Kje dobiti dobiček ob dnevnem trgovanju (izhodna strategija)

01 Zakaj trgovati s ciljem dobička?

Čeprav nikoli ne moremo vedeti, katere od obrtnikov bodo zmagovalci in ki bodo preden jih bomo vzeli, bodo v več trgovinah bolj verjetno videli skupni dobiček, če bodo naše zmagovalne obrti večje od naših izgub. Če dnevno trgovanje forex in naše zmagovalno trgovanje povprečno 11 pips, medtem ko je naša izgubljena trgovanja povprečno 6 pips, je treba le zmagati približno 40 odstotkov naših poslov, da bi ustvarili skupni dobiček.

S trgovanjem s ciljem dobička je mogoče oceniti, ali je vredno trgovanja. Če potencial dobička ne prevlada nad tveganjem, se izogibajte trgovini. Na ta način vzpostavitev cilja dobička dejansko pomaga filtrirati slabe posle.

02 prednosti in slabosti ciljev dobička

Obstaja več koristi za trgovanje s ciljem dobička, nekateri so bili na kratko obravnavani zgoraj. Vendar pa obstajajo tudi nekatere pomanjkljivosti, ki jih uporabljajo.

Pozitivni vidiki uporabe ciljev dobička so:

• Z dajanjem končne izgube in cilja dobička je tveganje / nagrada trgovanja znana, preden je trgovanje celo postavljeno. Vnesli boste X ali izgubili Y in na podlagi teh informacij lahko odločite, ali želite trgovati.
• Cilji dobička lahko temeljijo na objektivnih podatkih, kot so skupne težnje na cenovnem načrtu.
• Cilji dobička, če temeljijo na razumni in objektivni analizi, lahko pomagajo odpraviti nekaj čustev pri trgovanju, saj trgovec ve, da je njihov dobiček cilj na dobrem mestu, ki temelji na diagramu, ki jo analizirajo.
• Če se doseže cilj dobička, je trgovec kapitaliziral na potezi, ki so jo napovedali, in bo imela v trgovini primeren dobiček. Ob predpostavki, da je bil trgovec zadovoljni s tveganjem / nagrado trgovanja, preden ga vzamejo, bi morali biti zadovoljni z rezultatom ne glede na to, ali zmagajo ali izgubljajo. V obeh primerih so se ukvarjali s trgovino, saj je bil potencial naraščajočejši od negativnih tveganj.

Obstajajo tudi nekateri potencialno negativni vidiki uporabe ciljnih dobičkov.

• Za postavitev ciljev dobička je potrebna spretnost; ne smejo biti naključno postavljeni na podlagi upanja (predaleč) ali strahu (preblizu). To je obravnavano v naslednjem poglavju.
• Cilji dobička morda niso doseženi. Cena se lahko premakne proti cilju dobička, nato pa preusmeri tečaj, namesto tega stopi v postanek izgubo. Kot je že omenjeno, je za postavitev ciljev dobička potrebna spretnost. Če so cilji dobička rutinsko postavljeni predaleč, potem verjetno ne boste zmagali na številnih trgih. Če so postavljeni preblizu, vam ne bodo povrnili tveganja, ki ga jemljete .
• Cilji dobička so lahko precej prekoračeni. Ko je postavljen cilj dobička, se izgubi dobiček (nad ciljno ceno dobička). Če kupite delnico na 6,50 evra in postavite ciljni dobiček na 6,60 evra, izgubite dobiček nad 6,60 evra. Zapomnite si, čeprav se lahko vedno vrnete in nadaljujte z drugo trgovino, če se cena še naprej premika v smeri, ki jo pričakujete.

Trgovci morajo vedno vedeti, zakaj in kako, in bodo izstopili iz trgovine . Ali trgovec uporablja cilj dobička, da to naredi je osebna izbira.

V naslednjem poglavju bomo obravnavali taktiko o tem, kje in kako postaviti profitne cilje.

03 Kje postaviti profitni cilj

Dajanje cilja dobička je kot ravnotežje - želite pridobiti čim več potenciala za dobiček, ki temelji na težnjah trga, na katerem trgujete, vendar ne morete postati preveč pohlepni, sicer cena verjetno ne bo dosegla cilja. Torej ne želite, da je preveč blizu ali predaleč.

Spodaj so tri taktike za postavitev profitnih ciljev, od preprostega do naprednejšega. Ena taktika ni nujno boljša od druge; to je tisto, ki vam najbolj ustreza, kar je pomembno. Za različne scenarije se lahko odločite tudi za uporabo različnih taktik za dobiček. Na primer, cilj dobička izmerjenega premika bi se lahko uporabil pri prelomih vzorcev grafikonov, medtem ko bi se lahko med tržnimi trendi uporabila metoda dobička z "tržnimi težnjami".

04 Fiksna nagrada: cilji dobička iz naslova tveganja

Ena od najpreprostejših taktik za določitev cilja dobička je uporaba fiksnega nagrajevanja: razmerje tveganj. Na podlagi vstopne točke določite stopnjo izgube stop. Ta stopnja izgube bo določila, koliko tvegate v trgovini. Cilj dobička je nastavljen na večkratnik tega, na primer 2: 1.

Če vnesete kratko trgovino v višini 17,15 USD in ugotovite, da je vaša stopnja izguba določena v višini 17,25 USD, tvegate 0,10 USD / delnico. Če se odločite za nagrado 2: 1: tveganje, potem bi bil vaš dobiček tarča v višini 0,20 evra od vašega vnosa pri 16,95 evra.

Če kupite par forex na 1.2516 in postavite ustavljeno izgubo na 1.2510, tvegate 6 pik na trgovini. Če uporabite nagrado 2,5: 1 za tveganje, bi morali biti vaši profitni cilji postavljeni na 15 pik iz vaše vstopne točke (6 pik x 2,5), na 1,2531.

Fiksni cilji zagotavljajo, da ste večji za zmagovalce, kot ste izgubili pri izgubah, vendar fiksni cilji ne vplivajo na trenutno cenovno okolje ali težnje v cenovnih ukrepih. To naredi fiksne cilje nekoliko naključno, čeprav, če imate dober način vnosa in vaša stop-loss je dobro postavljena , potem je izvedljiva metoda.

Tipična nagrada: razmerje tveganja je med dnevnim trgovanjem med 1,5: 1 in 3: 1. Preizkusite (v demo računu ) s trgom, s katerim trgovate, da ugotovite, ali je nagrada za tveganje 1,5: 1 ali razmerje med nagrado in tveganjem 2: 1 boljše za vašo posebno strategijo vstopa.

05 Merjeni premični cilji dobička

Kadar se pojavijo vzorci grafikonov, se lahko uporabijo za oceno, kako daleč se bo cena lahko premaknila, ko se bo cena gibala iz vzorca. Na primer, če zaloga tvori znotrajdnevni razpon med 59,25 in 59,50 dolarja, je to območje 0,25 dolarja. Če se cena premakne nad 59,50 dolarja ali pod 59,25 dolarja, se lahko smiselno pričakuje še en korak v višini 0,25 dolarja (do 59,75 dolarja ali do 59 dolarjev).

Trikotnik se oblikuje, ko se cena sčasoma premika na manjši in manjši površini. Najhitrejši del trikotnika (na levi strani) se lahko uporabi za oceno, koliko cene bo potekalo po izbruhu iz trikotnika. Trikotniki so obširno zajeti v vzorcih trikotnih grafikonov in dnevnih strategij trgovanja .

Če se cena premakne agresivno višja, recimo skačite 1 $ v ceni, nato pa stojnice, ki se za nekaj minut iz določenega ozkega razpona izrecno sklicujejo na 0.06 EUR, ko se cena izklopi iz te konsolidacije, lahko znova premakne približno 1 $ (višje ali nižje ). Več o tej vrsti oblikovanja najdete v temi Kako vzorci trgovinskih zastav .

Z izmerjeno metodo gibanja iščemo različne vrste skupnih vzorcev cen in jih nato uporabimo za oceno, kako bi se lahko cena gibala naprej. Merjeni potezi so samo ocene. Cena se ne sme premakniti, kolikor je bilo pričakovano, ali pa bi se lahko premaknilo še dlje.

Izmerjene poteze omogočajo oceno razmerja med tveganjem in plačilom. Na podlagi izmerjene premike lahko postavite dobiček cilj, in tudi ustavite izgubo, ki temelji na vaši metodi upravljanja s tveganji. Možnost dobička mora prevladati nad tveganjem. Če pričakovan dobiček vam ne izplača za tveganje, ki ga jemljete, preskočite trgovino.

06 Analiza tržnih rezultatov in cenovne analize

Tržne težnje in analiza cen zahtevajo največ raziskav in dela. Ugodnost je dosledna uspešnost, če lahko trgovec pravilno opredeli tržne težnje.

Vse premike v ceni znotraj dni se lahko merijo in količinsko opredelijo. Cene imajo določene težnje; te težnje se bodo razlikovale glede na trg, s katerim se trguje. Tendenca ne pomeni, da se cena vedno giblje na ta poseben način, samo zato, da pogosteje kot ne.

Na primer, po pregledu terminske pogodbe za več dni boste morda opazili, da so trinajoča gibanja običajno 2,5 do 3 točke , običajno pa sledijo popravki 1,0 do 1,75 točke. Potem ko se je cena vrnila nazaj na 1,0 do 1,75 točke, nato trend še 2,5 do 3 točke. Glede na vstopno točko lahko uporabite to težnjo za postavitev cilja dobička. Če se dolgo giblje v takem trendu, bi moral biti vaš cilj manjši od 2,5 točke nad nizko stopnjo povlečenja. Če ga postavite višje, to pomeni, da je malo verjetno, da ga boste dosegli, preden se cena vrne nazaj.

To je zelo poenostavljen primer, vendar takšne tendence lahko najdemo v vseh tržnih okoljih. Postavite svoj dobiček cilj, ki temelji na težnje, ki jih najdete.

Glede analize cenovnih akcij upoštevajte močne ravni podpore in odpornosti . Vaš cilj dobička ne bi smel biti nad močnim uporom ali močnim pod podporo. Na primer, če je upor na $ 5,25, vendar eden od zgoraj omenjenih metod vam pove, da kupite in postavite cilj za dobiček na 5,30 USD, boste morda želeli preskočiti to trgovino ali spremeniti cilj na 5,24 USD (če je trgovina še vedno vredna). Če ste dolgi , vam je bolje, da se odpravite tik pod odpor. Vedno se lahko vrnete v drugo trgovino, če se cena giblje nad odpornostjo. Enako s podporo. Če je cilj, ki temelji na zgoraj omenjenih metodah, precej pod podporo, menite, da preskočite to trgovino. Druga možnost je, da izstopite blizu podpore (če je nagrada: tveganje še vedno ugodno); se lahko vedno vrnete, če se cena še naprej premika pod podporo.

07 Končna beseda o ciljih dobička

Obstaja več načinov, kako se lahko določijo cilji dobička. Ko uporabljate cilj dobička, ocenite, v kolikšni meri se bo cena gibala, in zagotovite, da vaš potencial za dobiček prevlada nad tveganjem.

Fiksna nagrada: razmerja tveganja so preprost način za postavitev dobičkovnih ciljev, vendar so nekoliko naključni, saj cilj ni v skladu s cenovnimi težnjami ali drugo analizo (podpora in odpornost itd.). Povzetek je, da je preprosta metoda za izvedbo in vedno znate, da bo vaša zmagovalna borza večja od vaših izgub pri trgovanju. Prilagodite fiksno nagrado: razmerje med tveganjem in pridobivanjem izkušenj. Če opazite, da se cena običajno premakne mimo vašega fiksnega cilja 2: 1, na primer dvignite do 2,2: 1 ali 2,5: 1.

Merjenje potez je dragocena veščina, saj vam daje oceno, kako daleč se bodo cene gibale na podlagi vzorcev, ki jih vidite zdaj.

Raziskava tržnih teženj je lahko dolgočasno delo, ki v večih dneh (tedne in mesece) katalogizira obremenitve gibanja cen, vendar lahko ogromno uvidi, kako se premika posamezno premoženje . Te težnje se ne bodo ponavljale vsak dan na enak način, temveč bodo zagotovile splošne smernice za postavitev ciljev dobička.

Pri začetku, fiksna nagrada: metoda tveganja deluje dobro. Za tveganje uporabite nagrado 1,5 ali 2: 1 in poglejte, kako deluje. Če cena ne doseže cilja, rahlo zmanjšajte cilj (na vseh trgih). Če se cena dobro ujema z vašimi cilji, rahlo povečajte cilj (na vseh trgih). Ko postanete bolj izkušeni, natančneje prilagodite svoje cilje glede na druge načine, če je to potrebno.