Ali ste res pripravljeni trgovati z zalogami?
Nizka pregrada do vstopa ... višja ovira do dobička
S tako nizko oviro za vstop in obljubo o hitrem dobičku, ni čudno, da mnogi ljudje vstopajo v trgovanje z delnicami.
Obstaja samo en problem - velika večina ljudi, ki začnejo trgovati z zalogami, na koncu izgubijo denar in zapustijo manj kapitala, kot so se začela (ali sploh nimajo denarja).
Izziv je, da obstaja velika razlika med odprtjem vašega borznega računa in dejansko pripravljenostjo za trgovanje z zalogami. To je nizka ovira za vstopno igro, vendar je ovira za dobiček višja, kot si morda mislite.
Dobra novica je, da ovira pri dobičku pri trgovanju z delnicami ni nepremostljiva, je samo višja, kot večina novih trgovcev meni, da je. Ta članek pojasnjuje, kaj morate imeti na mestu, da se pripravite za dobičkonosno trgovanje z zalogami. Ti kazalci so tisto, kar potrebujete, da bi vam pomagali priti čez "oviro za dobiček" in premagati večino ljudi, ki bodo dolgoročno izgubili.
Kaj potrebujem za resnično pripravljeno za trgovanje z delnicami dobičkonosno?
Obstajajo 4 stvari, ki jih morate biti pripravljeni za dobičkonosno trgovanje z zalogami:
- Pisni cilji trgovanja
- Sistem donosnega trgovanja z delnicami
- Pravila o tveganju in denarju
- Pisni načrt trgovanja
Zakaj so pisni cilji trgovanja tako pomembni?
Vsi imamo različne situacije in različne cilje v našem življenju, naši trgovinski cilji pa se ne razlikujejo . Nekateri ljudje trgovajo z zalogami za dolgoročno gradnjo bogastva, nekateri za pasivni dohodek, nekateri pa za aktivni dohodek.
Tako kot naši razlogi za trgovanje z zalogami na prvem mestu so lahko drugačni, tudi vsi imamo različne tolerance glede na tveganje. Morda boste zadovoljni z 20-odstotnim čekom na vašem računu, vendar se mi lahko udobno zgodi samo z 10-odstotnim črtanjem. Morda se vam zdi, da ste pri 50 do 60 odstotkih vaših poslov, če ste na splošno zasluženi, vendar se mi lahko udobno držim na 30 do 50 odstotkov mojih poslov, dokler sem denar na splošno.
Cilji so pomembni, ker obstajajo številni različni načini trgovanja z zalogami, in dokler ne boste jasni o svojih ciljih, boste imeli težave pri odločanju o strategiji ali sistemu, kako lahko obvladate tveganje , in kako velikosti položaja.
Vaše cilje morate zapisati na naslednjih področjih:
- Največje črpanje na začetnem kapitalu
- Največje črpanje na celoten tekoči kapital
- Povprečni letni odstotek donosa
- Koliko časa boste porabili za vaše trgovanje (vsak dan v tednu)
- Najdaljši čas med novimi višinami kapitala (koliko časa ste pripravljeni biti v črpanju)
- Zanesljivost vašega trgovanja (odstotek zmagovalnih poslov, ki jih potrebujete)
- Velikost zmagovalnih trgovanj glede na velikost izgubljenih trgovanj
Ko imate te, potem ste v dobrem položaju, da izberete ali oblikujete dobičkonosni sistem trgovanja z delnicami.
Ampak zdaj pa pojdimo korak nazaj in se pogovorimo o strategiji trgovanja, ki vam bo pomagala uspeti.
Kako vedeti, ali je moj sistem trgovanja z donosi dobičkonosen?
Če bodo vaši sistemi trgovanja dobičkonosni, potem morajo temeljiti na strategijah trgovanja z zvokom, ki dejansko delujejo.
Strategija trgovanja je preprost pristop na trgih, ki temelji na razumevanju in hipotezi o vedenju borznega trga. Tukaj je nekaj veljavnih strategij trgovanja s povezano hipotezo, ki jo lahko upoštevate:
- Temeljna analiza: odkup zalog, ki so podcenjeni in prodajajo, ko so nad pošteno vrednostjo, zagotavlja dolgoročno dobičkonosnost.
- Trend Trading: Zaloge so nagnjene k trendom in te trende trajajo dlje, kot večina ljudi pričakuje. Dobičkonosno je, da zgodnje prepoznate trende in držite, dokler se trend ne obrne.
- Swing Trading: Nič na finančnih trgih se premika v ravni črti. Večina staležev se z nekaj doslednosti premika nad in pod primarnim trendom. Te gugalnice so dobičkonosna gibanja za spretne trgovce.
- Povprečna preusmeritev: ko zaloge niso v močnih trendnih fazah, ponavadi nihajo nad in pod določeno srednjo vrednostjo. Pozicioniranje na dobiček od povratka na sredino je donosno za dober gospodar.
Obstaja veliko drugih strategij trgovanja, vendar morate zagotoviti, da vaš sistem temelji na strategiji za zdravo trgovanje, ki dejansko deluje, in ne nekaj mistične tehnike napovedovanja cen, ki izhajajo iz naravnega reda, astrologije ali skritih cenovnih ciklov, ki jih lahko prepoznajo le posebni guruji .
Ob predpostavki, da je vaša strategija trgovanja zdravo, potem potrebujete pravila trgovinskega sistema, ki ustvarjajo prednost na trgu. Kar se mi zdi najpogosteje, je, da ko ljudje ugotovijo, kakšen je njihov vstopni signal, vidijo, da njihovi signali prihajajo na trg in želijo skočiti. To je napaka!
Vhodni signal je le majhen del vašega trgovalnega sistema, trgovinski sistem pa je le majhen del trgovinskega načrta.
Vhodni signal ni trgovec!
Vaš trgovski sistem mora imeti najmanj 5 spodaj navedenih komponent. Tako kot vaša strategija trgovanja mora vsaka od teh komponent temeljiti na razumevanju in hipotezi o obnašanju trga. Predloženi primer temelji na sistemu trgovanja s trendi trgovanja z zalogami:
- Trgovinska postavitev: trgovinske zaloge, ki se več kot tri mesece gibljejo gladko in močno.
- Začetni sprožilec: vnesite po majhnem vlečenju v primarnem trendu, da zmanjšate vstopno tveganje.
- Začetna ustavitev izgube: postavite začetno zaustavitev tik pod nedavno nizko, da bi izgube ostale majhne.
- Izstopna pravila: zapustite, če zaloga jasno spremeni trend, tako da se kot indikator zaustavi.
- Pravila o upravljanju s tveganji: tveganje zelo majhen del računa pri vsaki trgovini, tako da je vsaka trgovina zanemarljiva in izguba čustveno enostavna.
Ne glede na vrsto trgovinskega sistema, o katerem odločate, mora imeti pozitivno pričakovano pričakovanje. Pričakovanje je znesek dobička, ki ga pričakujete od enega dolarja, ki ga dolgoročno tvegate. Merjenje pričakovanj lahko izmerite z naslednjo formulo:
Pričakovanje = Povprečje R v številnih trgovinah, kjer:
R = (izhodna cena - vstopna cena) / (vstopna cena - začetna stopnja izgube)
Pričakovano vrednost lahko izračunate iz zgodovinskega posla, iz testa za nazaj, s pomočjo preteklih podatkov ali iz rezultatov trgovanja s papirjem. Ne glede na metodo, ki jo uporabljate, izračunajte vrednost ali R za vsako trgovino in jo nato povprečite. Čim večja je pričakovanja. Če je negativen, nimate dobičkonosnega trgovalnega sistema in niste pripravljeni trgovati z zalogami! Zdaj pa preuči, kako se lahko izognete tveganju, da pridete do vrha.
Kaj delata pravila za upravljanje s tveganji in denarjem?
Preprosto rečeno, pravila o upravljanju s tveganji in denarjem preprečujejo izgubo vsega denarja, tako da lahko trgovate dovolj dolgo, da dejansko zaslužite iz svojega trgovinskega sistema.
Če tvegate preveč za vsako trgovino, vas bo kratek niz izgub izbrisal ali vsaj dal veliko luknjo v vašem računu. Ampak, če tvegate premalo, potem ne boste imeli dovolj dobička, da bi se trudili za vse napore.
Mnogi ljudje zunaj vam bodo povedali, da bi morali tvegati 2 odstotka ali 5 odstotkov svojega računa pri vsaki trgovini. Moje izkušnje so pokazale, da je za večino trgovcev in večino trgovinskih sistemov več kot 2 odstotka na splošno preveč agresivno.
Pri oblikovanju pravil za obvladovanje tveganj menite, da je to večina zalog na trgu zelo povezana. To pomeni, da če se trg spremeni v smeri, naredite večino zalog na trgu. Torej, če imate 10 položajev in tvegate 5 odstotkov na vsakem in trg nenadoma spremeni smer, lahko izgubite 50 odstotkov svojega računa, če se vsi ustavijo!
Prepoznavanje različnih ravni tveganja na trgovino je ključnega pomena, če boste dosegli svoje trgovinske cilje - še posebej črpanja! Ko simulirate svoj portfelj v nekaj, kot je TradingBlox ali MultiCharts (ali katero koli drugo trgovsko programsko opremo, ki simulira portfeljsko raven), boste verjetno ugotovili, da je idealna stopnja tveganja precej nižja, kot si mislite. Na primer tvegam manj kot 1 odstotek svojega računa pri vsaki trgovini.
Upoštevajte tudi, da je optimalno zgodovinsko tveganje za trgovino lahko preveč agresivno, če se bodo stvari v prihodnosti spremenile, zato morate verjetno izbrati nižje tveganje kot zgodovinski optimalni.
Zakaj moram vse zapisati v trgovinskem načrtu?
Preden začnete s trgovanjem, razen če imate popoln, napisan trgovalni načrt , se postavite v finančno nevarnost. Verjamem, da morajo vsi, ki trgujejo, imeti pisni trgovinski načrt, preden začnejo trgovati, da vodijo svoje odločitve. To ima več ključnih prednosti:
- Zmanjšuje potrebo po spontani presoji
- Zmanjša vpliv čustev
- Zagotavlja, da obravnavate svoje trgovanje kot podjetje
Podjetja brez poslovnih načrtov ne uspe, tako da trgovci brez trgovanja načrt!
Dober trgovinski načrt bo pokrival skoraj vse situacije, na katere naletite. Ko napišete svoj načrt, dejansko vnaprej določite, kaj boste storili v vsakem drugačnem položaju, ki ga trguje na borzi. To deluje, ker sprejemate te odločitve, ko ste mirni, in stopnja stresa je nizka. Ljudje v stresu ne sprejemajo dobrih finančnih odločitev in tako odločijo, kaj v realnem času, ko se trgi močno gibljejo proti tebi, ustvarja veliko tveganje trgovanja z napakami in izgubami.
Zaključek
Torej ste pripravljeni trgovati z zalogami?
Potrebuje malo več, kot bi si mislili večina novih trgovcev, a prizadevanja, potrebna za zapisovanje vaših trgovinskih ciljev, iskanje dobičkonosnih trgovalnih sistemov, postavitev smiselnih pravil upravljanja s tveganji in zapisovanje vašega trgovinskega načrta se bo dolgoročno izplačalo. To je res prava pot do fantastične finančne prihodnosti in popolnega življenjskega sloga ... če se pravilno pripravite!
Stalni dobičkonosni trgovalni račun lahko spremeni vašo finančno prihodnost in vaše življenje. Torej delajte, da se pripravite za dobičkonosno trgovanje z zalogami - zagotavljam vam, da ne boste obžalovali.
Adrian Reid je zasebni trgovec in ustanovitelj trgovinskega sistema Life. Prav tako lahko sledite na Twitterju @TradingSysLife.