Kaj je čas na trgu?
Časovna razporeditev trga je naložbena strategija, v kateri vlagatelji kupujejo in prodajajo zaloge na podlagi pričakovanih nihanj cen. Če bodo vlagatelji pravilno uganili, kdaj bo trg šel gor in dol, lahko vložijo ustrezne naložbe, da bi se ta trg spremenil v dobiček.
Na primer, če vlagatelj pričakuje, da se bo naslednji teden tržni delež nadaljeval po gospodarskih novicah, bi lahko ta vlagatelj želel kupiti širok indeks tržnih indeksov , industrijo, ki se osredotoča na ETF, ali posamezne zaloge, ki jih pričakuje, da bodo šli gor, kar bi dobiček. Podobno lahko vlagatelj kupi možnosti, kratke pozicije ali izkoristi druga orodja vlagateljev, da zajame dobičke iz tržnih gibanj.
Čeprav je to teoretično v praksi, je v praksi na videz nemogoče dosledno delo. Nekateri vlagatelji so to storili enkrat naenkrat, vendar večkrat zaslužijo dobiček od časa, ko je trg na trgu.
Trg ima navdušenje nad preveč
Nedavne raziskave družbe Dalbar Inc. so ugotovile, da je povprečni vlagatelj zaslužil 5,19-odstotni donos, medtem ko je S & P 500 v istem obdobju prinesel 9,85-odstotno donosnost. Vlagatelji so v primerjavi s trgom premalo sposobni zaradi čustvenega vlaganja, kot je nakup, ko je cena delnic visoka in prekomerna za slabe novice.
"Nakup visoko in prodaja nizka" je slaba investicijska svetovanje, toda to je točno tisto, kar veliko iracionalnih vlagateljev naredi, ko vstopijo v trgovino na podlagi novic in čustev.
Če poznate, da bodo ostali sprejeti slabe naložbene odločitve, lahko ujamete majhen dobiček, ko trgi prekomerno vplivajo na tržne novice.
Na primer, leta 2010 Berkshire Hathaway B delnice se je razdelil 50 na 1, da bi olajšali nakup železniške postaje Burlington Northern Santa Fe. Medtem ko se lastna vrednost staleža ne spremeni iz delitve, je bilo jasno, da vlagatelji niso razumeli koncepta in bi po ruski ceni po "ceni" kupili Berkshirejeve delnice. Poznavam verjetnost, da bi cena skočila na dan delitve, sam sem kupil delnice in pomagal voditi investicijski sklad, da bi večer opravil večji nakup. Ko so se trgi odprli, so delnice družbe Berkshire v prvih 30 minutah trgovanja padle za skoraj 5 odstotkov. To mi je odprlo vrata za prodajo v roku 24 ur za skromen dobiček, sklad pa je imel svoje delnice še več za večji dobiček.
Upoštevanje prednosti majhnega trga
Napovedovanje naslednjega večjega tržnega dipa je lahko težje kot zmagati na Blackjacku v Las Vegasu, vendar to ne pomeni, da ne morete najti dobička, ko se trg zniža.
Leta 2016 je Združeno kraljestvo glasovalo, da zapusti Evropsko unijo , kar je poimenoval Brexit. Naslednje jutro, 24. junija, je Dow padel za 500 točk, medtem ko je S & P 500 v prvih nekaj minutah trgovanja padel za 58 točk. Toda do konca julija so se trgi opomogli in nato še nekateri. To bi bil odličen trenutek za vstop v, nakup širokega tržnega sklada in prodajo za hiter dobiček.
Večji politični dogodki, gospodarske napovedi in dejavnosti združitev in prevzemov lahko vodijo k prevelikim odzivom na trgu. Pogosto se obnašajo tako kot Brexit, ki ponujajo preizkušenim vlagateljem odprtje za donosno vrsto poslov.
Ne postavljajte vseh jajc v časovno razporeditev trga
Zgodaj poleti leta 2017 je Amazon objavil ponudbo za nakup celotne hrane za več kot 13 milijard dolarjev, ki je poslala zaloge od Costca do Krogerja v navzdolnji spirali.
Vlagatelji so se zaskrbljeni, da bi Amazon poskrbel za smrtni udarec za trgovino, drugi trgovci pa so te zaloge potisnili v rdečo barvo, vendar niso dolgo ostali nizki. Maloprodajne zaloge so se nekoliko okrevale, kar je vlagateljem omogočilo veliko priložnost na površini.
Strošek družbe Costco je padel skoraj 13 odstotkov tedna objavljene objave, kar je bila najslabša uspešnost delnic po veliki recesiji leta 2008. Ta zaloga se mora še okrepiti konec julija. Ta stava na prekomerno reakcijo bi bila slaba. Kroger se je z ameriške novice Amazon spustil s približno 30 dolarjev na delnico na 22 dolarjev, kar bi se moralo še okrepiti, saj se je prvič zdelo, da je preobremenjenost trga.
Kot lahko vidite, obstaja velika nevarnost, da bi poskušali čas na trgu. V nekaterih primerih, tako kot pri Brexitu, obstaja jasna pot do dobička. V drugih situacijah, kot se je zgodilo z Amazonskim dogovorom za nakup celotne hrane, vlagatelji, ki želijo izkoristiti preveliko odzivnost, ostanejo z izgubo. Ker obstaja veliko tveganje pri poskusih časa na trgih, nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti.
Če imate čas, se lahko oddaljite od trgovanja z blagovno znamko na trgu z maščobnim dobičkom, v nekaterih primerih pa boste izgubili. Če vlagate dobro in omejite svojo izpostavljenost, zaslužek malih dobičkov iz ebbs in tokov na trgu je možen način za naložbeni uspeh.