Za večino ljudi, ki začenjajo trgovanje z dnem, je končni cilj zapreti svoje delo in se lahko preživi s trgov . Obstajajo dva načina za preživetje od dnevnega trgovanja.
- Lahko bi začeli z veliko količino kapitala in se v majhnem odstotku vrnili, da bi ustvarili dostojno mesečno dohodek. To zahteva več kapitala, vendar manj spretnosti.
- Druga možnost je, da začnemo z manjšim kapitalom, recimo od 10.000 do 30.000 dolarjev in ustvarjamo višje donose, da bi preživljali življenje. To zahteva manj kapitala, vendar veliko več spretnosti.
Spodaj je osnutek za ramping vaših donosov na 10 odstotkov ali več na mesec. Na ta način, tudi če začnete z 10.000 ameriškimi dolarji , boste vsaj 1000 dolarjev na mesec, in ta dohodek se bo povečal, ko boste povečali svoj kapital in / ali donosnost.
Ne glede na to, ali ste dnevne trgovske zaloge, forex ali terminske pogodbe, uskladite svoj postopek trgovanja okoli taktike, ki so opisane spodaj. S trdim delom in prakso v šestih mesecih do enega leta lahko postanete eden od redkih trgovcev (v primerjavi s tistimi, ki se trudijo), ki preživljajo dnevno trgovanje.
Day Trading uspeh in kako dolgo traja
Preden lahko dan za trgovino za življenje, veš, kaj si proti. Dan trgovanja privablja množice ljudi, vendar večina teh ljudi ne bo ustvarila dobička, kaj šele življenja. Večina ljudi, ki poskusijo trgovanje z dnem, izgubi večino ali vse denarja, ki ga dajo v trgovalni račun.
Manj kot 4,5 odstotka dnevnih trgovcev, ki se trudijo, bodo lahko preživeli od trgovanja z dnem.
Še veliko manjša je možnost za odlično življenje. Za 4,5 odstotka, ki oživi s trgov, jih običajno traja šest mesecev do polnega delovnega časa (približno 30-40 ur na teden) za izobraževanje, prakso in trgovanje, preden dosežejo to raven.
Načrt, ki sledi, vam bo pomagal biti eden od redkih trgovcev, ki lahko preživijo dnevno trgovanje, potencialno vlečejo 10 odstotkov ali več iz trga vsak mesec.
Uspeh trgovanja na dnem se je zmanjšal na štiri številke
Ustvarite ali sledite strategiji, ki vam omogoča ohranjanje teh številk v ciljnih območjih in vam bo dobičkonosen trgovec. Uspešno trgovanje se lahko zmanjša na štiri dejavnike: tveganje za vsako trgovino (velikost položaja), stopnja win-win, tveganje plačila in število trgovanj, ki jih jemljete.
Razumevanje teh štirih številk vam bo pomagalo doseči svoj cilj dnevnega trgovanja za življenje. Vse komponente / številke delujejo skupaj, tukaj je kako.
Kapital na tveganje na trgovino
Da bi bili uspešni, nadzorujte tveganje za vsako trgovino. V vsaki trgovini je tveganje največ 1 odstotek vašega računa . Na primer, če imate račun v višini 10.000 USD, tvegajte do 100 USD za vsako trgovino.
Postavite nalog za ustavitev izgube , da ne boste več izgubili 1 odstotka svojega računa. Ko poznate svojo vstopno ceno in zaustavite stopnjo izgube, izračunajte svojo velikost polożaja (koliko delnic, serij ali pogodb, ki jih sprejemate na borzi, forex trg ali terminski trg).
1% se morda ne zdi veliko tvegati. Toda, kot bom razložil v naslednjem poglavju, bi morali biti naši zmagovalni posli vedno večji od naših izgubljenih trgovanj. Medtem ko le tvegamo 1 odstotek, si prizadevamo doseči 1,5 do 3 odstotke za naše zmagovalce, tvegamo 100 $, na primer za 150 do 300 dolarjev.
Le tveganje 1 odstotka pomeni tudi, da tudi če ste izgubili petnajst do deset trgovinskih izgub, niste izgubili veliko kapitala. Nekaj zmagovitih trgovanj in to izgubo ste vrnili nazaj. Kljub temu obstaja tveganje za več kot 1 odstotek, pri čemer lahko izgubi trak dežuje vaš račun.
Nagrada: tveganje
Nagrada: tveganje je, koliko ste na zmagovalni trgovini, glede na to, koliko izgubite pri izgubi posla. Če vedno tvegate 1% svojega kapitala, potem mora biti tveganje za nagrado najmanj 1,5: 1. To pomeni, da na svojih zmagovalnih borbah ustvarjaš 1,5 odstotka (ali več) in izgubiš 1 odstotek pri izgubi posla.
Če želite to doseči, postavite cilj dobička, ki je večja od vaše vstopne točke, kot je stopnja izgube . Če na primer kupite stalež na 10 $ in postavite izgubo zaustavljanja na 9,95 USD (to tveganje bi predstavljalo približno 1% kapitala vašega računa, ki temelji na vaši velikosti položaja), bi moral biti vaš cilj blizu 10,08 USD.
Če izgubite izgubite 0.05 EUR na delnico, če pa zmagate, boste dosegli 0.08 $. To je nagrada: tveganje 0,08: 0,05 ali 1,6: 1. Nagrada: tveganje je povezano z zmago.
Win-Rate
Zmagovalna stopnja je, koliko zmag si zmagal, izražen v odstotkih. Če v demo računu ustvarite 100 trgovanj in osvojite 53 od njih, je vaša zmaga za 53 odstotkov. Win-rate je medsebojno povezana z nagrado: tveganje .
Trgovci na dneve si morajo prizadevati, da bi svojo zmagovalno stopnjo ohranili blizu 50 odstotkov ali več; na ta način, če je nagrada: tveganje za vsako trgovino je 1,5: 1 ali višje, boš dobičkonosni trgovec.
Predvidevajte, da boste lahko obdržali 1,5 nagradno tveganje, več kot 100 poslov. Na zmagovalce dodate 1,5 odstotka svojega računa in izgubite 1 odstotni delež v računu.
Če zmagate 50 odstotkov vaših poslov, ste v dobri formi: 50 x 1,5 odstotka = 75 odstotkov - (50 x 1 odstotka) = 25 odstotkov. Povečate svoj kapital za 25 odstotkov nad tistimi 100 delnicami. Če osvojite 40 odstotkov svojega posla, potem ne boste imeli nobenega denarja: 40 x 1,5 odstotka - (60 x 1 odstotka) = 0 odstotkov.
Oglejte si, kako je dobičkonosnost in nagrada: tveganje povezano? Če osvojite samo 40 odstotkov do 50 odstotkov vaših trgovanj, poskusite izničiti do 50 odstotkov ali več z manjšimi spremembami v svoji strategiji. Druga možnost je, da poskusite zmanjšati tveganje nekoliko ali povečati svojo nagrado, da bi izboljšali svojo nagrado: tveganje. Rahla prilagoditev bi lahko potisnila to prelomno ali izgubila strategijo, da bi bila donosna.
Število trgovanj
Iz zgornjih številk je vaš cilj zaslužiti več kot 50 odstotkov vaših trgovanj in 1,5 odstotka ali več v primerjavi z 1 odstotkom, ki ga tvegate. Če lahko to storite, več trgovanj, ki jih posredujete, še vedno omogočajo, da ohranite te statistične podatke, bolje.
Če naredite eno trgovino na dan, to je približno 22 poslov na mesec. Če zmagaš 50 odstotkov z 1,5 nagrado: tveganje, narediš 11 x 1,5 odstotka - (11 x 1 odstotka) = 5,5 odstotka. Če opravite dve borbi na dan, boste zmagali 22 poslov in izgubili 22 poslov, vendar se vaš odstotek poviša na 11 odstotkov za mesec.
Če trgovate samo v dvournem obdobju - kar je vse, kar je potrebno za preživetje s trgov (to je končni rezultat, na začetku boste želeli vsaj nekaj ur dnevno študirati prakso) -dnevni trgovec bi moral imeti na voljo dve do šest trgovanj vsak dan, ki jim omogočata, da ohranijo zgoraj navedene statistične podatke. Upoštevajte, da v nekaterih dneh ni nobenih poslov, ker pogoji niso ugodni, drugi dnevi pa lahko ustvarijo 10 poslov. V povprečju štirih poslov na dan, če boste ohranili zgornje statistike, boste ustvarili 22-odstotno donosnost v vašem kapitalu za mesec.
Čeprav se ne ukvarjate z zanosom, ne trgujte; to ne bo povečalo vašega dobička. Vse zajete ponudbe morajo biti del strategije, ki vam omogoča, da zmagate za 50 odstotkov ali več, z večjim nagradom 1,5: 1 ali več. Če ste se ukvarjali s slabšo verjetnostjo zmagovanja ali če nagrada ne nadomesti tveganja, bo to zmanjšalo vašo statistiko, kar bi povzročilo nižji donos ali izgubo.
Povezovanje vseh statistik skupaj
Če katera koli od teh statističnih podatkov izgubi težave, bo to škodovalo vašim rezultatom. To je črtasto linija med dobičkonosnim trgovanjem in izgubo. Več kot 100 poslov, zmagovalni 50 pomeni prijeten dohodek, medtem ko zmagate le 40, pomeni, da boste pri obračunavanju provizij zlomili ali izgubili denar.
Rahlo znižanje dobitka ali nagrade: tveganje vas lahko premakne iz donosnega na neprofitno ozemlje. Prekomerno tveganje za vsako trgovino lahko hitro odzove vaš račun, če zadene izgubo. Pridobivanje 50 odstotkov vaših poslov ne pomeni, da boste: zmagali, izgubili, zmagali, izgubili, zmagali. Pobjednine in izgube se porazdelijo naključno. Nekaj dni lahko izgubite vse posle, ki jih opravljate, medtem ko lahko druge dni osvojite vse. Ne obstaja določeno število opravkov, ki bi jih morali ali potrebovali vsak dan. Toda v nekaj dneh naj bi povprečno vsaj dva dela ali več na dan, če želite preklicati 10-odstotno mesečno donosno znamko.
Edini način vedeti, ali strategija lahko proizvede številke nad (ali bolje), je, da to strategijo preizkusite v demo računu. Vzemite na stotine poslov in če strategija proizvaja zgoraj navedene rezultate (ali bolje), potem imate nekaj zagotovil (a ne jamčite), da bo strategija v prihodnosti lahko ustvarila te številke. Sčasoma se lahko zahtevajo majhne prilagoditve, da se strategija uskladi s številkami zgoraj. Če strategija ustvari te številke, potem samo trgovati s to strategijo. Ne trgujte s strategijo, ki ni preizkušena, saj nepreizkušene strategije običajno znižujejo vašo stopnjo dobitka in / ali nagrado: tveganje.
Kateri trg do trgovanja na drobno
Zgoraj navedeni statistični podatki veljajo, ali ste trgovske delnice, forex ali terminske pogodbe - glavni trgovalni trgi . Vaši odstotki donosov bodo podobni, če ustvarite ali upoštevate strategijo, ki ohranja statistiko zgoraj. Kateri trg, ki ga izberete, naj ne temelji na donosnosti, saj ponujajo podobne donose. Raje odločite, na katerem trgu vas najbolj zanima, in znesek začetnega kapitala, ki ga imate.
Za dnevne trgovinske zaloge potrebujete vsaj 25.000 dolarjev . Če imate v trgovalnem kapitalu manj kot 25.000 USD, prihranite več kapitala ali dnevne trgovalne terminske pogodbe ali forex. Za terminske terminske terminske pogodbe zacnite z najmanj 7.500 USD . Za dnevno trgovanje forex, začnite z najmanj 500 $ . Vaš začetni trgovalni kapital je glavni dejavnik vašega dohodka. Če ustvarite 10 odstotkov na mesec, z računom 25.000 ameriških dolarjev ustvarite 2.500 dolarjev dohodka (manj provizij). Z računom 500 dolarjev dobiš 50 $ (spet, manj provizij).
Izberite trg, ki vas najbolj zanima, in vam omogoča trgovanje s kapitalom, ki ga imate na voljo. Manj kapital, ki ga imate, več časa bo trajalo, da bi ustvarili svoj kapital do točke, kjer lahko preživite mesečni dohodek od njega.
Več kapitala, bolj težko je ohranjati visoke odstotke donosov
Z 10 odstotkov do 20 odstotkov je mogoče z dostojno zmago, ugodno nagrado: razmerje tveganj, dva do štiri (ali več) trgovanje vsak dan in tveganje 1 odstotka kapitala računa za vsako trgovino. Čim več kapitala imate, če je težje ohraniti te vračila.
Če poskušate dnevno trgovati z milijoni dolarjev, je veliko težje narediti 10 odstotkov na mesec, kot je za nekoga, ki trguje s 75.000 ameriškim računom. Obstaja le toliko nakupa in prodaje v vsakem trenutku; več kapitala, ki ga imate, manj verjetno je, da boste lahko izkoristili vse, ko želite. To je tipično, zakaj lahko samo posamezniki ali zelo majhni hedge skladi ustvarjajo ogromne letne vračila, vendar ti prihodki niso slišali pri razpravljanju trgovcev ali hedge skladov z zelo velikimi računi.
Končna beseda o izdelavi 10 odstotkov na mesec od trgovanja z dnem
Matematika deluje in obstaja veliko strategij, ki so na voljo brezplačno, kar zagotavlja več kot dvodnevne poklice dnevno, več kot 50-odstotno dobitko in nagrado: tveganje je večje od 1,5: 1. Obvladovanje tveganja do 1 odstotka ali manj je odvisno od vas in bi morali biti zaposleni ne glede na to, katero strategijo uporabljate.
Glavna težava je, da medtem ko lahko vidite, da matematika dela več kot 10 ali 100 poslov, medtem ko ste v trgovini, je zelo težko zapomniti velike slike. Večina novih trgovcev ne more izgubiti , zato izstopijo z zmagovalno trgovino z majhnim dobičkom, zmedejo svojo nagrado: tveganje. Ali pa imajo izgubo, ne želijo sprejeti izgube, in na koncu izgubijo veliko več kot 1 odstotka na eni trgovini. To tudi zmede nagrado: tveganje in lahko potencialno deaktivira račun.
Novi trgovci se morajo tudi spomniti, da se zmaga in izguba enakomerno ne porazdelita. Lahko zmagate ali izgubite več zaporednih številk. Zmagovalni niz ne pomeni, da ste fenomenalni trgovec in lahko opustite strategijo. Podobno izguba traka ne pomeni, da ste slab trgovec. Edina stvar, ki je pomembna, je, koliko trgovanj boste zmagali in izgubili od 100, kar je približno, koliko trgovanj boste vsak mesec. Zmaga več kot 50 z nagrado za tveganje 1,5: 1 in boste zelo dobičkonosni trgovec, čeprav ste imeli nekaj dni zapored, ko ste izgubili vsako trgovino s signalom, ki ste jo naredili.
Naredite na stotine trgovanja na dan v demo računu z isto strategijo, da si ogledate zmagovalno stopnjo, nagrado: tveganje in število poslov na dan, ki ga proizvede. Uporabite le dejanski kapital, ko imate na stotine vrednot, ki so vredni posla , in strategija kaže dobiček nad temi stotinami poslov.