Razpad MACD je priljubljeno orodje, vendar je zelo netočno. Izvedite pasti.
MACD - gibljiva povprečna konvergenčna divergenca - kazalnik je priljubljen med trgovci in analitiki, a le malo jih resnično razume. Razlikovanje na MACD je eden od načinov uporabe indikatorja in ima dve obliki. Ko cena sredstva premakne eno smer in MACD v drugi, to je razhajanje. Ta tip signala naj bi opozoril na preobrat, vendar kot je razloženo v nadaljevanju, je signal naključen in pogosto netočen.
Druga vrsta razhajanj je, ko cena postane nova visoka (ali nova nizka), vendar MACD ne. Tradicionalno to kaže, da cena izgublja zagon in glavne kocke za preusmeritev. To je tudi zelo slab trgovinski signal.
Z razumevanjem MACD malo več, boste razumeli, kako dejansko deluje, tako da vas ne bo obšlo zaradi svojih skupnih lažnih signalov ali pomanjkanja signalov (ko se cena obrne, vendar MACD ne zagotavlja opozorila).
01 Težave z razhajanjem po ostrih premikih
Brez vključitve v matematiko indikatorja, spremljanje MACD v zvezi s cenovnimi ukrepi razkriva nekaj težav, ki bi lahko vplivale na trgovca z divergenco MACD.
Opomba: Če trgovanje s tehničnim kazalnikom , katerikoli indikator, se natančno zaveda, kako deluje, zato poznate vse njegove pomanjkljivosti in koristi.
Odstopanja se skoraj vedno pojavijo takoj, ko se ostra cena premakne višje (ali nižje). Določanje, ali je gibanje cen ostro (ali počasno, ali veliko ali majhno) zahteva, da gledamo na hitrost in obseg gibanja cen okoli nje. Cenovni zagon se ne more nadaljevati večno, tako da takoj, ko se cena začne izravnavati, se bo MACD razlikoval (na primer, povečal se bo, četudi cena še vedno pada).
Po močnem cenovnem odklonu MACD divergenca ni koristna. Če spustite, medtem ko se cena še naprej premika ali premakne vstran, se pokaže dinamičen zagon ... vendar to ne pomeni preobrata.
V priloženem grafikonu (kliknite tukaj za večjo različico) se zmanjšuje EURUSD, vendar se MACD dviga. Če bi trgovec domneval, da je naraščajoči MACD pozitiven znak, so morda zapustili svojo kratko trgovino in manjkajo dodatni dobiček. Ali pa so morda imeli dolgoletno trgovino, čeprav je cena ukrepala znatno upadanje in brez znakov preobrata (brez višjih nihanj ali višjih nihanj, ki označujejo konec upadanja).
To ne pomeni, da divergenca ne more ali ne bo nakazovala občasnega preobrata, vendar jo je treba po velikem premiku sprejeti z zrno soli. Ker se razhajanja pojavljajo po skoraj vsakem velikem premiku, in večina velikih potez ni takoj takoj preklicana, če domnevate, da divergenca (v tem primeru) pomeni, da pride v obratni smeri, lahko prideš v veliko izgubo posla.
02 Težave z razhajanjem med najvišjimi vrednostmi MACD (ali Lows)
Trgovci prav tako primerjajo predhodne višine na MACD s sedanjimi visokimi ali najnižjimi najnižjimi lows. Na primer, če se cena premakne nad predhodno višino, bodo trgovci gledali, kako se MACD premakne tudi nad njegovo predhodno višino. Če tega ne, to je razhajanje - tradicionalni opozorilni signal preobrata .
Prav tako je zmožna in je povezana s problemom, o katerem smo govorili zgoraj. Manjša višina MACD preprosto kaže, da cena nima enake hitrosti, ki jo je imel nazadnje, ko se je premaknil višje (morda se je premaknilo manj ali pa se je premaknilo počasneje), vendar to ne kaže na preobrat.
Kot je bilo že omenjeno, ostro gibanje cen povzroči velik premik v MACD, večji od tistega, ki je posledica počasnejših gibanj cen.
Sredstvo lahko potuje po višjih ali nižjih, počasi, zelo dolgo časa. Če se to zgodi po strožji potezi (več razdalj pokriva manj časa), potem bo MACD pokazal razhajanje za večino časa, ko se cena počasi (glede na predhodno ostrino) premakne višje.
Če trgovec prevzame nižje srednjeročne stroške, se bo cena obrnila, se lahko zgodi, da bo dragocena priložnost ostala dlje in z višjim počasnim (e) maržem povečali dobiček. Ali še slabše, lahko trgovec prevzame kratko pozicijo v močan uptrend, z malo dokazov, ki podpirajo trgovino, razen kazalnika, ki v tem primeru ni koristen (glej: Verjetnosti pri trgovanju).
Priloženi grafikon (kliknite tukaj za večjo različico) kaže padajoče trke v APPL stavi. Trend zaostajanja je posledica močnih navzdol, nato pa počasnejši potezi navzdol. Ostro gibanje cen vedno povzroča precej večje prekoračitve v MACD-u kot počasnejše gibanje cen. Rezultat je razhajanje, ko naslednji valski val ni tako oster, vendar na noben način ne kaže na preobrat. Tokrat je bila prisotna divergenca MACD-ja, vendar pa je cena padla ves dan. Če bi spremljali razhajanje, bi bil ves dan dobička na dobri strani zamujen.
Druga težava pri gledanju te vrste razhajanj je, da pogosto ni prisotna, ko pride do dejanskega preobrata. Zato imamo indikator, ki zagotavlja številne napačne signale (razlika se zgodi, cena pa se ne obrne), pa tudi ne zagotavlja signala o številnih dejanskih spremembah cen (cena se spremeni, ko ni razlike).
Ste zamudili preobrat ali zlom? Pojdi v uporabo metode Second Breakout Method .
03 Trend in akcijska akcija več
Razlike v MACD-u se zdijo kot dobro orodje za zaznavanje preobratov. Je zelo netočen, nepravočasno proizvaja veliko napačnih signalov in ne signalizira številnih dejanskih sprememb.
Trgovci se bolje osredotočajo na cenovno akcijo , namesto na razlike. Za upadanje trenda upadanja mora cena zvišati višjo in / ali višjo zamah. Da bi obrnili uptrend, mora cena znižati nizko in / ali nizko nihanje. Dokler se ti ne pojavijo, ni sprememb cen. Ali je razhajanje prisotno ali ne, ni pomembno. Trgovci zaslužijo denar od gibanja cen , ne pa gibanja MACD.