Kako uporabljati podporo in odpor do boljših odločitev o trgovanju
Podpora je tam, kjer cena preneha padati, upor pa je, kadar cena nenehno narašča. Vendar pa poskušanje trgovinskih odločitev, ki temeljijo na tej nejasni opredelitvi, verjetno vodi do izčrpanega trgovalnega računa.
Da bi učinkovito uporabljali podporo in odpornost, moramo najprej razumeti, kako se cene premoženja običajno gibljejo, zato lahko razlagamo podporo in odpornost iz tega okvira. Obstajajo tudi različne vrste podpore in odpornosti, kot so manjše in velike / močne. Pričakujemo, da bodo manjše ravni razčlenjene, medtem ko bodo močne ravni verjetneje zadržale in povzročile, da se bo cena gibala v drugi smeri. S temi informacijami lahko začnemo sprejemati boljše odločitve, ki temeljijo na podpori in odpornosti.
01 Trendi, obsegi in podpora ter odpornost
Podpora in odpornost sta poudarjena z vodoravnimi ali nagnjenimi črtami, imenovane trendline . Če se cena ustavi in se obrne na isti cenovni ravni ob dveh priložnostih zaporedoma, se vzpostavi vodoravna črta, ki kaže, da trg trpi, da bi se preselil čez to območje.
V uptrendu je cena višja in višja. V padajočem trendu je cena manjše nižje in manjše višine. Med trenda povežite višine in padce. Nato razširite to vrstico na desno, da vidite, kje lahko cena v prihodnosti najde podporo ali odpornost.
Te preproste črte označujejo trende, obsege in druge vzorce diagramov. Trgovcem ponujajo vizualno sliko o tem, kako se trg trenutno premika in kaj lahko naredi v prihodnosti.
02 Pomembna in manjša podpora in upor
Pričakuje se, da bodo manjše stopnje podpore in upora razbiti. Na primer, če je cena trenda nižja, bo nizka, nato bounce, nato pa znova spustite. Ta nizka vrednost je lahko označena kot manjša podpora, saj se je cena ustavila in odklonila na tej ravni. Toda, ker je trend upadel, bo cena verjetno sčasoma padla skozi to manjšo stopnjo podpore brez veliko težav.
Manjša podpora ali odpornost zagotavljata analitični vpogled in potencialne možnosti trgovanja (o katerih bomo kasneje razpravljali). V zgornjem primeru, če cena pade pod manjšo stopnjo podpore, vemo, da je trend upadanja še vedno nedotaknjen. Ampak, če se cena stoji in odbija na ali blizu nekdanjega nizka, se lahko razvije razpon . Če se cena ustavi in odbije nad predhodno nizko, potem imamo višjo vrednost in to je znak morebitne spremembe trenda.
Glavna podpora in odpornost sta cenovna območja, ki so v zadnjem času povzročila preobrat trenda. Če je bila cena večja, potem pa se je spremenila v upadanje, kjer je bila obrnjena cena močna odpornost. Kdaj se konča upadanje in začne uptrend, je močna podporna raven.
Ko se cena vrne na glavno podporo ali območje odpornosti, se bo pogosto borilo, da bi ga prodrle in se vrnilo v drugo smer. Na primer, če cena pade na močno stopnjo podpore, se bo pogosto odklonila navzgor. Cena se lahko sčasoma zlomi, običajno pa se cena večkrat ponovi od ravni, preden se to zgodi.
03 Trgovanje na podlagi podpore in odpornosti
Osnovna metoda trgovanja za uporabo podpore in odpornosti je kupiti skoraj podporo v uptrendih, obsegih ali vzorcih kart in prodati / kratko prodajati v bližini upora v upadih, razponih in vzorcih grafikonov.
Pomaga pri izoliranju dolgoročnejšega trenda, tudi pri trgovanju z obsegom ali grafikonom. Trend ponuja smernice o smeri trgovanja. Na primer, če je trend upadel, vendar se nato razvije območje, bi bilo treba dati prednost kratkotrajni prodaji pri odpornosti na razpon, namesto da bi kupovali na ravni podpore. Upadajoč trend nas obvesti, da bo kratka verjetnost ustvarjanja dobička kot kupovanja boljša. Če je trend višji in se razvije trikotni vzorec , si privoščite nakup v bližini podpore trikotnika.
Nakup v bližini podpore ali prodaje blizu odpornosti se lahko izplača, vendar ni nobenega zagotovila, da bo podpora ali odpornost zadržana. Zato razmislite o čakanju na nekaj potrditev, da trg še vedno spoštuje to področje.
Če kupujete v bližini podpore, počakajte na konsolidacijo na področju podpore in kupite, ko cena pade nad višino tega majhnega območja konsolidacije. Ko se cena giblje tako, nam sporoči, da cena še vedno spoštuje podporno območje, in tudi, da se cena začne premikati višje od podpore. Enak koncept velja za prodajo pri odpornosti. Počakajte na konsolidacijo blizu območja odpornosti, nato pa vnesite kratko trgovino, ko cena pade pod nizko majhno konsolidacijo.
Ko kupujete, ustavite izgubo več centov pod podporo, in ko krajšate, ustavite izgubo več centov nad odpornostjo.
Če čaka na konsolidacijo, pri nakupu ustavite izgubo za nekaj centov (ali klopov ali pik ) pod konsolidacijo. Pri prodaji je stopnja izgube nekaj centov nad konsolidacijo.
Ko vstopite v trgovino, upoštevajte ciljno ceno za dobičkonosen izstop. Če kupujete v bližini podpore, razmislite o izhodu tik preden cena doseže močno upornost. Če kratek čas pri odpornosti, izstopite tik preden cena doseže močno podporo. Izstopite lahko tudi na manjši ravni podpore in odpornosti. Na primer, če kupujete pri podpori v kanalu naraščajočih trendov, razmislite o prodaji na vrhu kanala.
V nekaterih primerih boste morda lahko izvlekli več dobička, če boste pustili zlom, namesto da bi prodajali pri manjši podpori / odpornosti. Na primer, če kupujete podporo za trikotnik v okviru večjega uptrenda, boste morda želeli trgovati, dokler ne prestopi trikotne upornosti in se nadaljuje z uptrendom.
Obstaja tudi koncept, da lahko stara podpora postane nova odpornost ali obratno. To ni vedno tako, vendar deluje v zelo posebnih pogojih. Oglejte si Strategijo trgovanja z drugimi priložnostmi .
04 False Breakouts
Cene sredstev se bodo pogosto gibale nekoliko dlje, kot jih pričakujemo. To se ne zgodi ves čas, ampak ko se to zgodi, se to imenuje lažni zlom. Če naša analiza kaže, da obstaja podpora pri $ 10, je mogoče, da bi se cena lahko znižala z 10 $, na 9,97 $ ali 9,95 $, na primer, in nato znova začeli zbrati. Podpora in odpor sta območja, ne natančna cena. Pričakujte nekaj spremenljivosti v tem, kako cena deluje okoli podpore in odpornosti. Verjetno se ne bo ustavil po enaki ceni kot prej.
Lažni prelomi so odlične možnosti trgovanja . Ena strategija je dejansko počakati na lažno zlom in vstopiti na trg šele po tem, ko se zgodi. Na primer, če je trend v porastu in cena se povrne za podporo, pustite nižjo ceno spodaj podpreti in nato kupiti, ko cena začne zbrati nad podporo.
Podobno, če je trend upadel in cena se povrne v upor, pustite, da se cena prekine nad upornostjo in nato kratko prodajo, ko se cena začne zniževati pod uporom.
Slaba stran tega pristopa je, da se napačna zlom ne zgodi vedno. Čakanje na eno pomeni, da se bodo zamudile dobre možnosti trgovanja. Zato je običajno najbolje izkoristiti priložnosti trgovanja, kot prihajajo. Če se zgodi, da ujameš lažno zlonamerno trgovino, je to bonus.
Ker se napačna izboklina pojavlja občasno, zato je naša stopna izguba daleč oddaljena od podpore ali odpornosti, tako da lažni zlom verjetno ne bo dosegel naše izgube, preden se premaknemo v pričakovani smeri.
05 Prilagajanje trgovinskih odločitev novim nivojem podpore in odpornosti
Označite glavne ravni podpore in odpornosti na vašem grafikonu, saj bi lahko v prihodnosti postali pomembni, če se cena približa tem območjem. Izbrišite jih, ko niso več pomembni. Na primer, če cena prekine močno podporo ali območje odpornosti in se še naprej premika naprej. Raven je prekinjena in nam ni več v veliko korist.
Prav tako označite trenutne in ustrezne manjše ravni podpore in odpornosti na vašem grafikonu. Ti bodo pomagali analizirati trenutne trende, obsege in vzorce grafikonov. Te manjše stopnje zelo hitro izgubljajo svoj pomen, saj nastajajo nove manjše podporne in odporne površine. Skrbite za risanje novih podpornih in odpornih področij ter izbrišite linije podpore in odpornosti, ki niso več pomembni (cena je prekoračila).
Če dnevno trgovanje, se osredotočite na danes in ne postanite preveč zapleteni z ugotovitvijo, če podpora in odpornost iz prejšnjih dni. Če poskušate pogledati preveč informacij, lahko zlahka povzroči preobremenitev informacij. Bodite pozorni na to, kaj se dogaja zdaj in označite današnjo stopnjo podpore in odpornosti, ki jo sestavljajo.
Trgovanje s podporo in odpornostjo zahteva veliko prakse. Delo na izolaciji trendov, obsegov, vzorcev grafikonov, podpore in odpornosti na demo računu. Potem praksi, da se obrača s tarčami in ustavi izgube. Šele ko ste več mesecev dobičkonosni s svojo metodo podpore in odpornosti, bi morali razmisliti o trgovanju z resničnim denarjem.