Kako uporabljati izgubo zaustavljanja, medtem ko trgovanje z dnem

Pojasnjeno je bilo: 01 Trailing Stop Loss Order

Naloga za ustavitev izgube obvladuje tveganje trgovine. To je poravnava, ki trgovcu olajša trgovanje, če se cena premoženja premakne v napačno smer in zadene ceno, na katero je bil postavljen postanek za izgubo. Glavne naloge za ustavitev izgube so opisane v razdelku Kaj je naročilo za ustavitev izgube in kako ga uporabiti .

Predpostavimo, da trgovec kupi delnico na 54,25 dolarja in ustavi izgubo na 54,05 $. Tvegajo 0,20 evra za delnico, kajti če se cena zniža na 54,05 evra, bo nalog za ustavitev izgube izvršil, da bi jih izvlekel iz trgovine. Ta ustavitev naloga za izgubo se ne premika, ali se cena dviguje navzgor ali navzdol, ostane tam, kjer je.

Če se uporabi pretirana stopnja izgube, se lahko izguba izklopa premakne, ko se cena premika - toda le za zmanjšanje tveganja, nikoli ne poveča tveganja. Trgovec z izgubo zaustavitve ustavi premakne ustavljeno izgubo (nad 54,05 USD), ker se cena cene delnic premakne navzgor. To zmanjšuje tveganje trgovine, medtem ko se stalež premika ugodno. Če se bo stopnja izgube sčasoma premaknila nad 54,25 USD, potem bo trgovec ustvaril dobiček, tudi če bo zaloga dosegla stopnjo izgube.

Če se trgovec zmanjka na zalogi pri 19,37 $ z ustavljeno izgubo pri $ 19,42, če se odločijo slediti tej stopnični izgubi, jo lahko premaknete navzdol, ko se cena zniža. Če se stopnja izgube premakne pod (vlečeno) 19,37 $, potem ima trgovec "zaprt dobiček", ker tudi če cena delnic doseže naročilo za izgubo izgube, bo trgovec realiziral dobiček v trgovini. Vrstni red izgube ne sme premikati navzgor, ko je v kratkem položaju.

02 načinov, kako izkoristiti ustavljeno izgubo

03 Trailing Stop Loss

Gremo nazaj k našemu trgovcu, ki kupuje delnico na 54,25 dolarja in postavi izgubo na stopnji 54,05 dolarja. Ta trgovec ima stop izgubo v višini 0,20 evra. Trgovec bi lahko uporabil tudi izgubo v višini 0,20 $. Povprečna izguba izgube bo premaknila izstop (stop izgubo) trgovine na 0,20 evra pod najnovejšim visokim (se zgodi po vstopu), če je dolga, ali 0,20 evra nad najnovejšo nizko, ko je kratka.

Na primer, cena delnic se zvišuje s 54,25 dolarja na 54,35 evra, stopnja izgube se samodejno prestavi na 54,15 evra, namesto 54,05 evra. Če se cena premakne do $ 54,45, se stopnja izgube premakne na 54,25 $ (breakeven). Če se bo zaloga še povečala na 54,49 $, bo stopnja izgube znašala 54,29 USD. Če se cena staleža začne zniževati, se ustavljena izguba ne premakne navzdol (premika se le, če je v dolgi legi ali nižja, če je v kratkem položaju). Če cena pade na 54,29 dolarja, se bo trgovina končala, ker bo ta položaj likvidiral. Povprečna stopnja izgube ostane pri 54,29 $, dokler cena ne doseže, ali pa se bo premaknila za en cent za vsak cent, cena se bo gibala nad 54,49 $.

Če se trgovec zgodi na zalogi pri $ 19,37 in ima stop izgubo na $ 19,42, tvegajo 0,05 $ na delnico. Če je to zaporedna stopnja izgube, za vsak cent cena pade pod $ 19,37, se bo stopnja izgube zmanjšala za en cent. Če se cena zniža na 19,20 dolarja, bo izguba zaustavitve na koncu znašala 19,25 dolarja, pri čemer bi trgovec zaslužil dobiček. Ko se izgubi stopnja izgube, se ne premakne nazaj. Cena bo sčasoma zadela stopnjo izgube izklopa, ali pa lahko trgovec izstopi prek drugih sredstev, na primer cilja dobička ali pa preprosto zapreti trgovino ročno.

To je osnovna in samodejna različica izgube izklopa, ki je na voljo na večini trgovinskih platform. Nastavite tip izgube zaustavljanja na »sledenje«. Obstajajo tudi drugi načini za izvedbo izgube izklopa.

04 Ročna stopnja zaustavitve zaustavljanja

Ročna izguba stopalke se pogosto uporablja pri izkušenih trgovcih, saj omogoča večjo prilagodljivost pri premikanju ustavljene izgube. V tem primeru naloga za zaustavitev izgube ni nastavljena kot "sledenje", temveč je le običajna naloga za zaustavitev izgube. Trgovec določi, kdaj in kje bodo premaknili nalog za ustavitev izgube zaradi zmanjšanja tveganja.

Skupna taktika, če je dolga, je, da premaknete ustavljeno izgubo šele, ko pride do povračila in se cena znova dvigne . Izguba zaustavljanja se premakne navzdol do tik pod nizkim pomikom vlečenja.

Na primer, trgovec vstopi v trgovino na $ 10. Cena se premika do 10,06 evra, pade na 10,02 evra, nato se znova premakne nazaj. Izguba zaustavitve bi se lahko premaknila do 10,01 $, tik pod nizko povleci na 10,02 $.

Slika 1 prikazuje primer te taktike, ki se uporablja v 1-minutnem grafikonu.

Če je kratek, se izguba ustavi premakne navzdol, ko pride do povračila in cena spet pade . Izguba zaustavljanja se premakne navzdol nad nihajno višino vlečenja.

05 Metoda izgube ustavljanja stopenj, ki temelji na kazalcu

Indikatorje se lahko uporabijo za ustvarjanje izgube, ki trailing izgubi, in nekateri kazalniki so dejansko namenjeni tej funkciji. Če uporabljate izgubo končne izgube, ki temelji na indikatorju, ročno premaknite izgubo stopala tako, da odraža informacije, prikazane na indikatorju.

Veliko kazalnikov kazalnikov izgube izklopa temeljijo na povprečnem pasovnem območju (ATR), ki meri, koliko sredstva običajno premika v določenem časovnem okviru. Če par forex običajno premakne sedem pik na vsakih 10 minut (ATR bi to pokazal na grafikonu, če bi uporabljal 10-minutne cenovne črtice), bi se lahko izgubila stopnja pri večkratnem ATR-ju.

Na primer, domnevamo, da kupite ta par forex na 1.1520 in postavite začetno stopnjo izgub na 1.1506. To je tveganje za 14 pips ali 2 x ATR. Če se cena premakne v vašo korist, nadaljujte s stopnjo izgubo 14 pipi za najvišjo ceno, ki je bila priča od vstopa. Če se cena dvigne na 1,1530, se izguba ustavi premika do 1,1516 (kar je 1,1530 - 0,0014). Še naprej to storite, dokler cena sčasoma ne doseže izgube ustavitve in zaključi trgovino.

Obstaja več kazalnikov, ki bodo na vašem grafikonu prikazali izgubo končne zaustavitve. ATRTrailingStop je en tak kazalnik. Slika 2 prikazuje kazalnik, ki se uporablja za 1-minutni grafikon EURUSD . Če začnete kratko trgovino, ostanite v trgovini, dokler so cenovne palice pod pikami. Če v dolgi trgovini ostanejo v trgovini, medtem ko so cene palice nad pikami.

Indikator ATRTrailingStop ali drugi kazalniki, kot je ta, ne bi smeli nujno uporabljati za signale za vstop v trgovino. Kazalec dobro opravlja trgovino v trendni trgovini, ko se trend začne, vendar ga lahko uporabite za vstop v trgovanje, lahko povzroči precejšnje število whipsaws (dolga, potem ko je kratek in znova, vsakič izgubljen, ko je cena ne trending).

Nastavitve lahko spremenite na kazalniku, da ustrezajo vašim željam. Primer 2 grafikona uporablja ATR s 5-krajšim časom, z multiplikatorjem 3,5x na ATR.

Izhodi lestve so še en skupni indikator stopničaste izgube ATR, ki se lahko uporablja za cenovne karte. Parabolic SAR je še en priljubljen indikator stop-loss stopnja, čeprav ne temelji na ATR. Drsna povprečja lahko delujejo tudi kot izguba zaustavljanja.

Kazalniki so lahko učinkoviti pri poudarjanju, kje naj se ustavi izguba, vendar nobena metoda ni popolna. Kazalnik vas lahko včasih prepozna ali zamuja. Preizkusite vse kazalnike, ki jih uporabljate, in se zavedajte svojih prednosti in slabosti, preden poskusite uporabiti s pravim kapitalom.

06 prednosti in slabosti zaporednih naročil za ustavitev ustavitve.

Pozitivne izgube, ki so posledica izgube ustavitve, so, da če se razvije velik trend, se bo večina tega trenda ujela v dobiček. Ob predpostavki, da izguba stopalnega zaustavljanja ni prizadeta med tem trendom. Z drugimi besedami, omogočanje trgovanja, dokler ne dosežejo končne izgube, lahko povzroči velike dobičke.

Ugodna izguba pri ustavljanju je koristna tudi, če se cena na začetku giblje ugodno, nato pa se obrne. Povračilna izguba izklopa preprečuje, da se zmagovalno trgovanje pretvori v poraženca ali vsaj zmanjša znesek izgube, če trgovina ne uspe.

Slaba stran, ki uporablja izgubo končne zaustavitve, je, da se trgi vedno ne premikajo v popolnem toku. Včasih bo cena naredila kratek oster potez, ki bo uničil vašo izgubo stopal, vendar pa bo brez nje nadaljeval v predvideni smeri. Če niste prilagodili prvotne izgube, ste lahko še vedno v trgovini in uživali ugodne cenovne premike.

V obdobjih, ko cena ne trenira dobro, lahko izguba izklopa ustavi številne izgube poslov, ker se cena stalno spreminja in zadene zaustavitev izgube ustavitve. Če se to zgodi, bodisi ne uporabljajte ali uporabite pristopa set-and-forget. Namestitev in pozabljanje je, ko postavite zaustavitev in cilj - na podlagi trenutnih pogojev - in nato pustite, da cena zadene enemu ali drugemu (brez prilagoditev).

07 Končna beseda o uporabi zaporednih naročil za ustavitev izgube

Trgovanje ni enostavno . Za zgoraj omenjene probleme ni popolne rešitve. Včasih je izguba stopalnega dela odlična pri zajemanju velikih potez ... ko pride do teh potez. Če se trg ne loteva velikih premikov, lahko izguba izklopa močno ovira uspešnost, saj majhne izgube izgubljajo kapital.

Obstaja več načinov, kako uporabiti izgubo končne postanke, vključno s potekom izgube ustavitve na podlagi določenega zneska dolarja. To storite samodejno tako, da nastavite vrstni red za izgubo na »zaostajanje«. Druga taktika izgube ustavitve zaustavljanja zahtevajo, da ročno nastavite zaporedno izgubo. Te taktike vključujejo prilagoditev izgube ustavljanja na podlagi analize grafikona ali na podlagi indikatorja.

Ne glede na to, kakšen pristop uporabljate pri ustavitvi izgube ustavitve, ki jo uporabljate, ga preizkusite v demo računu pred uporabo dejanskega kapitala. Preživite več mesecev in se prepričajte, da je vaša strategija za izgubo stop-a učinkovita.

Povratne izgube v stopalih so orodje, ki ga lahko uporabite, vendar ni potrebno. Druge tehnike izstopa vključujejo pristop nastavitve in pozabljanja (nastavitev izgube cilja in cilj na začetku trgovanja in nato ne prilagajanje teh naročil) ali ročno zapiranje trgovanja (ne dovoli, da bi cena dosegla zaustavitev ali cilj, ampak zapiranje trgovanja ki temelji na analizi cen v realnem času). Trgovci lahko uporabljajo tudi kombinacijo teh tehnik.