Konvencionalni in nekonvencionalni načini dnevnih trgovinskih trikotnikov
Trikotnik v treh oblikah je skupni grafični vzorec, za katerega se morajo trgovci zavedati. To je pomemben vzorec iz več razlogov. Trikotniki kažejo zmanjšanje nestanovitnosti, ki bi se sčasoma lahko razširil. To zagotavlja analitičen vpogled v trenutne razmere in kakšne vrste pogojev se lahko pojavijo. Vzorec trikotnika ponuja tudi možnosti trgovanja, tako kot se oblikuje in ko se zaključi.
Tukaj so tri vrste vzorcev trikotnika, ki jih običajno vidite. Po trgovanju so obravnavane strategije trgovanja.
01 Simetrični trikotnik
Simetrični trikotnik se zgodi, ko se gibanje cen premoženja navzgor in navzdol omeji na manjše in manjše področje. Premik navzgor ni ravno tako visok kot zadnji korak navzgor, premik navzdol pa ne doseže tako nizkega, kot je zadnja poteza navzdol. Cena je ustvarjanje nižjih nihanj in nižjih nizkih nihanj.
Povezovanje nihajnih višin s trendovskim nizom in nihanje nizov z trendno linijo ustvarja simetričen trikotnik, kjer se obe trendni liniji premikata proti drugemu. Trikotnik lahko potegnemo, ko sta dva nihajna viška in dve nizki nihanji lahko povezani s trendno linijo. Ker se lahko cena v trikotniku večkrat spreminja navzdol, trgovci pogosto počakajo, da se cena oblikuje v treh višjih višinah ali padcih, preden se črta trendna linija.
V realnem svetu lahko večino trikotnikov potegnete na nekoliko drugačne načine. Na primer, številka ena prikazuje več načinov, na katere so lahko različni trgovci pripravili vzorec trikotnika na tej enominutni diagramu.
02 Naraščajoči trikotnik
Naraščajoči trikotnik se oblikuje z naraščajočimi nihanji in visokimi nihanji, ki dosežejo podobne ravni cen. Ko je trendna linija narisana vzdolž podobnih nihanj, se ustvari vodoravna črta. Trendna linija, ki povezuje naraščajoče nihanje nizov, je navzgor navzgor in ustvarja vzpenjalni trikotnik.
Cena je še vedno omejena na manjše in manjše območje, a doseže podobno visoko točko ob vsakem premiku navzgor.
Naraščajoči trikotnik lahko potegnemo, ko sta dva nihajna viška in dve nihajni lows povezani s trendno linijo. Nekateri trgovci raje čakajo na tri nihanja ali pavze, preden risajo trikotnik.
03 Padajoči trikotnik
Spuščajoči trikotnik se oblikuje z nižjimi višinami nihanja in nizkimi nihanji, ki dosežejo podobne ravni cen. Ko je trendna linija narisana vzdolž podobnih nihanj, se ustvari vodoravna črta. Trendna linija, ki povezuje padanje nihanja, je navzdol navzdol in ustvarja spuščajoči trikotnik.
Cena je omejena na manjše in manjše območje, a doseže podobno nizko točko pri vsakem premiku navzdol.
Spuščajoči trikotnik lahko potegnemo, ko sta dva nihajna viška in dve nihajni lows povezani s trendovsko linijo. Nekateri trgovci raje čakajo na tri nihanja ali pavze, preden risajo trikotnik.
V realnem svetu, ko imate povezavo več kot dve točki, trendna linija morda ne bo popolnoma povezala visoke in nizke vrednosti. To je v redu. Pripravite trendne linije, ki najbolje ustrezajo ukrepom cen.
04 Strategija zlomov
Strategijo zlomov lahko uporabite za vse vrste trikotnikov. Izvedba je enaka ne glede na to, ali je trikotnik naraščajoč, padajoč ali simetričen.
Strategija zlomov je nakup, ko se cena sredstva premakne nad zgornjo trinajsto linijo trikotnika ali kratek prodajni, ko cena sredstva pade pod spodnjo linijo trenda trikotnika.
Ker vsak trgovec lahko svoje trendne linije črpa drugače, se lahko natančna vstopna točka razlikuje od trgovca do trgovca. Če želite pomagati pri izoliranju, ko cena dejansko izstopi iz formacije, lahko povečanje obsega (glede na tipično količino znotraj vzorca) pomaga poudariti, kdaj se cena začne povečevati v smeri zlomov.
Cilj strategije je zajeti dobiček, saj se cena giblje od trikotnika.
Če se cena razdeli pod trikotnik (spodnja linija trenda), se začne s kratko trgovino z nalogom za zaustavitev izgube, ki se nahaja nad nedavno nihalno višino ali pa nad trikotnim odpornostjo (zgornja linija trenda).
Če se cena prekine nad trikotno odpornostjo (zgornja linija trenda), se začne z dolgim trgovanjem z nalogom za zaustavitev izgube, ki se nahaja pod nedavno nizko ali skoraj pod trikotno podporo (spodnja linija trenda).
Za izhod iz dobičkonosne trgovine razmislite o uporabi cilja dobička. Cilj dobička je poravnava, ki se določi po vnaprej določeni ceni. Ena od možnosti je, da cilj cilja dosežete po ceni, ki bo zajela gibanje cen, enako celotni višini trikotnika. Na primer, če je bil trikotnik na svoji najkrajši točki (leva stran) višina 1 dolarja, če je bil dolg dolg, ali $ 1 pod prelomno točko, če je kratek.
Cilji dobička so najpreprostejši pristop za izstop iz dobičkonosne trgovine, saj trgovec ne počne ničesar, dokler se trgovina ne izvaja. Sčasoma bo cena dosegla bodisi stop izgubo ali dobiček cilj. Težava je v tem, da se včasih lahko trgovina kaže lep dobiček, vendar ne doseže cilja dobička. Trgovci bodo morda želeli dodati še dodatna merila v svoj izstopni načrt, na primer izstop iz trgovine, če se bo cena začela trenda proti položaju .
05 Strategija predvidevanja
Naprednejša oblika te strategije je predvideti, da bo trikotnik imel (cena se bo še naprej gibala znotraj trikotnika) ali predvidevala morebitno smer razbitja.
S prevzemanjem trikotnika in predvidevanjem prihodnje smeri zlomov, lahko trgovci pogosto najdejo posle z zelo velikim potencialom nagrajevanja glede na tveganje .
Deluje tako. Prevzemite trikotne obrazce in trgovec verjame, da bo cena sčasoma izhajala iz nje v navzgor. V tem primeru lahko kupijo skoraj trikotno podporo, namesto da čakajo na zlom. Z nakupom v bližini dna trikotnika dobi trgovec veliko boljšo ceno. S stop izgubo, postavljeno tik pod trikotnikom (zelo blizu vstopa), je tveganje za trgovino majhno. Če cena ne bi prišla do navzgor, se lahko uporablja isti ciljni postopek, kot je opisano zgoraj. Zaradi nižje vstopne točke, trgovec, ki predvideva stojnice, naredi veliko več kot trgovec, ki je čakal na zlom.
Če trgovec misli, da se bo cena sčasoma prelomila pod trikotnik, potem lahko kratek prodajo blizu odpornosti in ustavi izgubo tik nad trikotnikom. Ko gre kratek blizu vrha trikotnika, dobi trgovec veliko boljšo ceno, kot če bi čakali na spodnji del.
Če želite uporabiti "strategijo predvidevanja", se mora trikotnik vsaj trikrat dotakniti podpore in / ali odpornosti. To je zato, ker je tretji (ali kasnejši) dotik podpore / odpornosti, ki ga lahko trgovec opravi. Prva dva cenovna nihanja se uporabljajo samo za dejansko risanje trikotnika. Zato je treba za določitev možnih ravni podpore in odpornosti ter za trgovanje na eni izmed njih cena mora biti najmanj trikrat nižja.
Trgovanje s številko 4 ne bi delovalo za strategijo predvidevanja, saj se je cena premaknila višje, preden se je vrnila, da bi se dotaknila zadnje črte linije za podporo. Slika 5, na drugi strani, prikazuje strategijo predvidevanja v delovanju.
06 Velikost položaja in upravljanje s tveganji
Vedno uporabite izgubo stop. Tudi če se cena začne gibati v vašo korist, bi lahko kadarkoli preusmerila tečaj (glej razdelek o lažnem zlomu spodaj). S tem, ko ima stop izgubo pomeni tveganje, se nadzoruje. Trgovec zapusti trgovino z minimalno izgubo, če sredstvo ne napreduje v pričakovani smeri.
Stopnja izgube omogoča trgovcu izbiro idealne velikosti mesta . Velikost polozaja je, koliko delnic (borznega trga), serij ( forex market ) ali pogodb (terminski trg) se prevzame v trgovini.
Če želite izračunati idealno velikost položaja, ugotovite, koliko ste pripravljeni tvegati v eni trgovini. Poklicni trgovci običajno tvegajo 1% (ali manj) svojega stanja na računu v kateri koli trgovini. Torej izračuna 1% vašega računa kot znesek v dolarju. Na primer, če je vaš račun 36.500 dolarjev, lahko tvegate do 365 dolarjev na trgovino.
Ko veste to, upoštevajte razliko med cenami vstopa in ustavljanja. Če je na primer vaša vstopna točka 15 USD, vaša stopnja pa je 14,90 USD, potem je tveganje 0,10 USD na delnico. Če želite izračunati, koliko delnic lahko opravite v trgovini, si razdelite 365 $ za 0,10 USD. Velikost položaja lahko znaša do 3.650 delnic.
To je najvišji položaj, ki ga lahko prevzamete, da tveganje v trgovini omejite na 1% stanja vašega računa. Prepričajte se, da je na zalogi dovolj prostora, da absorbira velikost položaja, ki jo uporabljate. Če upoštevate velikost položaja, ki je prevelika za trg, s katerim trgujete, tvegate, da boste izgubili vstop in izgubili stopnjo.
07 Lažni prelomi
Lažni prelomi so glavni problem, s katerim se trgovci srečujejo pri trgovanju s trikotniki ali katerim koli drugim vzorcem grafikonov . Napačna napaka je, ko se cena premakne iz trikotnika, ki signalizira zlom, nato pa preusmeri pot in lahko celo zlomi drugo stran trikotnika.
Lažni prelomi so del trgovanja in lahko povzročijo izgubo posla. Ne obupajte. Ne bodo vsi prelomi lažni, lažni zlomi pa bodo dejansko lahko pomagali trgovcem, da bi se ukvarjali s strategijo pričakovanja.
Če nismo v trgovini (ali pa smo bili, a smo jih ustavili) in cena napačno napreduje v nasprotni smeri, ki smo jo pričakovali, skočite v trgovino!
Na primer, predpostavimo oblike trikotnika in pričakujemo, da se bo cena sčasoma zlomila navzgor na podlagi naše analize okoliških ukrepov. Namesto tega se cena spusti nekoliko pod trikotnik, nato pa se začne agresivno zrušiti nazaj v trikotnik. Razmislite o dolgotrajni trgovini, s stopnjo izgubo tik pod nedavno nizko. Ker premik v slabe strani ni uspel, je zelo verjetno, da bo cena poskušala iti višje, v skladu z našimi prvotnimi pričakovanji.
Lažna strategija zlomov je podrobno opisana v dnevnem trgovanju z lažnimi zlomi.