Uporabite False Breakouts v vašo korist
To storite tako, in strategijo za izkoriščanje lažnih zlomov.
Vaša psihologija in lažni prelomi
Ko začnete trgovati z eno od prvih strategij, ki se pogosto naučijo ali se počutijo prisiljene v trgovanje, je strategija zlomov. Ne glede na to, ali gre za prelom iz razpona ali drugega vzorca grafikona, kot je trikotnik ali le majhna konsolidacija cen, je zamisel strategije zlomov, da zajamemo veliko potezo, ki sledi vzorcu, ki ga je zlahka opaziti.
Trgovanje zlomov lahko delujejo, vendar bodite pripravljeni doživeti veliko lažnih zlomov: cena se izlomi iz vzorca, le da se vrnete nazaj nazaj. Če vas lažni zlomi nenehno zbujajo, vam trg pove nekaj. Zakaj ne bi trgovali z lažnim zlomom, namesto da bi trgovali z zlomom? Če nenehno izgubljate denar zaradi lažnih zlomov, ali bi se z denarjem trgovali z gospodarji, ki jih jemljejo? Lahko, in to je odlična strategija, čeprav zahteva prakso, osredotočenost in hitre reflekse.
Niso vsi lažni izbruhi enaki
Lažni zlomi se pojavljajo redno, v vseh časovnih okvirih. Ni vredno vsakega lažnega zloma vredno trgovanja. Lažje zlome se najbolje trguje v smeri tega trenda. Na primer, trend je gor in vzorec trikotnika se razvija. Cena se razbije nekoliko pod trikotnikom, le da hitro skočite nazaj.
To je trgovina, ki jo želite dolgo kupiti (kupiti), ker trend narekuje, da se bo cena verjetno premaknila višje. Napačen zlom v negativno stran dodaja dokaze temu zaključku (če ne more iti nižje, bo poskušal iti višje).
Strategija lažne zlorabe
Slika 1 (kliknite za povečavo) prikazuje grafikon oznake za S & P 500 E-minis (ES). Cena se premakne višje, potegne nazaj (višje je nizko) in se nato premakne na isto točko kot predhodno visoko. Ko se cena začne znova vračati, je notranji dialog izkušenega trgovca strategiranje, kaj storiti, preden pride do trgovine:
"Trend je v porastu, vendar smo v potencialnem obsegu ali morda scenariju vzorec z dvema najvišjima grafikama . Če se cena še naprej zmanjšuje pod predhodno nizko nihanje (spodnja modra linija), je verjetno, da se trend prehoda v negativno stran in ne bomo Ne želim iti dolgo. Toda, če se cena zaustavi ali se premakne le malo pod predhodno nizko, in nato se močno spusti nad predhodno nizko, kupite hitro!
Nastavite izgubo stopala tik pod novo nizko, in spremljajte pogoje, kdaj naj izstopite iz donosne trgovine. Če se cena giblje močno višja, poglejte, ali se razbije nad predhodno višino. Če se zaustavi blizu vrha vzorca, takoj zapustite. "
Strategija je preprosta, vendar je potrebna praksa in se osredotočiti na njegovo izvajanje.
Lažni zlomi se zgodijo hitro in vas poskušajo opozoriti na zlom. Bodi potrpežljiv. Strategija v mislih:
- Kakšna je smer gibanja? To je edina smer, s katero se trgujete.
- Kaj bi ustvarilo lažno zlom (v nasprotni smeri trenda)? Če pride do tega scenarija, kako in kje boste prišli? Ali boste uporabili omejitveni naročilo ali tržni red in kako daleč se bo cena vrnila v vzorec?
- Kje bo stopnja izgube?
- Kje boš iz dobičkonosne trgovine?
Odgovorite na vsa ta vprašanja v mislih, saj se lahko trgovanje nastavi. Na ta način, če pride do trgovine, lahko vzamete brez oklevanja in natančno vedite, kaj storiti.
Strategijo je treba zapisati v vašem trgovalnem načrtu , čeprav, tudi če dobro veste, se ponovite sami (odgovorite na vprašanja zgoraj) točno, kaj boste storili, če se bo trgovina razvila .
Premisleki in končna beseda
Kako daleč se cena giblje nazaj v vzorec, da se šteje za napačno zlom, je odvisno od trga, s katerim se trguje, in "konteksta" trgovine. V zelo neustavljivem dnevu se znesek, ki ga mora cena vrniti v vzorec, večja kot na dan, ko je nestanovitnost zelo nizka.
Ocenite tudi hitrost in globino zlomov. Če cena odmakne daleč od vzorca (približno ena četrtina velikosti vzorca ali več) in nato nekoliko pomakne nazaj v vzorec, ne trgujte z napačnim strategijo zlomov. Napačna zlomka mora biti sorazmerno majhna in kratkotrajna za trgovanje.
Tveganje je relativno majhno na teh trgih (razlika med vstopno in ustavljeno izgubo), tako da ne postanite pohlepni s tarčo. Zadržite trgovino, dokler se ne zmanjka zagona. To je lahko blizu nasprotne strani vzorca, ali pa lahko držite za zlom v smeri trenda. Zapustite, če se v nasprotni smeri vaše trgovine pojavi napačen zlom.
Strategija dobro deluje, ker le trgujete z lažnimi napadi, ki vas usklajujejo s prevladujočim trendom. Še vedno lahko izmenjujete običajne zlome v smeri tega trenda (za katere je verjetneje, da bodo vseeno delovale).