Izkoriščanje volatilnosti po poročilu NFP
Tukaj je strategija za dnevno trgovanje EUR / USD forex par, ko so podatki o nekmetijskih plačilih objavljeni prvi petek vsakega meseca. Strategija vključuje, kaj storiti pred sprostitvijo, kako vstopiti v položaj in v katero smer, kako nadzirati tveganje in kdaj dobiti dobiček. Prav tako obravnava velikost položaja (velikost ali majhnost položaja, ki ga vzamete), saj je to del upravljanja s tveganji.
Poročilo o plačah za nekmetijske družbe je eno najnaprednejših gospodarskih poročil na trgu forex . Objavljen je prvi petek v mesecu ob 08:30 vzhodnem času, ki ga je objavil Urad za statistiko dela ZDA. Izpuščanje podatkov dejansko vključuje številne statistične podatke, in ne le NFP (kar je sprememba števila zaposlenih v državi, ne vključuje kmetije, vlade, zasebnih in neprofitnih zaposlenih). Druga meritev, vključena v sprostitev podatkov, je stopnja brezposelnosti .
Kot eden izmed najbolj pričakovanih gospodarskih novic v mesecu, valutni pari (zlasti tisti, ki vključujejo ameriški dolar) običajno vidijo velika gibanja cen v minutah in urah po sprostitvi podatkov. To je odlična priložnost za trgovce z dnevno trgovino z dobro strategijo za izkoriščanje nestanovitnosti. Spodaj je korak-po-korak strategija forex za trgovanje poročilo NFP.
01 Trgovanje EUR / USD Po poročilu NFP
Zaprite vse pozicije za trgovanje v preteklem dnevu vsaj 10 minut pred 8:30 AM ET, ko bodo podatki objavljeni. Za to strategijo ne zasedamo položajev pred objavo, temveč storimo nič, dokler se številke NFP ne sproščajo. Ko se to zgodi, bo cena opazila velik porast ali upad, ki običajno traja nekaj minut (včasih še več). Med to začetno potjo nič ne storimo, samo čakamo.
Za to strategijo uporabite 1-minutni EUR / USD grafikon.
02 Initial Move vzpostavlja prvo trgovsko smer
Takoj po 8.30 ET se cena hitro poveča ali pade, običajno vsaj 30 pipi ali več v nekaj minutah. Večji je ta začetni premik boljši za trgovanje z dnem.
Začetna poteza nam daje smer trgovanja ( dolga ali kratka ) za našo prvo trgovino. Če se cena premakne za več kot 30 pik višja, bova šla dolgo ... ampak samo IF in KDAJ, ko dobimo veljavno trgovinsko postavitev, o kateri bomo kmalu razpravljali.
Če bo cena padla več kot 30 pipi, v nekaj minutah po objavi v 8.30, potem bomo iskali, da bomo kratki za našo prvo trgovino ... kdaj in če se bo pojavila trgovinska postavitev.
Na sliki 1 (kliknite za večjo različico) cena se premika agresivno višja v nekaj minutah po 8.30. To pomeni, da bomo iskali za nakup, ko pride do trgovinske namestitve. Časi na grafikonu so GMT, ne ET. Zato je v 15:30 objavljena novica na priloženih grafikonih.
03 Počakajte za to trgovino
Začetni dvig ali padec v trenutkih po 8.30 uri nam pove, v kateri smeri bomo trgovali. Naslednji korak je počakati na trgovinsko nastavitev. Trgovinska postavitev je zaporedje dogodkov, ki jih je treba razviti, da bi lahko vstopili v trgovino. Ker je pogosto veliko nestanovitnosti, ki obkroža novice, bomo preučili nekaj različic nastavitve, saj nihče dni nista povsem enaka.
Tukaj čakamo:
- Po začetni premiki 30 pipi ali več, mora biti povrnitev vsaj petih enominutnih cenovnih črt . To pomeni, da če bi se začetni premik povečal, želimo, da se cena spusti z višine prvotne premike in ostane pod njo vsaj za 5 barov (vsi ne potrebujejo dolarjev). Zaželeno je, da se povleci znatno navzdol nadaljuje, vendar ne sme pasti pod ceno 8:30, kjer se je začela začetna poteza. Če se je začetna poteza znižala, želimo, da se cena zniža od nizke začetne premike in ostane nad njo, da je vsaj 5 barov. Zaželeno je, da se povleci znatno povečajo, vendar se ne sme dvigniti nad ceno 8:30, kjer se začne začetni premik.
- Z čakanjem na vsaj 5-cenovne vrstice lahko povlečete linijo trendov po višinah cenovnih vrstic (če je bil začetni premik gor) ali čez nizke cenovne vrstice (če je začetni premik padel). Opomba: risate linijo trendov na cenovnih vrsticah, ki sestavljajo povleci.
- Če je bil začetni korak višji, kupite, ko cena ponudbe prekorači trendno linijo. Če je začetna poteza padla, vnesite kratko trgovino, ko se ponudbena cena premakne pod trendno linijo.
To je najpreprostejša oblika strategije in je uporabna v večini situacij. Na žalost je to povsem splošno, zato občasno povračilo morda ne zagotavlja trendne linije, ki je uporabna za signaliziranje vnosa. V takih primerih je lahko koristen nadomestni vnos, ki je opisan v naslednjem poglavju.
- Če se izvede dolgotrajen promet, postanite izgubo za eno pipo pod nedavno nizko ravnjo, ki je bila pravkar vzpostavljena pred vstopom.
- Če se izvede kratka trgovina, postavite zaustavitveno izgubo en pip (plus velikost vašega širjenja) nad nedavno visoko vrednostjo, ki je bila oblikovana pred vstopom.
Slika 2 (kliknite za večjo različico) prikazuje strategijo na delovnem mestu. Začetni premik je bil, zato želimo dolgo trgovino. Povleci, ki trajajo najmanj 5 barov, je trendna linija, ki poteka po visokih cenovnih vrsticah, ki sestavljajo povleci. Cena se nato prekorači nad trendno linijo, ki signalizira nakup. Stop-izguba je postavljena ena pip pod nizko povlečem, ki je pravkar nastala.
04 Nadomestna (-e) trgovinska (-e)
Po začetni premik, če cena povleče nazaj več kot polovico razdalje začetnega premika (pred prekinitvijo linije trenda povlečenja in signalizacije vnosa), se lahko uporabi ta alternativni način.
- Ko se cena povrne več kot 50% (lahko uporabite orodje za popravilo Fibonacci ), počakajte, da se cena konsolidira za vsaj dve ceni. To pomeni, da se cena giblje bočno najmanj dve minuti. Potegnite črto po visokih in nizkih cenah teh dveh cenovnih stolpcev, ko se zaključi druga vrstica in se začne oblikovati tretja vrstica.
- Če je bil začetni korak višji, kupite, če je cena ponudbe višja od višine konsolidacije (črta, ki ste jo pravkar povlekli). Če je bil začetni premik nižji, vnesite kratko trgovino, če cena ponudbe pade pod nizko konsolidacijo.
- Če se dolga trgovina sproži, postavite zaustavitveno izgubo eno pip pod nizko konsolidacijo.
- Če se kratek trgovski vzpon sproži, ustavite izgubo enega pip (plus velikost vašega širjenja) nad višino konsolidacije.
Slika 3 (kliknite za večjo sliko) je primer te strategije. Cena se zbira, zato iščemo dolgo trgovino. Cena se povrne in konsolidira, nato pa se umakne namesto zbiranja nad konsolidacijo. V tem primeru ni trgovine, saj se cena ne giblje nad višino visoke konsolidacije. Dokler cena ostane zgoraj, kjer se je začela začetna poteza, lahko še naprej iščemo dolgo trgovino.
Na sliki 3 cena ne ostane nad, kjer se je začela začetna poteza. To postavlja drugo alternativno trgovino. Če se cena premakne vsaj 15 pik, kjer se je začela začetna pot, lahko po tej vrnitvi iščemo trgovino v tej novi smeri. Na sliki 3 se cena sprva zruši, nato pa se zruši in premakne več kot 15 pik pod začetkom začetnega premika. Ta velik padec pomeni, da iščemo kratke posle. Ko se začne cena povrniti, poiščite enega izmed vstopnih signalov, opisanih v tem razdelku ali zgoraj.
Cenovni cilj je bil vključen tudi na sliki 3. Kako določiti cenovne cilje je obravnavano v nadaljevanju.
05 Vzpostavitev cilja dobička
Zaradi nestanovitnosti okoli novic, kako daleč se cena giblje od cene 8:30, se lahko znatno razlikuje od enega dne NFP do drugega. Včasih se v nekaj urah premakne le 50 pik, drugi pa 300 ur čez uro ali dve.
To je dejalo, da je najprej treba premisliti o tem, kako je nestabilen EURUSD kot odgovor na to poročilo NFP.
Ker čaka na povračilo, preden začnemo trgovati, potem ko se ta povrnitev začne pojaviti, izmerite razdaljo med ceno 8:30 in višjo ali nizko začetno potezo (če cena začne s skokom ob 8:29 v isti smer, vključite to). To mora biti vsaj 30 pipi ali več.
Zdaj, zmanjšajte to število na pol. Na primer, če je cena premaknila 43 pipsov v začetni premik, jo zmanjšajte na polovico in vam ostane 21,5 pips. Ta zadnja številka je, koliko puščanj boste dali, vaš cilj (poravnavo, da izstopite iz trgovine z dobičkom) iz vaše vstopne cene.
Slika 4 (kliknite, če želite videti večjo različico), prikazuje eno od istih poslov, ki smo jih obravnavali prej. V tem primeru je velikost začetnega premika 115 pik. Rezati na pol, naš "dobiček tarča" je 57,5 pips.
Na sliki 3 je prikazan tudi primer metoda dobička. V tem primeru je bil začetni korak 56 pik, tako da se je zmanjšal na polovico, postavljate ciljni dobiček 28 pipsov stran od vnosa.
06 Velikost tveganja / nagrade in položaja
Poznate tudi svojo lokacijo za izgubo postaje, ker veste, kje je bil nedavni visok / nizek pred vstopom. Prav tako poznate cilj dobička, ker se je začetna poteza že zgodila.
Razlika med izgubo in vstopom zaustavitve je vaše "trgovinsko tveganje" v pipsih. Razlika med vašim dobičkom in vstopno točko je vaš potencial za dobiček v pipsih.
Samo trgovino, če je vaš dobiček potencial vsaj 1,5x vaše trgovinsko tveganje. V idealnem primeru bi moralo biti 2x ali več. V zgornjih primerih je potencial za dobiček približno 3x tržno tveganje.
Velikost položaja je prav tako zelo pomembna. Le tveganje 1% kapitala v trgovini. To pomeni, da vaše trgovinsko tveganje, pomnoženo s številom kupov, ne sme biti večje od 1/100 vašega računa. Na primer, če imate račun v višini 5.000 USD, lahko tvegate do 50 USD na trgovino (1% od 5.000 USD). Če je tržno tveganje 20 pik, potem bi morala biti vaša pozicija višja od 2,5 mini lotov (to pomeni trgovanje v vrednosti 25.000 USD, kar bo zahtevalo vzvod ). Z 2,5 mini pozicijo, če izgubite 20 pips, boste izgubili 50 $. Če je vaša pozicija večja od tega, boste izgubili več kot 50 dolarjev, kar ni priporočljivo za to velikost računa.
Kako določiti pravilen položaj daje več primera, kako izračunati idealno velikost položaja.
07 ADAPT metodo, ne kopiraj
Na primer zgoraj sem navedel, da če cena najprej premakne več kot 30 pik v eni smeri, nato pa obrne in premakne 15 pik preko druge strani cene 8:30, bomo zdaj iskali posle v tej novi smeri. 15 pipsov je le vodilo, saj pomaga pokazati, da se je zagon popolnoma premaknil. To je morda očitno, preden se cena premakne za 15 pipsov, ki presegajo ceno 8:30, ali včasih lahko zahteva več potez, ki signalizira, da se je obrnil resnično zgodil (na primer, če je cena samo obrezovanje naprej in nazaj. kaj je pomembno, ne 15 pipi.
Če je začetna poteza padla, cena pa se je iztekla in naredila nekaj poskusov premakniti nižje, a ne more, nato pa se je ogromno in ostro premaknilo navzgor, to je preobrat. Približevanje bi moralo biti, da bi se ukvarjala z dolgimi ... celo, če je rally še vedno pod ceno 8:30.
Strategijo trgovati večkrat in razumeti logiko smernic. To vas bo naredilo veliko bolj prilagodljivo in strategijo boste lahko prilagajali skoraj vsaki pogoj, ki se lahko razvije med trgovanjem po poročilih NFP.
Ugotovite lahko tudi, da pod določenimi pogoji ciljna cena ni realna za gibanje, ki ga trg vidi. Odvisno od vhodne cene je tarča lahko izven področja možnosti ali pa je lahko zelo konzervativna. Spet se prilagodimo razmeram dneva. Če se zdi, da je cilj dobička izven nenavadnega, namesto tega uporabite nagrado 3: 1. Cilj je postaviti cilj na logično in razumno mesto, ki temelji na trendu in nestabilnosti. Metoda dobička cilja to pomaga, vendar je le smernica in jo je morda treba nekoliko prilagoditi glede na pogoje dneva.