Kako vzpostaviti in uporabiti razmerje med tveganjem in koristmi pri trgovanju
Morebitni dobiček v trgovini je razlika v ceni med ciljem dobička in vstopno ceno.
Če trgovec kupi delnico na 25,60 dolarjev, postavi izgubo na 25,50 evrov, cilj dobička pa znaša 25,85 evra, potem je tveganje za trgovanje 0,10 evra (25,60 do 25,50 ameriških dolarjev), potencial za dobiček pa 0,25 dolarja (25,85 do 25,60 ameriških dolarjev).
Tveganje nato primerjamo z dobičkom, da ustvarimo razmerje: tveganje / nagrada = 0,10 USD / 0,25 USD = 0,4
Če je razmerje veliko kot 1,0, to pomeni, da je tveganje večje od potenciala dobička v trgovini. Če je razmerje manjše od 1,0, je potencial za dobiček večji od tveganja.
Kopanje globlje v razmerju tveganja / nagrajevanja
Zaščito se zdi, da bi bil boljši nizko tveganje / razmerja 0,1 ali 0,2, vendar to ni nujno. Trgovci morajo upoštevati tudi verjetnost, da bo njihov cilj dosežen pred njihovo izgubo. Lahko naredite kateri koli trgovinski videz privlačen, tako da postavite svoj dobiček cilj zelo daleč od vstopne točke, vendar kako pogosto bo trg dosegel ta visokotonski cilj, preden dosežejo veliko bolj približno stop izgubo?
Zato obstaja ravnotežje med trgovanjem, ki ponuja več dobička kot tveganje, vendar pa trgovina še vedno ima razumno možnost, da doseže cilj pred izgubo zaustavitve. Za večino dnevnih trgovcev se razmerja tveganja / nagrajevanja običajno padejo med 1,0 in 0,25, čeprav obstajajo izjeme. Dnevni trgovci, trgovci z gugalnico in vlagatelji bi se morali odvrniti od trgovanja, kjer je potencial za dobiček manjši od tistega, kar ogroža (tveganje / nagrada je večja od 1,0).
Obstaja dovolj ugodnih priložnosti, da ni več razloga za večje tveganje za manj dobička.
Pri ugotavljanju tveganja / nagrade za trgovino postavite zaustavitev na logičnem mestu na grafikonu glede na svojo strategijo in nato postavite logični cilj dobička, ki temelji na svoji strategiji / analizi. Te ravni naj se ne izberejo naključno. Ko se določijo cilji izgube in cilja dobička, se nato nato oceni tveganje / nagrada trgovanja in se odloči, ali je vredno trgovanja. Pogosta napaka je v tem, da imajo trgovci določeno stopnjo tveganja / nagrade (na primer, želijo tvegati le 0,05 USD in poskušati doseči 0,20 USD), zato preprosto vnesete kjerkoli in postavite zaustavitveno izgubo 0,05 $ in dobiček cilja 0,20 USD . To lahko občasno dela, vendar ni najboljši način trgovanja.
Za učinkovito trgovanje imate vzpostavljen trgovalni načrt , ki vam pove natančno, kdaj in kje vstopite v trgovino, in kako, zakaj in kje in bo postavil vaše stopnjo izgube in ciljne vrednosti v različnih tržnih razmerah. Potem imate pravilo, ki določa, da se ukvarjate samo z delnicami, ki ustvarjajo razmerje med tveganjem in plačilom določene številke ali nižje.
Končna beseda o razmerju med tveganjem in nagrajevanjem
Samostojno je običajno bolje opravljati posle, ki imajo manjše razmerje med tveganjem in nagrajevanjem, saj to pomeni, da potencial za dobiček prevlada nad tveganjem.
Toda tveganje / nagrada ni zelo majhna, da bi bila učinkovita; nič manj kot 1,0 bo verjetno ustvarilo boljše rezultate kot pri trgovanju z razmerjem tveganja / višine, ki je večje od 1,0. Razmerje tveganje za odplačilo se pogosto uporablja v kombinaciji z nekaterimi drugimi razmerji za obvladovanje tveganj, kot je razmerje med zmago in izgubo (ki primerja število zmagovalnih in izgubljenih poslov) in enakomeren odstotek (kar pomeni število zmagovalcev trgovanja, ki so potrebni za prekinitev).
Razmerje tveganje za nagrado je znano tudi kot: razmerje med tveganji in nagradami, tveganje: nagrada, nagrada za tveganje, nagrada / tveganje, nagrada: tveganje