Primer o tem, kako tehnična analiza deluje in kako vam lahko pomaga.
Toda v resnici tehnična analiza ni nič drugega kot študija cene in obsega - dva najpomembnejša dejavnika na borzi - in učenje, kako pravilno uporabiti, vam lahko dajo prednost; tisti, ki bo prevedel v boljšo spodnjo vrstico za celotno P & L.
Kaj je tehnična analiza?
Obstaja veliko različnih opredelitev tehnične analize, nekaj dobrih in nekaj slabih, toda za naše namene ga bomo opredelili kot »grafično predstavitev občutka vlagateljev«. Ta občutek predstavlja obseg, obseg delnic, delnice v določenem časovnem obdobju in ceni.
Z načrtovanjem cenika in obsega na grafikonu lahko začnete prikazati, kje so bili občutki vlagateljev in kje se lahko dogaja. Obstajajo tudi na stotine tehničnih kazalnikov, ki so večinoma izpeljani iz cene in obsega, kar vam lahko pomaga pri boljši vizualizaciji, kjer je stalež v smislu občutka vlagateljev.
Cilj s tehnično analizo je, da vstopi v stalež, ko se občutek vlagateljev spremeni iz medveda na voljen, če gre za dolgo, ali od bikov do medveda, če gre kratko. Če na primer uporabljate gibljivo povprečje cene delnice, boste morda želeli vnesti pozicijo, ko cena preseže vozno povprečno črto.
To lahko signalizira, da so prodajalci na zalogi opravljeni in da se začne več kupcev.
Zakaj tehnična analiza deluje?
Čeprav bodo tisti, ki zavrnejo tehnično analizo, povedali, da so stvari, kot so razmerje med ceno in dobičkom , novi izdelki, gospodarski cikli in drugi temeljni dejavniki, tisti, ki premikajo zalogo, te stvari so le katalizatorji za nakup in prodajo, edine stvari, ki premikajo zalogo .
Tehnična analiza ne poskuša razbrati temeljnih razlogov za nakup in prodajo, saj je ponavadi preveč subjektivna in pogosto ni odkrita, dokler je že potekal premik. Dejansko je tehnična analiza "Joe petek" analize - Samo dejstva gospa!
Tehnična analiza poišče vzorce nakupa in prodaje, vzorce, ki se zgodovinsko ponavljajo sčasoma, nato pa poskuša uporabiti to zgodovinsko znanje za napovedovanje prihodnjega gibanja cen. Ti vzorci ponavljajo, ker nakup in prodaja temeljita na strahu in pohlepu vlagateljev - čustev, ki so osnovna človeški naravi - ki se od začetka človeka niso spremenile.
Katere so prednosti pri temeljni analizi?
Največja prednost, ki jo ima tehnična analiza nad temeljno analizo, je povezana s stroški izgubljenih priložnosti.
Večina vlagateljev in trgovcev ima omejen znesek sredstev za delo, temeljna analiza pa uporablja podatke in meritve, ki tudi, če so točni, nimajo časovne omejitve za uspeh, ki povezuje kapital za nedoločen čas.
Če na primer temeljna analiza pove, da je družba XYZ nakup, ker postane glavni igralec v svojem sektorju, lahko potem vlagate nekaj svojega kapitala v odkup staleža. Vendar pa vaša analiza ne pove, kdaj bodo te osnove začele premikati stalež. Morda je teden, mesec ali nekaj let. Z vezavo vašega denarja za neznan čas lahko izgubite veliko časa z malo ali nič vrnitve in v procesu zamudite druge, bolj donosne priložnosti.
V nasprotju s tem se tehnična analiza po svoji naravi opira na objektivna merila in katalizatorje, ki signalizirajo vstop v zalogo.
To pomeni, da morate svoj kapital vložiti samo v položaj, ko se sprožijo ta merila in katalizatorji, kar vam omogoča učinkovitejšo uporabo vaših naložbenih sredstev.
Tehnična analiza, tako kot katera koli metodologija, ni 100-odstotna točna, vendar je lahko dragoceno orodje, ki ga lahko uporabite v povezavi z drugimi vrstami analiz, da bi izboljšali donos na borzi.