Kaj morate vedeti o Forex trgovanju
Trgovanje z deviznimi trgi (forex) kupuje ali prodaja eno valuto v zameno za drugo, da bi pridobila dobiček iz gibanja cen. Vsa valuta vključuje dve valuti, trgovanje pa olajša borzni posrednik. Valutni trgi so med tednom odprti 24 ur na dan, kar je prednost pred delniškim trgom, ki je odprt samo za del vsakega tedna.
Industrija forex ni močno regulirana in zagotavlja visok vzvod.
Zaradi tega je privlačna možnost za nove trgovce, ki začenjajo z omejenim kapitalom (vzvod povečuje "kupno moč" kapitala trgovca). Kljub temu obstajajo tudi tveganja, ki jih morajo poznati forex trgovci, kot tudi nekatere osnovne informacije, ki jih morajo vedeti pred začetkom.
Ti členi ponujajo pregled teh ključnih osnov, vključno s kakšnim valutnim parom, simboli valutnih par, časom trgovanja, velikostjo pozicij in vrednostmi pip, kako dobiček dosežemo, finančnim vzvodom, kapitalskimi zahtevami za trgovanje, borznimi posredniki in trgovskimi provizijami.
Valutni pari v Forex trgovanju
Vsaka forex trgovina dejansko vključuje dve valuti. Če greste na potovanje v Evropo, vzamete svoje ameriške dolarje in jih zamenjate z evrima. To je valutna transakcija, ki zamenja eno valuto za drugo. Trgovci s Forexom delajo enako, razen če poskušajo pridobiti koristi od sprememb cen valut.
Valute so vedno citirane relativno med seboj, imenovane par. EUR / USD je npr. Cena ameriških dolarjev glede na evre.
Tam bo cena povezana z valutnim parom , in ta cena se bo nenehno spreminjala. Na primer, če je cena 1,1000, to pomeni, da stane 1,10 ZDA za nakup enega evra. Če je bila stopnja 1,2525, potem je cena 1,2525 ameriških dolarjev za nakup enega evra.
Najprometnejši valutni pari na svetu so povezani z ameriškim dolarjem in drugimi glavnimi svetovnimi valutami, vključno z japonskim jenom (simbol: JPY), britanskim funtom (GBP), avstralskim dolarjem (AUD), novozelandskim dolarjem (NZD), Evro (EUR), švicarski frank (CHF) in kanadski dolar (CAD). Zato so pogosteje trgovane valute EUR / USD, GBPUSD , AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD, USD / JPY in USD / CAD.
Ne glede na vrsto valutnega para je odraz, koliko druga valuta stane glede na eno enoto prvega, kot je navedeno zgoraj. Če si želite ogledati, koliko stane prva valuta za nakup ene enote druge, obrnite znake in nato razdelite 1 za ceno. Na primer, če je cena USD / CAD 1,20, kar pomeni, da stane 1,21 kanadskega kupca za 1 ameriški dolar. Če preklopimo na CAD / USD, lahko vidimo, koliko ameriških dolarjev potrebuje za nakup enega kanadskega dolarja. Divide 1 / 1.20 = 0.8333; Za nakup enega kanadskega dolarja potrebuje 0,8333 ameriških dolarjev.
Vse druge svetovne valute imajo tudi simbole. Vsak simbol lahko kombinirate z drugim simbolom, da ustvarite par. Ta par bo potem imel ceno, ki temelji na količini ene valute, ki jo stane za nakup drugega.
Trgovalne ure za Forex trg
Trg Forex je odprt 24 ur na teden, ker je na svetu vedno odprt svetovni trg.
Od nedelje zvečer (v ZDA) se odprejo azijski trgi, sledijo pa ji evropski trgi in nato severnoameriški trg.
Ta proces se nadaljuje ves teden, dokler ameriški trg (in vsi trgi istega časovnega pasu) ne bodo več v petek. To pomeni, da ameriški trgovci stalno trgujejo od nedelje do petka popoldne.
Zaradi različnih globalnih časovnih pasov in 24-urnega trga trgovci pogosto uporabljajo čas po GMT. Veliki svetovni trgi vključujejo Sydney, Tokyo, London, New York. Sydney se odpre ob 21:00 GMT, Tokio ob 23:00 GMT, London ob 7:00 GMT in New York ob 12:00 GMT. Upoštevajte, da se bodo ti časi spremenili za eno uro zaradi poletnega časa.
Velikosti pozicij in tečaji Forex
Pari valov se gibljejo v korakih, imenovanih pipi . Pip je četrta decimalna mesta v ceni valutnega para. Na primer, v 1.5532, četrti decimalni mesti (2) je vreden 1 pip. Če se cena premakne do 1.5533, to pomeni eno potezo.
Valutni pari pogosto navajamo na pet pik. Peto decimalno mesto je del cevi. Na primer, če se cena giblje od 1.11115 do 1.11120, to pomeni pol pip (0.00005) premakniti.
Če pogledamo vse te številke, se lahko nekoliko zmede, vendar s prakso postane veliko lažje spremljati te številke, zlasti s pomočjo tečajne tabele forex .
V parih, ki vključujejo JPY, je pip predstavljen z drugim decimalnim mestom. Na primer, če se cena giblje od 110,25 do 110,26, to pomeni eno premikanje. Tretja decimalna mesta, ki je pogosto prikazana, kažejo delna gibanja pip.
Pips je pomemben, ker gibanje pip določajo dobičke in izgube (o katerih se razpravlja). Eden glavnih determinant teh dobičkov in izgub je velikost položaja . Večina borznih posrednikov trgovcem omogoča trgovanje s 1.000 prirastki (ali drugimi enotami valute, odvisno od valute, s katero se trguje).
Če kupujete / prodajate 1.000 EUR EUR / USD, bo ena premikanja povzročila dobiček ali izgubo v višini 0,10 USD. To se imenuje vrednost pip. Odkup / prodaja 10,0000 valutnega para pripelje do dobička ali izgube v višini 1 $ za vsako premikanje. 100.000 pozicija pomeni pridobitev ali izgubo 10 $ na pip premikanja.
1000 enot valute se imenuje mikro lot , 10.000 valut se imenuje mini lot in 100.000 se imenuje standardna serija. Možno je trgovati z več sklopi, na primer trgovec bi lahko prodal sedem mikro serij, kar pomeni, da bo premik prinesel 0,70 $ dobička / izgube.
Na žalost se te vrednosti pip uporabljajo samo, če je USD druga valuta v paru. Za pare, ki ne vključujejo USD, ali kjer je USD prvi naveden, se vrednost pip spremeni, ker se cena valutnega para giblje. Pip vrednosti se lahko razlikujejo tudi glede na valuto, ki je vknjižena v račun (ker odkup valutnega para z drugo tujo valuto pomeni, da se pojavijo več transakcij). Za popoln pregled na vrednosti pip glejte Izračunavanje vrednosti Pip .
Kako se dobički ustvarijo v Forex trgovanju
Trading forex upošteva vse, kar smo se naučili doslej. Lahko kupimo ali prodamo valutni par in ali bo ta cena v naši korist določila, ali bomo izgubili denar ali izgubili denar. Znesek tega dobička / izgube določi, koliko pips se giblje, velikost položaja in vrednost pip.
Večina forex trgovcev uporablja cenovne karte, ki pomagajo ugotoviti, kateri posli bodo. Če menijo, da se bo EUR / USD povečal, bodo kupili EUR / USD. Prva valuta v paru je "smerna valuta" na grafikonu. Če se pričakuje, da se bo EUR povečal glede na USD, se bo cena na grafu povečala. Če se evro zmanjšuje, bo grafikon padel.
Predvidevam, da trgovec verjame, da se bo EUR / USD, ki se trenutno trguje na 1.05250, povečal. Kupijo eno mini lot te valute (10.000). Cena se poviša na 1,05450, trgovec pa zapusti. To je dobiček 20 pipov, vsak pik je vreden 1 $. Zato je trgovec na tej trgovini znašal 20 dolarjev. Če je namesto tega padla cena in trgovec je zaprl pozicijo z izgubo na 1.05170, so izgubili 8 pips ali 8 $ v tem primeru.
EUR / USD se pogosto giblje med 75 in 120 pipsi na dan. Za več primerov potenciala dobička glejte Koliko denarja lahko opravim Forex Trading Day .
Cene Forex so navedene kot ponudba in zahtevajo ceno . Ponudba je cena, ki jo lahko zdaj prodajate. Zahteva je cena, ki jo lahko zdaj kupite. Razlika med ponudbo in povpraševanjem se imenuje širjenje . Velik razpon je značilen za valutne pare, ki niso priljubljeni ali se dnevno premikajo veliko. Majhni razponi so značilni za valute z veliko valutami, kot je EUR / USD, kjer je širjenje pogosto en pip (ali blizu njega) ali manjše.
Plačevanje širjenja je strošek. Če kupite EUR / USD na 1.05155 povpraševalni ceni, nato pa takoj prodate po 1.05145 ponudbeni ceni, je bil izgubljen ceni, ne da bi se cena gibala.
Forex trgovci uporabljajo številna orodja in strategije, ki jim pomagajo pri odločanju, kdaj naj se vključijo v trgovanje, kdaj zmanjšati izgube in kdaj dobiti dobiček .
Koliko Forex vzvoda?
Dobički in izgube se povečajo z uporabo finančnega vzvoda. Učinek vzvoda izposoja denar od posrednika, da poveča znesek kapitala, ki je na voljo za trgovanje. Forex posredniki običajno ne zaračunavajo obresti za izposojena sredstva / finančni vzvod.
Predpostavimo, da trgovec deponira 1.500 $ na račun forex, in dobijo 10: 1 vzvod. To pomeni, da lahko trgovec zaseda do 15.000 dolarjev (ali 1.5 mini lotov). Uporabimo isti primer kot prej.
Predvidevam, da trgovec verjame, da se bo EUR / USD, ki se trenutno trguje na 1.05250, povečal. Kupijo eno mini lot te valute (10.000). Cena se poviša na 1,05450, trgovec pa zapusti. To je dobiček 20 pipov, vsak pik je vreden 1 $. Zato je trgovec na tej trgovini znašal 20 dolarjev. Če je namesto tega cena padla in trgovec je zaprt položaj z izgubo na 1.0517, izgubljenih 8 pipi ali 8 $ v tem primeru.
Brez vzvoda naš trgovec (ki je deponiral 1.500 ameriških dolarjev) tega trgovanja ne bi mogel izkoristiti, ker je kupil 10.000 dolarjev valute, da bi to dosegel 20 dolarjev. Toda z vzvodom lahko trgovec uporabi do 15.000 dolarjev, kar omogoča trgovino. Dobiček 20 $ predstavlja 1,33 odstotno donosnost računa v višini 1500 evrov. Podobno, če je trgovec izgubil 20 dolarjev, se je njihov trgovski kapital zmanjšal za 1,33 odstotka.
Če je trgovec nepovezan, mora imeti v svojem računu 10.000 $ za to trgovino. Če dobijo 20 dolarjev, predstavlja 0,2-odstotno donosnost kapitala. To je veliko manj kot trgovec z vzvodom. Seveda, če bi izgubili 20 $, bi bila manjša izguba kot trgovec s finančnim vzvodom (v odstotkih).
Učinek finančnega vzvoda povečuje dobičke in izgube. Trgovcem, ki zmagujejo, lahko hitro hitro gradijo svoj kapital. Slaba stran je, da bo pri pozabljanju vzvod zelo hitro poslabšal kapital. Glej Koliko Forex vzvoda? naučiti pravo količino forex vzvoda za vas.
Kapitalske zahteve za trgovanje Forex
Zdaj imamo dovolj podatkov, da začnemo formulirati, koliko kapitala potrebujemo za trgovanje forex. Potrebujemo vse zgoraj navedene informacije, saj pomaga opredeliti potencial tveganj in dobička.
Forex trgovci ne smejo tvegati več kot 2 odstotka za katero koli posamezno trgovino. Dnevni trgovci bi morali tvegati 1 odstotek ali manj . V tem primeru je tveganje izmerjeno kot razdalja med vstopno točko in stopnjo izgube stopnja (pri kateri je izguba posla zaprta), v pipsih. To se pomnoži z vrednostjo pip in velikostjo položaja za doseganje tveganega dolarja v trgovini. Ta znesek bi moral biti manjši od 1 odstotka stanja na računu.
Na primer, če trgovec raziskuje EUR / USD strategije in ugotovi, da bo običajno potreboval izgubo 50 pipa, to pomeni, da morajo tvegati vsaj 5 USD na trgovino (50 pips x $ 0.10 / pip x 1 mikro lot).
Če poskuša tvegati le 1 odstotek na trgovino, ta trgovec potrebuje vsaj 500 evrov na računu (5 x 100 evrov), saj je 5 dolarjev 1 odstotek od 500 evrov. To je absolutni minimum, ki se zahteva za to stopnjo tveganja.
Če je trgovec pripravljen tvegati dva odstotka v trgovini, potem bo moral nakazati 250 $ (5 x 50 USD), saj je 2 odstotka od 250 $ 5.
Te vzorčne izračune se lahko uporabijo za določitev, koliko kapitala je potrebno za določeno strategijo forex, ki jo raziskujete.
Ne glede na to, ali je dan trgovanje forex ali swing trgovanje, začenši z najmanj 500 $ je priporočljivo. Od 1.000 ali več je boljše, in začenši s 3000 $ + povečuje možnosti za ustvarjanje dohodka.
Krediti in obresti za obresti
Vsaka valuta ima dom, ti domovi (države ali območja) pa imajo drugačno gospodarsko podnebje. Obrestne mere se po svetu razlikujejo in valutni trgovci sodelujejo pri tem. Če kupite evre in jih položite v evropsko banko, boste dobili drugačno obrestno mero, kot če bi kupili novozelandske dolarje in jih postavili v banko v Novi Zelandiji.
Medtem ko forex posredniki običajno ne zaračunavajo obresti na finančni vzvod (obravnavano zgoraj), vsak noč forex trgovci bremenijo ali knjižijo obresti na podlagi svojih valutnih pozicij.
Če je trgovec na primer kupil par NZD / JPY, obrestne mere pa 3 odstotke na Novi Zelandiji in 0,5 odstotka na Japonskem, bo trgovec vsak dan dobil plačilo obresti na svoj račun ob 17h EST. Če bi se trgovina potekala celo leto, bi teoretično trgovec sam plačal 2,5% od plačil obresti. Na drugi strani, če trgovec proda NZD / JPY, potem so prodali NZD v korist nakupa JPY in bodo zato bremenili vsak dan, ko bodo imeli položaj. V teku leta bo negativna obrestna mera trgovca stala približno 2,5 odstotka. Upoštevajte, da se lahko obrestne mere spreminjajo skozi vse leto.
Če je trgovec vzvod, se te razlike v obrestnih merah povečajo. Na primer, če trgovec deponira 1000 evrov in nato v tem paru položi $ 10,000 (1 mini lot), bi lahko videli, da se je njihov račun povečal ali zmanjšal za približno 25 odstotkov na podlagi obresti iz kredita / bremenitve samega. Ta trgovina zahteva najmanj 10: 1 vzvod.
Upoštevajte tudi, da cena dejanske valute vedno niha. Obrestni krediti / obremenitve obrestnih mer na dan ali celo na leto so verjetno relativno majhni v primerjavi z dobički ali izgubami, ki temeljijo na gibanju cen.
Forex Brokers in Forex trgovanje pristojbine
Obstajajo forex brokers po vsem svetu. Ker v nekaterih regijah trg forex še ni močno urejen, obstaja veliko brezvestnih in slabo vodenih posrednikov .
Pri iskanju forex brokerja ena glavnih stvari, ki jih je treba iskati, je regulacija in dolgoživost. V idealnem primeru bi moral biti posrednik reguliran tako na velikem trgu kot tudi v ZDA, Veliki Britaniji, Kanadi, Avstraliji, na Japonskem ali v Novi Zelandiji.
Brokerji z dolgoletnimi izkušnjami imajo prednost pred novimi posredniki, saj se vedno pojavljajo novi posredniki, mnogi pa izginejo tako hitro.
Upoštevajte tudi, kaj osebno iščete od borznega posrednika . Nekateri trgovci se bolj ukvarjajo s stroški in stroški trgovanja, medtem ko se drugi bolj ukvarjajo s podporo strankam.
Eden glavnih pomislekov pri izbiri posrednika je pristojbina, ki jo zaračunavajo. Večina posrednikov ne zaračunava provizij za svojo trgovalno platformo ali za prejemanje cen / kart v realnem času. Večina posrednikov zaračunava širjenje, čeprav (obravnavano zgoraj). Značilno je, da je širjenje bolje.
Mnogi posredniki zaračunavajo le zaračunavanje, vendar nimajo drugih provizij. Drugi posredniki lahko zaračunajo provizijo, če pa je to običajno precej manjši. Dnevnim trgovcem je običajno bolje plačati majhno provizijo za manjše razpone, medtem ko bi trgovci z gugalnico in dolgoročni trgovci morali biti sposobni delati s tipičnim posrednikom, ki ima nekoliko večje razlike, brez provizij.
Provizije in razponi se razlikujejo glede na posrednika. Primerjajte jih skupaj z drugimi merili, da poiščete posrednika, ki deluje zate.
Končna beseda o Forex trgovanju
Obstaja veliko, da se naučijo o trgovanju forex. To je le vrh ledene gore. Če želite izvedeti več, se poglabljajte v vsakega od teh delov. Pred trgovanjem v realnem kapitalu odprite demo račun in trgujte s ponarejenim denarjem. To je eden od najboljših načinov za interakcijo s trgom in učenjem, ne da bi tvegali dejanski kapital.