Vsi zmagamo in izgubljamo obrt - samo zaradi verjetnosti. Nekateri, a le redki, trgovci so usposobljeni za napovedovanje tržne usmeritve. Vendar pa ima večina trgovcev - vključno s profesionalnimi denarnimi menedžerji - težko presegati tržna povprečja. Študije so pokazale, da večina posameznih vlagateljev ne razume tega preprostega načela in verjame, da so njihovi rezultati boljši od njihovih dejanskih rezultatov. Z drugimi besedami, verjamejo, da delajo bolje od tržnih povprečij, če dejansko opravljajo veliko slabše.
Selekcija trgovine
Če pri izbiri naših poslov nimamo posebnih veščin, moramo razviti nekaj veščin, ki nam dajejo prednost. Brez roba lahko pričakujemo, da bo zmagal približno polovico časa. Ko dodamo v stroške trgovanja (tj. Provizij), moramo storiti eno od dveh stvari kot trgovci:
Zaslužite dobiček več kot 50% časa
Prepričajte se, da ne izgubimo več denarja od izgube poslov, kot smo si zaslužili pri zmagovalni trgovini.
Da bi dosegli ta cilj, moramo dobro obvladovati tveganja in biti prepričani, da so naše izgube omejene na sprejemljivo raven. Vendar to ni edino, kar lahko storimo, da bi dosegli uspeh kot trgovec. Način razmišljanja - razmišljanje trgovcev - veliko prispeva k uspehu ali neuspehu skoraj vsakega trgovca.
Trader Mindset ali psihologija trgovanja
Delo dr. Brett Steenbarger ponuja vpogled v psihologijo trgovanja. V nadaljevanju so njegove misli o tem, kako se trgovci odzovejo na izgubo denarja. "Ko sem prvič delal s trgovci na finančnih trgih s polnim delovnim časom, me je prizadelo, kako so se odzvali na izgube pri njihovem trgovanju. Odločile so se tri skupine:
- Prva skupina je nadaljevala trgovanje po izgubi, pogosto s povečanjem tveganja. Bili so očitno razočarani zaradi izgub in so se vrnili nazaj. Absolutno niso hoteli končati. Izgubili so denar kot nekakšno oškodovanje in povečali svoje trgovinske napore.
- Druga skupina je bila prav tako razočarana zaradi izgub, vendar je bila odločena, da ne bi dovolila, da se te izgube kopičijo. Vzeli so se prelomi v trgovanju, se umirili in pogosto ustavili trgovanje do konca dneva. Njihovi cilji so bili ponovno vzpostaviti čustveno ravnovesje in ne smejo povzročati frustracije, ki bi vzpodbudili njihovo odločanje.
- Tretja skupina je bila precej razočarana tudi z izgubami, vendar so ti trgovci ostali na svojih mizah in prenehali trgovati. Namesto tega so pazljivo sledili virom svojega slabega trgovanja in se niso ustavili pri svojih analizah, dokler niso ugotovili, kje so napačno vedeli. Šele potem so se vrnili v trgovanje.
Sčasoma so postale očitne razlike v rezultatih med tremi skupinami. Prva skupina je bila najbolj nagnjena k razcvetu, saj so se podvrže tveganju, ko so se trgovali najslabše. Frustracije so jim privedle do reaktivnega in pogosto destruktivnega odločanja.
Druga skupina nikoli ni eksplodirala, ampak le redko odlično. Njihov poudarek na ne izgubi denarja jih je ohranil čustveno nadzorovan, vendar jim ni pomagal, da bi se učili pred njihovimi zaostanki. Z drugimi besedami, uspeli so se spoprijeti, vendar se niso razvijali kot trgovci.
Bila je tretja skupina, ki se je sčasoma izkazala kot najuspešnejša. Vsako malo so bili razočarani kot prve dve skupini, vendar so usmerjali svoje frustracije k izboljšanju. Delovali so z načinom razmišljanja za rast. Prešli so v delo, vendar konstruktivno.
Ni bilo toliko, da so obvladovali trge; namesto tega so obvladali proces preobratov v učne uspehe. "
In to je ključ. Ko trgovci razvijajo specifične veščine, lahko uspejo. Na primer:
- Za trgovca z opcijami. Poiščite strategije, ki jih dobro razumete. Uporabite jih, če menite, da so tržni pogoji primerni (npr. Pokritje klicev in gola prodaja dobro delo v nekoliko navdušeni okolici; železo kondorji delujejo dobro, ko je tržna volatilnost visoka, vendar se stalno zmanjšuje). Sledite rezultatom. Ugotovite, kako dobro je tržno okolje, ki ste ga pričakovali, postalo realnost. Sčasoma boste odkrili, katere strategije dobro delujejo - ne samo zato, ker je bila strategija uspešna - ampak še pomembneje, ker ste jo sprejeli ob pravem času. Razvijte disciplino, s katero bodo te neizogibne izgube; vedeti, kdaj je dovolj, in zapustite zmagovalno poslovanje, ko preostali potencialni dobiček postane premajhen, da bi upravičil tveganje, da bi zadnjič zaslužili nekaj kovancev v trgovini.
- Za tehničnega analitika. Izvedite branje grafikona. Za to je potreben čas in nikoli ni nekaj, kar se lahko naučite čez noč. Čeprav ni nobenega zagotovila za uspeh, vsak rob pomaga. Če dobite buy signal, potem je v redu, da se strinjate - tudi če veste, da je signal morda napačen. Toda vaš uspeh prihaja iz zmanjšanja izgub in preučevanja vseh signalov. Naučite se, kateri pogosto delujejo in ki niso nič boljši od prekinitve. Preučite rezultate in pridobite dodatno prednost, tako da poznate, kateri delujejo z vami.
- Za vsakogar: ne trgujte samo za trgovino. Ko so vaši rezultati slabi, naredite odmik od trgovanja, ne pa tudi analiziranja rezultatov. Ko vaše strategije ne delujejo, natančno ugotovite, ali je čas sedeti na stranskih tleh ali sprejeti drugo strategijo. vendar ne samo uganiti, kaj storiti. Imeti dober razlog za vsako trgovino.