Uporaba indeksa relativne moči razkriva, kdaj je treba trgovati
Cikel deležev
Vse delnice nihajo med prevelikimi in pogostimi pogoji.
Ne glede na kakovost osnovnega podjetja, bodo vse zaloge potekale skozi predvidljive cikluse, ne glede na njihov končni cilj.
Lepota je, da lahko z lahkoto in hitro preverite katero koli zalogo v roku 8 sekund ali manj, da ugotovite, ali je prišlo do preveč nakupa ali preveč prodaje. Kar je za vas res pomembno, je, da se ti pogoji skoraj vedno obrnejo sami - padajo zaloge prekoračitev, delnice s prevladujočim povečanjem.
Dejansko se vsaka posamezna naložba poskuša vrniti v nevtralno - stanje, ki ni niti previsoko ali prevzeto. Pri njihovih prizadevanjih za "normalno stanje" delnice predvidoma delujejo v svoji poti nazaj k uveljavljenim normam.
Na primer, če neverjetno podjetje (z vsem, kar se dogaja zanje) vozi višje v ceni, saj vlagatelji preplavijo delnice, bo naložba hitro dosegla stanje prevelikega nakupa. Tudi najbolj neverjetne zaloge sčasoma dosežejo svoj vrhunec in se bodo zmanjšale.
To je ponavadi v skladu s prevelikim pogojem - preveč ljudi je kupilo delnice. Običajno, ko je to storil vsak, ki si je želel kupiti, nenadno zmanjšanje povpraševanja pušča praznino, v katero spadajo delnice.
Enako velja (čeprav v obratni smeri) za delnice z nadzorovanim kapitalom. Ko kdorkoli, ki hoče z delnicami, odloži svoje zaloge, pogoji postajajo vse bolj previdni, saj se razpoložljiva ponudba posuši (ker je manj delničarjev, ki želijo prodati).
Tudi najmanjša vsota nakupa na tej točki lahko povzroči, da se cena delnic dvigne na veliko višje ravni.
Čeprav je tema za to v naši namene neverjetno poenostavljena , samo vedite, da:
- Delnice z nadzorovano prodajo se običajno gibljejo večje v tednih (ali največ mesecih)
- Delnice z overbought ponavadi padejo na ceno
- Lahko enostavno in hitro preverite stanje za katero koli zalogo
Obstaja več brezplačnih spletnih spletnih portalov (finančnih strani), ki izračunajo in prikazujejo vse te podatke za vas v preprostem grafikonu. S tremi kliki in 8 sekundami boste natančno vedeli, kako natančno ali previsoko nakupujejo vaše delnice, in s podaljškom boste imeli jasnost glede tega, ali bo naslednji korak v ceni delnice višji ali nižji.
Vse to se vrti okoli indeksa relativne moči (RSI). RSI je indikator zagona tehnične analize, ki prikazuje število od nič do 100. Katera koli raven pod 30 je nadzorovana, medtem ko RSI nad 70 kaže, da so delnice preoblikovane.
Tako, če ima IBM RSI 25, lahko domnevate, da se bodo deleži zelo povečali s sedanjih ravni. Preveč je bilo prodanih, vsakdo, ki je bil brez naložbe, se je premaknil naprej, tako da je ostal predvsem vlagateljem ali tistim z optimističnimi perspektivami družbe.
Hkrati, če je imel IBM RSI 70 ali celo tako visok kot nekaj dramatično, kot je 85, potem so delnice navadno v pritisku navzdol. Kupci so odtisnili druge kupce in delnice bodo potisnile višje, dokler ... ne bodo. Skoraj vedno je točen trenutek ali prelomna točka, kjer se povpraševanje nenadoma izsuši za vse zaloge preobrata in naložba se začne drseti.
To lahko pomaga razmišljati o njej, kot sta ponudba in povpraševanje na maloprodajnem izdelku. Ne glede na najnovejšo nečistost, ne glede na to, ali gre za lutke Cabbage Patch, Swatch ure, Beanie Babies ali karkoli, bodo ljudje ponavadi kupovali kot nori. Proizvajalci tega izdelka vodijo svoje nadgradnje nad stroji ali montažne linije, da bi zadovoljili povpraševanje.
Potem izdelek doseže točko, kjer skoraj vsakdo ima enega (ali več).
To je mogoče primerjati s prekomerno situacijo na zalogi.
Proizvajalci še vedno napolnijo pripomočke, kot so jezni, da bi zadovoljili povpraševanje, toda ko se doseže ta prekomerno stanje, se nakup posuši. Izdelek se sedaj premakne v prekomerno količino, kjer je na voljo preveč včasih vročega izdelka.
Trgovci na drobno običajno potrebujejo drastično znižanje svojih cen, samo da se izognejo nekaterim njihovim previsom zalog. Sčasoma se globoki popusti v kombinaciji s postopki upočasnjevanja ali ustavitve proizvodnje skrčijo zaloge. Če je nova ponudba izdelka znatno omejena, vendar je še vedno nekaj zmernega povpraševanja, bi bilo to mogoče primerjati s pogojem prekoračitve.
Na borzi ni nič gotovega, vendar je uporaba Indeksa relativne moči eden najbolj zanesljivih tehničnih indikatorjev analize, ki jih boste kdaj našli. Cene delnic in dejavnosti RSI so tesno povezane in običajno trgovajo skoraj enako.
Ko RSI diapozitivov, so delnice običajno že začele z lastnim padcem, ali če ne, bodo to kmalu storile. Na drugi strani kovanca, ko RSI trenira močno višje, bo tudi cena delnice (v večini primerov).
Ni vam treba razumeti, kako deluje motor, da bi lahko vozili avto. Prav tako bodite prepričani, da lahko izkoristite Indeks relativne moči preprosto tako, da poznate, da se skoraj vedno povečajo deleži v delnicah, medtem ko delnice pretiravanja skoraj vedno padajo.
Kot smo omenili, je nekaj dobrih finančnih portali, ki prikazujejo RSI za vse zaloge, ki jih želite preveriti. Za zdaj uporabimo BigCharts.com, za predstavitvene namene.
Vnesite simbol tickerja v polje obrazca (na primer MSFT, IBM, CCL, MCD itd.). Nato kliknite napredne karte, namesto osnovnih grafikonov.
Nato lahko iz levega stolpca izberete "kazalnike", izberite "RSI" za "nižji kazalnik 1" in kliknite "Draw Draw" pod njim. To bi moralo objaviti trgovalno karto za katero koli stalež, ki ste jo uporabili, pri čemer so vrednosti RSI prikazane kot črta, ki je takoj spodaj, v spodnjem delu.
Če vidite, da je linija indeksa relativne moči pri podjetju, ki ste jo vnesli, 85, ste lahko prepričani, da bodo delnice kratkoročno nižje. Boste vsaj vedeli, da je posamezna družba zelo previsoka.
Po drugi strani pa, kaj če najdete vrednost RSI samo 25 ali več za podjetje, ki ga preverjate. V tem primeru so delnice močno prekoračene, v skoraj vsaki situaciji pa se bo povpraševanje povečalo, medtem ko se prodaja oskrbi s sušenjem.
Ne pozabite, da se vsaka zaloga poskuša vrniti na osnovno raven RSI 50. Navidezno, zaloge prekomerne prodaje so namenjene prodaji, dokler se delnice ne vrnejo na to središče. Prodane zaloge morajo pričakovati povečan odkup, dokler se RSI ne premakne nazaj na raven RSI 50 (ki ni niti preobremenjena niti prevzeta).
Seveda, ko se preobremenitveni pogoji začnejo usmerjati nazaj k tej nevtralni ravni, se skoraj vedno prekoračijo in se potopijo v območje, ki je čezmejno. Medtem, delnice s prevladujočim položajem pogosto preveč pravilne in potisnejo dobro na prekomerno ozemlje.
Indikator relativne moči je kot elastični trak. Nadalje se premika proti 100 ali 0, močnejši je poteg v drugo smer.
Iz tega razloga boste redko videli raven RSI nad 80 in še manj pogosto nič nad 85. Prav tako se ne boste pogosto srečevali z zelo nizko relativno močjo, na primer nič manj kot 20.
Medtem ko je možno, da bo izredno preveliko število prevelikih količin ali prevelikega deleža postalo še bolj previsoko ali preveliko, je takšen izid vse bolj malo verjeten, da se bo nadaljeval do skrajnosti, do katerega RSI doseže. Teoretično bi lahko vlagatelj dosegel odlične rezultate trgovanja, tako da ne bo nič drugega kot odkup delnic z RSI 20.
Seveda se v vakuumu ne uporablja indikator tehnične analize. Namesto tega je treba uporabiti vsa orodja skupaj s številnimi drugimi , da bi dobili večjo, jasno sliko o prihodnji vrednosti zaloge.
Vendar, če bi obstajalo eno orodje za tehnično analizo, ki bi se lahko uporabljalo samostojno, je lahko zelo RSI. Nobeno orodje ni varno ali popolnoma zanesljivo vsakič, vendar je RSI veliko bolj zanesljiv kot skoraj vsi drugi kazalniki, ki se pogosto uporabljajo.
Najbolj učinkovit način za uporabo Indeksa relativne moči je pomagati pri izbiri med podjetji z visokim kaliberjem. Če iščete par popolnoma odličnih zalog, ki imajo trdne finančne položaje in odlične vodstvene ekipe, vam RSI lahko pomaga pri odločanju med njimi.
Upoštevajte, če je razlika v indeksu relativne moči zanemarljiva, na primer 25 v primerjavi s 30, potem RSI resnično ne bo zagotovil nobenih velikih vpogledov. Vendar pa sliko ene družbe z vrednostjo RSI 80, druga pa 30 - prva verjetno bo padla v ceni v bližnji prihodnosti, medtem ko je slednja prekoračena in zaradi višje stopnje.
Primerjave med podjetji
Kot že omenjeno, ko gledate dve (ali morda celo tri ali pet ali osem ...) podjetij, vam lahko RSI pomaga, da se odločite med njimi. Vse ostale stvari so enake, stalež, ki prikazuje najnižjo vrednost RSI, je ena izmed skupin, ki je najbolj presežena.
Prepoznavanje nepredvidenih priložnosti
Če iščete vlagati v nekaterih podcenjenih priložnostih, je lahko primerno izhodišče za iskanje zalog z RSI vrednostjo 30 ali manj.
Razumevanje cene dejavnosti
Pogosto morda ne boste razumeli, zakaj se zdi, da je določena zaloga v vrednosti. Ni pomembnih novic in celotni trgi so plezali.
Če pogledaš na RSI in je bil zelo visok in se je v zadnjih nekaj dneh ali tednu spuščal, lahko morda domnevate, da se stanje prekomerne količine začne normalizirati.
Medtem ko je RSI precej zanesljiv, zlasti v primerjavi z večino drugih tehničnih kazalnikov, obstaja napaka (vedno se zdi, da je ulov z vsem, indeks relativne moči pa se ne razlikuje).
Natančneje, čeprav je vsaka zaloga z RSI od 25 močno prekoračena, se lahko prodaja še vedno poveča od tu, lahko pa se celo spusti navzdol proti 20 ali celo 15. Med tem zmanjšanjem se lahko cena zdrsne in vlagatelji se preveč nagibajo na RSI si lahko ogledate izgubo naložbe (na papirju vsaj).
Zato predlagam potrpljenje (ker se bo zaloga skoraj vedno vrnila iz prevelike situacije), in pogledati večjo sliko , namesto da bi se zanašala samo na enega samega indikatorja tehnične analize.