Prednosti in slabosti dvodnevnih trgovalnih stilov
Po preučitvi prednosti in slabosti vsake metode, držite metode, ki bolje ustreza vaši strategiji, osebnosti in ravni usposobljenosti. -
Pristop k roki
Pristop trgovanja je takrat, ko trgovec postavi vstopni nalog skupaj s stopnjo izgube in ciljem. Ustaviti izgube in cilje pobotati naročila, ki ohranjajo izgubo razumnega zneska ( običajno manj kot 1% trgovalnega kapitala ) ali zapustite trgovino z razumnim dobičkom za pogoje. Trgovec v trgovini z ustavljenimi izgubami in ciljnimi naročili preprosto čaka. Sčasoma bo cena bodisi zadela izgubo cilja ali cilj, zaključila trgovino.
Ne glede na to, kaj trg počne, trgovec omogoča, da cena doseže izgubo cilja ali cilj. Edina izjema je, če prihajajo novice ali je konec trgovalnega dne. V obeh primerih zaprite vse trgovinske položaje tik pred objavljenimi novicami ali ob koncu dneva.
Pristop za roke ne pomeni, da trgovec sedi tam, ne počne ničesar, dokler je v trgovini. Lahko še naprej analizirajo trenutno akcijo cen ali najdejo posle v drugih instrumentih.
Pristop aktivnega upravljanja
Z dejavnim pristopom trgovanja trgovec ima prilagodljivost prilagoditi stopnjo izgube ali ciljne ravni in / ali zapustiti trgovino prej, kot je bilo prvotno načrtovano.
Trgovec se lahko odloči tudi, da ostane v trgovini, ki je daljši od prvotno načrtovanega (glej: Kako dolgo naj držijo svoje trgovinske položaje ), da bi ustvarili večji dobiček.
Upravljanje aktivne trgovine daje trgovski strategiji večjo prožnost, saj se lahko trgovec prilagodi tistemu, kar trg opravlja med trgovanjem. Če cena ne bo storila, kar pričakujejo, lahko takoj zaprejo trgovino ali premaknejo ustavljeno izgubo bližje vstopni točki, tako da zmanjšajo velikost svoje izgube.
Če se cena agresivno premakne proti cilju, lahko svojo tarčo potisne dlje od vstopne točke in povečuje potencialni dobiček. Druga možnost je, da bi preprosto zapustili trgovino, takoj ko se upočasni zagon.
Če se cena premakne proti cilju, potem pa začne teči drugače, lahko trgovec z aktivnim upravljanjem preprosto zapre položaj in preprečuje, da bi zmagalska trgovina postala zguba.
Ker se cena giblje proti cilju, lahko trgovec z dejavnim upravljanjem premakne izgubo stopala proti cilju, zmanjša velikost izgube (ali ponovno zaklepanje), ko se cena premika naprej proti cilju. To se imenuje dokončna izguba . Običajno dnevno trgovci bodo zmanjšali svoje tveganje samo tako, da se premikajo s stop-izgubo do vstopne točke in ciljajo enkrat v trgovini.
Razširitev stop-izgube-premik naprej od vstopne točke in ciljno verjetno pomeni, da trgovec ni pripravljen sprejeti izgube ali imeti slabo načrtovano trgovino in zdaj povečuje njihovo tveganje v upanju, da se bo cena obrnila. Upanje ne sodi v dnevno trgovanje.
To so nekatere taktike, ki jih je mogoče uporabiti z aktivnim pristopom upravljanja trgovine. Nekatere od teh taktik zvonijo zelo dobro, v teoriji, vendar ne izključujejo pristopa rokah. Pristop aktivnega upravljanja ima tudi pomanjkljivosti.
Prednosti in slabosti pristopa roke
Pristop trgovanja - trgovanje in dajanje v najem zadetka izgube ali cilja - je veliko preprostejša oblika trgovanja kot pristop aktivnega upravljanja. Zato se morajo novi trgovci držati pristopa za roke.
Pristop z roko omogoča preprosto matematiko za delo.
Če trgovec dobi približno 50% svojega posla in ima cilj, ki je večji od njihove izgube, bodo ustvarili dobiček. Dobički temeljijo na ravnotežju med stopnjo win-win in tveganjem / nagrado .
Odstopni pristop trgovcem omogoča preprosto spremljanje statistike in ugotavljanje, kje imajo težave. Na primer, ker se stopnja izgube in ciljnih naročil ne premaknejo, ko je trgovanje postavljeno, lahko trgovec pogleda nazaj na veliko trgovanj in ugotovi, ali bi lahko rahlo spremenili te ravni (na vseh svojih trgih), da bi dosegli boljše rezultate. Trgovec lahko opazi, da se njihova hitrost spusti in da se cena giblje proti cilju (vendar ne doseže), potem pa se obrne in stopi v izgubo. Ta vpogled omogoča trgovcu, da nekoliko zmanjša cilj (na vseh trgih), kar bo ustvarilo več zmagovalnih poslov, kar bo izboljšalo splošno donosnost.
V tem primeru je prikazana pomanjkljivost pristopa za roke. Trgovec mora prilagoditi vse posle (tako, da spremeni svojo strategijo) in ne samo sedanjega. Trgovec pri posameznih poslih nima manevrskega prostora, da bi dosegel večji dobiček, če se cena giblje zelo dobro ali pa se manjši dobiček / izguba, če se cena ne giblje dobro. To je dejalo, če trgovec ne ve, kdaj naj bi se zgodaj zbral ven ali vedel, kdaj bo ostal večji dobiček (kakšni so vaši signali za to?), Je najboljši pristop.
Prednosti in slabosti pristopa aktivnega upravljanja
Trgovanje z aktivnim upravljanjem zahteva veliko več spretnosti in psihološkega nadzora kot metoda rokah. Čeprav je v pravih rokah lahko močan pristop.
Glavna prednost pristopa aktivnega upravljanja je, da se trgovcu med trgovanjem lahko prilagodi spreminjajočim se tržnim pogojem. Medtem ko se analiza opravi pred trgovanjem, se lahko v trgovini nekaj spremeni. Na primer, trgovec je morda kupil, potem pa opozarja na vzorec obrnitve, ki se oblikuje na grafikonu. Cena ne bo več verjetno dosegla cilja. Trgovec z dejavnim upravljanjem absorbira te informacije in zapusti trgovino, preden se pretvori v izgubo.
Zelo verjetno je, da bo aktivni pristop upravljanja povzročil več zmagovalnih poslov, saj lahko trgovec izstopi z manjšim dobičkom (namesto, da bi pustil, da bi stopil izgubo), če se cena ne giblje po pričakovanjih. Nevarnost je, da lahko postane zelo enostavno vedno vzeti majhen dobiček. Majhen dobiček je vsakič v redu, vendar če so izgube (če se pojavijo) večje od vseh teh majhnih dobičkov, lahko trgovec preneha izgubljati denar, čeprav dobi 60% ali 70% svojih poslov.
Ker trgovec ve, da lahko pride ven zgodaj, lahko postanejo slabši v svoji trgovinski izbiri. Namesto da čaka na resnično dobre trgovine z dobrim potencialom za dobiček, lahko vzamejo kakršno koli trgovino, saj vedo, da lahko pridejo z majhnim dobičkom. Toda takšni posli običajno niso velika verjetnost in verjetno ne bodo ustvarjali znatnih dobičkov ali celotnega dobička v številnih poslih.
Upravljanje aktivne trgovine je bolj stresno, saj se odločitve nenehno sprejemajo v realnem času. Z vsakim gibanjem cene se trgovec odloča: Ostanite? Pojdi ven? Premakni izgubo stopala? Premakni cilj? Takšen pritisk lahko povzroči slabe odločitve o trgovanju, saj lahko disciplina, ki je kot mišica, utrudi.
Večina trgovcev bo bolje delovala s pristopom ročnosti, ker je manj razmišljanja in manj spretnosti. Kljub temu, da ima izkušen trgovec z leti prakse več možnosti za aktivno upravljanje. Zmagovalni posli se ne smejo pretvoriti v izgube, zmagovalna obrta se maksimizira s prilagajanjem cilja, da ustreza trenutnim pogojem, pri čemer se izguba poslov zmanjša tako, da se izteče, ko cena ne deluje, kot je bilo pričakovano. Vse to pomeni, da bi morala biti izguba trgovanja v povprečju nekoliko manjša od pristopa rokah, povprečna zmagovalna trgovina pa bo podobna velikosti pristopa rokah (nekateri zmagi bodo manjši, drugi pa bodo večji). Zaradi prilagodljivosti bo izkušen trgovec z aktivnim upravljanjem verjetno imel višjo stopnjo zmage kot trgovec za odtujitev.
Iskanje najboljšega pristopa za vas
Obstajajo prednosti in slabosti do predčasnih in pristopov trgovanja z aktivnim upravljanjem. Če šele začenjate , uporabite pristop za roke. Ta pristop vam omogoča lažje razumevanje morebitnih težav. Prav tako boste lahko opazovali gibanje cen (enkrat v trgovini) brez psihološkega pritiska, da bi morali prilagoditi svoja naročila na podlagi teh gibanj cen. Pristop za odlašanje deluje tako dolgo, kolikor dolgo spremljate svoje rezultate in naredite subtilne spremembe v svoji splošni strategiji, saj se razmere na trgu spremenijo iz meseca v mesec. Na ta način ostanejo razmerje med win-rate in tveganjem / nagrajevanjem uravnoteženo. Ne pozabite, da ne posegate v posamezne posle, vendar lahko spremenite svojo splošno strategijo / trgovinski načrt, ko opazite prednosti in pomanjkljivosti v številnih poslih.
Ko gledate gibanje cen, boste pridobili izkušnje pri odkrivanju, ko bi morali zgodaj zapustiti trgovino in ko bi morali biti v trgovini daljši, kot ste prvotno pričakovali. Ker se razvija ta spretnost, se lahko odločite, da preklopite na pristop aktivnega upravljanja ... vendar vam ni treba. Aktivno upravljanje zahteva večjo osredotočenost in disciplino , zato je potreben čas za izkoriščanje potenciala dobička prilagajanja trenutnim razmeram.
Začnite s pristopom za roke in se postopoma premaknite proti aktivnemu upravljanju. Razmislite o primerjavi dveh pristopov, še posebej, ko začnete uporabljati aktivno upravljanje. Če uporabljate aktivno upravljanje, tudi zabeležite, kakšni bi bili vaši dnevni rezultati, če bi uporabili pristop za roke. Močno je, da so vaši rezultati morda boljši s pristopom rokah. Držite se k vsakemu načinu, ki daje najboljše rezultate. Na ta način matematika odloči, kakšen je najboljši pristop za vas, in ne ego.