trgovanje z nihanji je nižje. Oba načina trgovanja sta brez svobode šefa, vendar trgovanje z swingom zagotavlja več prostega časa.
Končna beseda o dnevnem trgovanju Versus Swing Trading
Eden način trgovanja ni boljši od drugega. So samo drugačni. Dnevno trgovanje ima več potenciala za dobiček, vsaj v odstotkih na manjših trgovalnih računih. Trgovci z zamahom imajo verjetnost, da bodo obdržali svojo odstotno donosnost, tudi če raste njihov račun (do določene točke). Kapitalske zahteve se med različnimi trgi in trgovinskimi slogi močno razlikujejo. Dnevno trgovanje zahteva več časa kot trgovanje z zamahom, oba pa bodo imela veliko prakse za doslednost. Dnevno trgovanje je najbolje prepuščeno "ljubiteljem akcij". Tisti, ki iščejo nižje stresne in manj časovno intenzivne možnosti, morajo držati trgovanja z gugalnico.