Šest finančnih kazalnikov za iskanje zmagovalcev Penny
Razmerje omogoča, da primerjate zaloge penijev z velikimi korporacijami z modrim čipom ali primerjate poslovanje z nobenim od svojih konkurentov. Prav tako vam omogočajo, da spremljate zdravje osnovnega podjetja in pazite, ali se pojavijo močnejši ali zbledijo.
Poznavanje ene vrednosti je nesmiselno - na primer, če prodaja znaša 1,3 milijona dolarjev? To je odvisno. Če bi korporacija v milijardah dolarjev prinesla samo sedem številk, bi to bilo zelo slabo, medtem ko bi bilo lahko pozitivno za najnovejše pionirske zaloge .
Če pa ste imeli razmerje med ceno in prodajno ceno (cena do prodaje ali P / S), lahko jasno vidite, ali je vrednost zalog prepričljiva ali dražja od svojih vrstnikov. Pravzaprav z uporabo nekaj preprostih finančnih razmerij, ki dobro delujejo z nizkimi cenami, bo kristalno jasna slika o rezultatih poslovanja in prihodnjih potencialih osnovnega posla.
Ko gre za zaloge pena, so koristni samo nekateri razmerji, toda tisti, ki "delajo", bodo popolnoma spremenili vaš pogled. Ker manjše in novejše družbe običajno nimajo zaslužka, potem na primer bruto in neto stopnja dobička ni mogoče izračunati.
Vendar pa lahko metrike vrednotenja, kot je prodaja na delnico, hitro pridobijo iz najnovejših finančnih rezultatov ali najdete prek spletnega finančnega portala.
Poiščite močnejše vrednosti finančnega razmerja v primerjavi s konkurenco in izboljšave v številu od četrtletja do naslednjega.
Glede na desetletne izkušnje, ki opravljajo analizo Leeds Analysis na tisoče zalog pena, se nekateri od razmerij, na katere bi se morali zanašati, vključujejo, vendar niso omejeni na:
Cena do prodaje (P / S)
Z delitvijo trenutne cene delnice zaloge z letno prodajo podjetja, boste videli, ali je naložba nad ali podcenjena.
Na primer, če delnice trgujejo na 2,50 $, družba pa je prinesla prodajo 1 USD na delnico za leto, to je P / S 2,5. Nižje vrednosti so boljše od višjih, vse kar je blizu 2,0 ali manj je nujno.
Trenutno razmerje
Ta je monumentalnega pomena pri družbah z denarjem. Z delitvijo kratkoročnih sredstev s kratkoročnimi obveznostmi boste videli, kako dobro lahko podjetje pokrije svoje kratkoročne dolgove s kratkoročnimi sredstvi.
Na primer, sliko podjetja z 2 milijoni dolarjev v obratnih sredstvih in 1 milijon dolarjev kratkoročnih obveznosti. Njihovo trenutno razmerje bi bilo 2,0.
Izogibajte se zalogam pena s trenutnim razmerjem manj kot ali blizu 1,0. V idealnem primeru boste našli naložbe, ki se ponašajo s to vrednostjo na 2,0 ali več - višje, bolje.
Hitro razmerje
Čeprav trenutno razmerje upošteva vsa sredstva, hitro razmerje upošteva samo sredstva, ki se jih lahko hitro in enostavno uporabi. To pomeni, da ne vključuje postavk, kot so zaloge, ampak se osredotoča predvsem na gotovino, tržne vrednostne papirje, naložbe na borzne trge in terjatve do kupcev.
Z deljenjem bolj likvidnih sredstev s tekočimi obveznostmi boste dobili idejo o tem, kolikokrat v podjetju je mogoče enostavneje pokriti, kaj je dolžan kratkoročno.
Če je na zalogi denar 2 milijona dolarjev v gotovini, 500.000 dolarjev v terjatve in 500.000 dolarjev v tržnih vrednostnih papirjih (delnicah), deljenih s 4 milijoni dolarjev kratkoročnih obveznosti, kar bi ustvarilo hitro razmerje 0,75.
3 milijona dolarjev v kratkih sredstvih, več kot 4 milijone dolarjev v tekočih dolgovih = 0,75. V tem primeru podjetje ne bi imelo dovolj, da bi pokril, kaj je dolžan.
Vedno iščite hitro razmerje najmanj 1.0, vendar v najboljšem primeru 2.0 ali več. Večje število je boljše.
Poslovni denarni tok
To upošteva denarni tok iz poslovanja, nato ga deli s kratkoročnimi obveznostmi. To razmerje kaže, kako dobro lahko pšenični del poslovanja pokrije, kaj je dolžan kratkoročno (v naslednjih 12 mesecih) z uporabo svojega denarnega toka.
Večje število je boljše od nižje, vendar so sprejemljive celo vrednosti pod 1,0.
Prihodek od zalog
To kaže, kako učinkovito je podjetje pri proizvodnji in prodaji izdelkov.
Podjetje, ki proizvaja in prodaja svoj inventar 5-krat v letu, je dvakrat bolj učinkovito kot podjetje, ki proizvaja in prodaja svoj inventar le 2,5-krat.
Razmerje med inventarnim prometom se bo znatno razlikovalo, odvisno od industrije, v katero je vključeno podjetje. Proizvajalec zrakoplova bo imel veliko nižjo vrednost kot prodajalna sladoleda. Vendar pa bo uporaba razmerja pri primerjavah s konkurenco ali nasprotno že v preteklih obdobjih za samo podjetje zagotovila odlične vpoglede.
Razmerje dolga
To je preprosto, vendar je pomembno. Samo prevzemite celotne obveznosti, nato pa razdelite s skupnimi sredstvi. Če ima družba štirikrat več vrednosti sredstev kot obveznosti, bo delež dolga 4,0.
V tem primeru je podjetje v trdni finančni obliki. Bodite previdni, ko vidite razmerje dolga kjer koli blizu 1,0, in če ste selektivni, poiščite vrednosti vsaj 2,0.