Določite makro trend in ga uporabite v svojo korist.
Jason Pearce je 25-letni veteran terminske industrije. Imel je vlogo posrednika na drobno, generalnega direktorja borznoposredniške družbe, pisatelja / urednika glasila, trgovca, razvijalca trgovskega sistema / algoritma in tržnega analitika. Jason lahko najdete na www.intermarketconnections.com.
Trend Simplicity
Pri trgovanju in vlaganju je prvo vprašanje, ki mu mora odgovoriti: Kakšen je trend borznega trga?
Če tega ne dobite, je vsako vprašanje in odgovor, ki sledi, nič.
Williamu Ockhamu, filozofu iz 14. stoletja, se pripisuje načelu, da je najpreprostejši odgovor najboljši. Moderna različica je princip KISS. To nima nobene zveze s rock glasbenim stoletjem sedemdesetih let, čeprav je Gene Simmons do zdaj lahko blagovna znamka. Akronim pomeni Keep It Simple, Stupid. Tehnični trgovci uporabljajo to načelo, tako da se osredotočijo samo na eno stvar: cena. Ne postane precej enostavnejše od tega.
Makro pogled
Pri določanju trenda se je treba odločiti, na kateri časovni okvir se bo osredotočil. Menimo, da bi morali trgovci v vseh časovnih okvirih upoštevati makro trend. Biti nameščen v isti smeri kot trg povečuje vašo verjetnost za uspeh, tako da je ne-brainer. Celo nasprotni trgovec bi moral biti seznanjen z makro trendom, da bi vedel, kako močna je plima, da plava proti.
Drumroll, prosim
Tukaj je preprosta metoda za določanje makro trendov: primerjajte ceno gotovine S & P 500 z mesečno 10-barovno dvižno povprečje (MA). Konec meseca, ki je blizu mesečnemu 10-barskemu MA (za najmanj 15 točk) pomeni, da je trg v trendu upadanja; konec meseca, ki je blizu mesečnega 10-barskega MA (za najmanj 15 točk) pomeni, da je v padajočem trendu.
Pozabite na vpliv kitajskega gospodarstva, četrtletne zaslužke, politiko obrestnih mer Fed in apokaliptične znake Blood Moon. Cena je edini dejavnik, ali menimo, da je trg v trendu upadanja ali upadanja.
Uporabite denar S & P 500, da ugotovite trend na trgu na splošno. Tudi če niste vloženi v indeks S & P ali indeks , je poznavanje splošnega tržnega trenda še vedno dragocen dejavnik za vlaganje v posamezne delnice ali ne. Tvoje zaloge imajo boljše možnosti, da se odločite, ali je splošni tržni trend močnejši.
Kako uporabljati
Tukaj so trije načini, s katerimi lahko trgovec uporabi ta signal:
1. Na koncu meseca, ki se zaprejo nad mesečno 10-barno MA, pojdite dolgo. Izhod na koncu meseca, ki se nahaja blizu mesečnega MA-ja z 10-barom.
2. Na koncu meseca, ki se zaključi pod mesečno 10-barno MA, pojdite na kratko. Izhod ob koncu meseca, ki se zaključi nad mesečnim 10-barom.
Nekateri pravijo, da je kratka stran za trgovce z želodcem za tveganje in nestabilnost. To dejansko ima več opraviti s finančnim vzvodom in velikostjo pozicij kot tržno usmeritvijo. Vendar pa je kratka stran v nasprotju z naravo indeksa, da se bo trend nadaljeval na daljših razdaljah. Vendar pa se je signal izkazal za koristnega, ko je postal medvjed po velikih vrhovih v letih 2000 in 2007.
Bolj konzervativni pristop za uporabo tega signala je, da gre za denar, ko se ustvari signal downtrend. Bolje je biti, če si želel, da si všeč, kot da si želiš, da si zunaj!
3. Uporabite mesečno 10-bar MA kot ceno preusmeritvene točke za trgovinske postavitve med premikanjem protiutež. V uptrendu lahko povračilo pod mesečno 10-barsko MA pomaga trgovcem z nastavitvami, da se bo dolgo nadaljevalo, če se bo trg začel okrevati. Zaščitno prodajno postajo postavite pod nizko korekcijo in za konec meseca zapišite blizu mesečne 10-barske uteži kot izhodnega izhoda. Navzkrižje velja, ko trg zamenja.
Trenutni trend
Avgust se je končal konec meseca, ko se je prvič po decembru 2011 prvič zaključil pod mesečno 10-barno MA, kar kaže, da se je trg preusmeril v downtrend. Trgovci morajo zdaj biti kratki ali v gotovini.
Le mesečni zaključek, ki se nahaja nad mesečnim 10-baromasnim MA, nam bo omogočil, da bomo ponovno kupili 'vse jasne'.
Čeprav smo že več kot šest let na trgu bull, še vedno zaslužijo znaki sprememb v medvjednih trendih. Zadnji medvjedni signal za spremembo trenda se je zgodil avgusta 2011 in trg je padel še 12%. Pred tem je znak mejnega spreminjanja trenda v maju 2010 tri mesece ohranil trg talce v bočnem obsegu. Signal sprememb v medvedskem trendu decembra 2007 se je izkazal za pravočasno, saj je zaznamoval finančni zlom.
Naslednji Switcheroo
Za preusmeritev upadanja v denarju, denar S & P potrebuje konec meseca, ko se zaprejo nad mesečno 10-barno MA. To bi bila dobra novica! Preklopite nazaj na dolge strani delnic. To pomeni, da smo preživeli lune krvi brez invazije zombi. Drug uptrend signal bi bil v dobri družbi. Štiri navzdol, ki so se pojavili v zadnjih dvanajstih letih, so spremljali večmesečni / letni zbori.
Naslednjih nekaj mesecev bi bilo zanimivo. Če igrate karte pravilno, je morda celo donosno. Bodite prepričani v trgovino s trendom, da povečate svojo verjetnost za uspeh.
Photo Credit: Košarica Boat Creative / Digital Vision / Getty Images