Razumevanje, zakaj in kako se cene surovin gibljejo višje ali nižje, je osnova za vaš uspeh pri trgovanju z blagom . Verjemite mi, tam je veliko blagovnih trgovcev, ki poskušajo vzeti denar - to je bitka med vami in njimi. To znanje morate vključiti v svoje redne raziskave o blagu, da bi lahko izkoristili te premike. V nasprotnem primeru se lahko borite z izgubo bitko.
Cene blagovnih borz
Blagovni trgi so lahko zelo nestanovitni in morda se zdi, da ni nobene rime ali razloga za njihovo gibanje. Trgoval sem že več kot deset let in še vedno sem presenečen nad tem, kako se cene lahko premikajo.
Osnovna razlaga, ki vam jo lahko dam, je, da se cene blaga gibajo zaradi vprašanj o ponudbi in povpraševanju. Kadarkoli bo trg razlagal, bo prišlo do nižje ponudbe, cene se večajo. Prav tako višje zaloge na splošno pomenijo nižje cene.
Če ste novi na trgih, se verjetno sprašujete, kako naj naredite vse te raziskave in ugotovite, ali bo ponudba ali povpraševanje manj. Odgovor je, da vam ni treba narediti vseh številk. Obstaja veliko analitikov tam, da to storite za vas. Vaša naloga je zbiranje podatkov in odločitev, na kakšen način menite, da se cene gibljejo.
Študija primera - trg koruze
Poglejmo si primer interpretacije raziskave.
Kot dober primer bi lahko bili terminski terminski koraki. V začetku leta 2006 so bile terminske pogodbe o koruzi trgovanje okoli 2,00 USD na bushel, kar je na najnižjem koncu cenovnega razponu zadnjih 20 let. Ponudba koruze je bila po zgodovinskih standardih malo tesna.
Pomembna točka je, da je povpraševanje v resnici začelo pobirati, zaradi česar so se zaloge zmanjšale.
Velik del tega je prišlo zaradi naraščanja cen surove nafte, kar je hitro povečalo povpraševanje po etanolu, ki se zgodi, da se proizvede iz koruze. S hitro rastočimi državami, kot je Kitajska, se je povečevalo tudi povpraševanje.
Vidiš, kako se je slika začela združevati tukaj. Cene so bile nizke za koruzo in stanje oskrbe začelo resnično tesno. In ker je novi pridelek šel v tla, v slabem pridelku v tem letu ne bi bilo prostora za napake.
To je dovolj, da trg ostane na robu in trgovci bi dvakrat razmislili, preden bi prodali trg. Posledica tega je, da so se cene v približno enem letu dvignile s približno 2 USD na bushel na več kot 4 USD na bushel. To pomeni približno 1 000-odstotni donos marže v času trgovanja.
Sources of Commodity Research
Spodaj so številni najbolj priljubljeni viri za raziskovanje blagovnih in terminskih trgov ter učenje o trgovanju.
Dnevne novice o blagu in prihodnosti
- Prihodnji vir - odličen vir skoraj aktualnih tržnih novic na vseh blagovnih in terminskih trgih. (prost)
Komentar trga
Veliko klirinških podjetij ima odlične raziskave. Če niste stranka, lahko dobite preizkusne naročnine.
- Iowa Grain - specializirano za trg zrnja in živine.
- Hightower poročilo - odlično dnevno poročilo, ki zajema vse trge. (plačilna storitev)
- FuturesBuzz.com - reden komentar na trgu različnih analitikov. Popolno razkritje: Prav tako podajam komentarje za to spletno mesto. (prost)
- Inside Futures - Običajni komentarji na trgu različnih analitikov. (prost)
Revije
- Futures Magazine - vodilna revija, ki strogo pokriva terminske trge.
- SFO Magazine - Druga dobra revija, ki zajema zaloge, terminske pogodbe in možnosti.
Nadgradnja
Obstajajo trije glavni razlogi, zakaj se cene primarnih surovin gibljejo višje ali nižje. Prvi je osnovno stanje blagovnega trga. Osnove obravnavajo značilnosti ponudbe in povpraševanja. Če trenutne zaloge in zaloge presegajo povpraševanje, obstaja pogoj prevelike ponudbe ali tržnega preobrata, ki zmanjšuje cene.
Po drugi strani pa, če je povpraševanje večje od zalog in zalog, obstaja stanje primanjkljaja ali pomanjkanje, ki nagiba k višjim cenam.
Drugi razlog, da se cene blaga dvigajo navzgor ali navzdol, je tehnično stanje trga. Tabele cen pogosto vodijo vedenje vlagateljev, trgovcev in drugih udeležencev na trgu. Ker vsi gledajo na iste grafike cen, reakcija vzorca pogosto povzroči čredo pri nakupu ali prodaji, ki vpliva na cene.
Nazadnje, cene surovin so občutljive na spremembe v svetovnem makroekonomskem okolju. Zato bi lahko dogodek, ki je bodisi gospodarski, političen ali povzročen z naravo, vplival na cene blaga.
Kot lahko vidite, obstaja veliko razlogov, zakaj se blago premika navzgor ali navzdol. Vedno je lažje razložiti gibanje cen blaga po tem, ko se zgodi, kot pa napovedovanje premikanja navzgor ali navzdol. Zato začinjeni poklici blagovnih znamk porabijo veliko časa za analiziranje trgov, saj je preteklo vedenje pogosto koristno orodje za napovedovanje prihodnosti.