Najboljše trgovanje z zalogami penijev za manj kot 5 $
Ta članek me postavlja v težko situacijo. Moja ekipa in jaz vodimo Peter Leeds Stock Picks, kjer zagotavljamo najboljše izbire naročnikom, ki plačujejo letno pristojbino. Torej, kako bi bilo pošteno, da bi našim zvestim strankam brezplačno zagotovili koristi našim analizam in raziskovalnim znanjem?
Tukaj je moj vzeti - moja ekipa in jaz sem specialista za zaloge pena , tiste poceni delnice, ki trgujejo manj kot 5 dolarjev.
Vendar pa večina naših izbiranj sledi precej nižjim zneskom, kot so 1 ali 2 $, in celo nekaj za nekaj centov na delnico.
V tem članku bomo razpravljali o nekaterih naših najljubših višjih cenovnih zalogah tukaj. Z osredotočenjem na cenejše zaloge pena, ki trgujejo po 4 $ na delnico ali več, mislim, da lahko vsi koristimo, ne da bi kdo motili.
Naši najboljši nizkocenovni naložbeni izbor (kot pri tistih, ki trgujejo za dva ali dva) bodo še vedno rezervirani za plačljive naročnike. Verjamem, da bo to resnična rešitev za vse.
Zdaj, ko imamo "gospodinjstvo" na poti, razpravljamo o nekaterih najljubših pik z zalogami moje ekipe in I. Nobenega od teh družb nismo prejeli v nadomestilu ali plačilu, prav tako pa tudi sami ali ne članov moje ekipe so osebno vložili v delnice, o katerih razpravljamo spodaj, razen če je izrecno navedeno v vsebini.
ARC dokumentacijske rešitve (ARC)
New York Stock Exchange
ARC pomaga strokovnjakom za inženiring, gradnjo in arhitekturo. Vsi projekti, ki zahtevajo računalniško podprto oblikovanje, digitalizirane načrte, tiskanje v velikem formatu ali sodelovanje več strokovnjakov, bodo imeli koristi od storitev, ki jih ponuja ARC.
To ni "majhno podjetje" s kakršnimi koli sredstvi, ki se vrednotijo na 194 milijonov dolarjev, na podlagi trenutne cene delnic (kar je skoraj 4 dolarja od časa pisanja tega članka). ARC je v zadnjih 12 mesecih ustvaril 428 milijonov dolarjev prihodkov.
ARC je ena od tistih majhnih korporacij, ki jih pogosto obožujejo strokovnjaki za denar (na primer hedge sklad in upravitelji vzajemnih skladov). Takšni institucionalni vlagatelji imajo 75% vseh razpoložljivih delnic družbe. Ko jih dodajo 17% v lasti notranjih oseb, je na dan odprtih trgov le še približno 7% staleža ARC.
Ta peni stane 2 in pol krat kot volatilen kot celotni trgi. To pomeni, da so bile delnice ARC aktivnejše od povprečne naložbe, kar lahko pomeni, da so dobički (in izgube) večji, kot boste videli pri večini drugih naložb.
ARC ima 17 milijonov dolarjev v gotovini (ki znaša približno 36 centov v gotovini na delnico). Ko govorimo o premoženju, so pomembne številke iz bilance stanja zelo trdne.
Da bi dobili hitro lekcijo v bilanci stanja (kar je prva stvar, ki jo gledamo z analizo zalog pena). Bilanca stanja v bistvu prikazuje, kaj podjetje OWNS v primerjavi s tistim, ki ga ima .
- Trenutna (kratkoročna) sredstva so 104 milijonov dolarjev, skupna sredstva pa so dosegla 466 milijonov dolarjev.
Zelo ugodno se primerja z odgovornostjo podjetja:
- Kratkoročne obveznosti so 64 milijonov dolarjev, skupne obveznosti pa so 263 milijonov dolarjev.
Z drugimi besedami, ARC je v zelo trdni finančni obliki. Njihovi operativni rezultati so še boljši.
Natančneje, lani je družba poročala o 97 milijonov $ neto plač. To pomeni, da bi morala biti "ARC" dejansko napisana "Cash Cow".
Čeprav je bila nedavna rast nevtralna, pričakujem, da se bodo njihova stopnja dobička v prihodnjih četrtletjih izboljšala (okrevanje). Skupaj s finančnimi rezultati, ki jih pričakuje vodstvo (30-35 centov na delnico v zaslužkih, 60 milijonov dolarjev v denarni tok), bi to pomenilo razmerje med prihodki in prihodki (P / E) na le 11,5. Ne pozabite, s P / E; nižje številke so močnejše od višjih!
Z drugimi besedami, ARC je zelo podcenjen po tekočih cenah. Dejstvo, da svoje delnice odkupujejo nazaj na odprtem trgu, hkrati pa tudi neplačane dolgove za nadaljnjih 4 milijone dolarjev, je samo sok.
RealNetwworks (RNWK)
NASDAQ
V neki točki ste skoraj zagotovo uporabljali RealPlayer. Konec koncev je vgrajen v večino računalnikov, preden jih celo vzamete iz škatle.
No, podjetje se je zdaj razširilo prek svojih zgodnjih korenin, njihov portfelj pa vključuje igre, glasbo za čakajoče klice, aplikacije in druge programe, ki ljudem omogočajo najboljše izkušnje s tehnologijo.
Torej, ali je RNWK na pravi poti? 123 milijonov dolarjev prihodkov v zadnjih 12 mesecih pravi tako.
Ne pozabite, da ima ta 154 milijonov ameriških dolarjev v gotovini 87 milijonov dolarjev. To znaša do 2,36 $ na delnico, za zalogo peni, ki se trgovanje na malo nad 4 $ od časa pisanja tega članka in nima dolga.
Strokovni vlagatelji so zelo pohlepni s tem in zakaj ne bi bili? Dobro poznajo, ko ga vidijo! Med institucijami in sodelujočimi imajo več kot 90% vseh razpoložljivih delnic.
To bi moralo biti precej trdno leto za RNWK. Pričakujemo, da se bodo prihodki in donosnost povečali tako, kot sem jaz po analizi njihovega poslovanja.
Dodatno k temu bi bilo treba izboljšati operativne učinkovitosti. Te ugodnosti bodo prinesle korporativno prerazporeditev v dveh od treh glavnih operativnih oddelkov, ki so že bili izvedeni, vendar le zdaj pričakuje, da bodo koristi v celoti.
Ko govorimo o "mehkem preobratu", je zdaj veliko težkega dviganja. Koristi nove, vitke in slabše RNWK bi se morale začeti izplačevati v prihodnjih mesecih in letih.
Misonix (MSON)
NASDAQ
Mnogi so zaskrbljeni zaradi morebitne recesije in vpliva, ki bi ga imela na zaloge. Pred kratkim sem to pojasnil na našem denarju z zalogami penijev in že dolgo pripravljam na domačo in mednarodno gospodarsko upočasnitev.
No, obstajajo nekatere vrste podjetij, ki jih bo uničila recesija (na primer luksuzno blago in potrošniške diskrecijske izdelke). Vendar pa obstajajo tudi vrste, ki bodo v redu (kot so farmacevtske storitve in storitve medicinske kirurgije).
Misonix je v slednji skupini, ki zagotavlja potrebne rezalne robove (brez predvidene napeljave) kirurške naprave. Specializirani so za pripomočke za hrbtenico in lobanje, kot tudi orodja za kozmetične in laparoskopske postopke, med drugim.
Recesija ali ne, ljudje ponavadi nadaljujejo reševalne in življenjske spremembe medicinskih postopkov. To je tisto, kar naredi MSON tako trdno vrednostno vrednost, ko večina drugih zalog teče na robu popravka.
Seveda, tudi brez gospodarske upočasnitve, mora Misonix storiti zelo dobro. Njihovi pred kratkim napovedani četrtletni rezultati kažejo, da se 73% prihodkov zdaj po naravi ponavlja, kar je v primerljivem obdobju glede na leto prej 57%.
Večji je delež ponavljajočih se prihodkov, bolj fiskalno stabilne in predvidljive delnice postanejo. Družba tudi izloča iz morebitnih pretresov, kot je izguba velikega kupca ali pomembna tožba in / ali gotovinska škoda.
Nekatere stranke podjetja MSON se nahajajo na Kitajskem in v Rusiji. Oba od teh trgov sta v zadnjem času pokazala šibkost, vendar predstavljata ogromen potencial rasti za Misonix. Družba pričakuje, da se bodo pogoji obnove v obeh državah, kar bi vodilo k povečanju prodajne aktivnosti. Z izločitvijo "sidrnega učinka" Kitajske in Rusije se je prihodek podjetja MSON povečal za 17%.
Podjetje je brez dolgov in je v gotovini 8,4 milijona dolarjev (1,07 na delnico). Tudi v tekočih operacijah se trenutno financirajo le denarni tok, ki daje razlog za upravljanje, da izrazijo svoj optimizem, kar je točno tako, kot je to storilo v svojih najnovejših računovodskih poročilih.
Če pogledamo nazaj v zadnjih 12 mesecih, je družba MSON dosegla 23 milijonov prihodkov. Ustvaril je zelo prepričljivo razmerje P / E le 12,4, kar kaže, da je to podcenjeno podjetje, zlasti ob upoštevanju privlačne stopnje rasti.
S tržno kapitalizacijo, ki znaša samo 39 milijonov dolarjev, bi bilo treba družbo MSON obravnavati tudi kot potencialni cilj prevzema, vendar ne zgolj zaradi njihove "lahko prebavljive velikosti". Večje korporacije v prostoru običajno radi kupujejo manjše nišne družbe, če imajo "čiste knjige" - tako kot brez dolga in veliko denarja.
Inovacije LabStyle (DRIO)
NASDAQ
DRIO omogoča potrošnikom laboratorijske testne sposobnosti z uporabo pametnega telefona posameznika. Na primer, njihov sistem Dario omogoča uporabo vaše mobilne naprave za testiranje in spremljanje ravni glukoze v krvi.
LabStyle ima zanje veliko stvari, vključno, vendar ne omejeno na vse neverjetne napredke na področju zdravstvenega varstva in tehnologije. Kot sem omenil v prejšnjem zapisu o podjetju MSON, bo zdravstvena industrija zanesljivo shranjevala vrednost, ne glede na to, kje gospodarstvo nas vrže! Ne prenehate jemati zdravil, ko so časi težki, in ljudje redko zadržujejo reševalno zdravstveno oskrbo preprosto zaradi recesije, inflacije, šibkosti na borzi ali drugače.
Aplikacije za pametno merilo glukoze DRIO veljajo za različne situacije, vendar je seveda velika diabetična bolezen. V 6 sekundah lahko posameznik preizkusi svoje ravni, prijavi svoje rezultate in celo podatke deli z njihovimi negovalci ali zdravniki.
LabStyle je podjetje v višini 28 milijonov dolarjev, toda eno s potencialno večkratno velikostjo. Glede na potencialno naslovljiv trg, ki ga upajo premagati, operativni uspehi bi lahko deleže DRIO-ja prešli na veliko višje ravni in se nikoli več ne bi oslanjali nazaj!
Tako kot sta MSON in RNWK obravnavana zgoraj, DRIO nima dolga. Imajo tudi več kot 8 milijonov ameriških dolarjev v likvidnem denarju, kar znaša 1,50 evra za vsakega od 5,6 milijona odprtih delnic.
DRIO je v vsakem od zadnjih nekaj četrtletij izgubil nekaj več kot 1,5 milijona dolarjev. Čeprav so neto zaslužki vedno boljši od izgub, so te vrste operativnih rezultatov dejansko točno tisto, kar bi pričakovali od podjetja v industriji DRIO in v tej fazi njihovega življenjskega cikla podjetja.
Tudi te rahle izgube (ki bodo spet veljale za vsako podjetje, ki aktivno spodbuja k sprejemanju in rasti izdelkov) se zdijo precej manj pomembne pri upoštevanju njihovega fiskalnega položaja. Natančneje, DRIO ima 10,3 milijona dolarjev kratkoročnih sredstev, v primerjavi s samo 1,5 milijona dolarjev kratkoročnih obveznosti.
Ob dolgoročnem pogledu DRIO še vedno lepo sedi. Njihova celotna obveznost je le 3,4 milijona dolarjev, medtem ko imajo v skupni vrednosti 11 milijonov dolarjev. V tem videoposnetku razložim pomen bilance stanja, in pravzaprav je to prvo mesto, ki ga gledamo, ko analiziramo kakšno zalogo peni.
S takšnim trdnim finančnim položajem bo imel DRIO veliko priložnosti za izkoriščanje svojih možnih kanalov rasti. Pravzaprav, ko več ljudi sprejme sistem Dario, družba vidi izboljšave v svojih meritvah in rezultatih, kot je zmanjšanje njihove bruto in neto izgube, medtem ko se njihovi prihodki vzpenjajo.
Družba DRIO je relativno nova družba, vsaj z vidika javnega trženja. V prvem četrtletju lanskega leta so zaključili svojo začetno javno ponudbo in izstopili na borzo NASDAQ.
Pravkar so začeli spletno prodajo v Ameriki, kar predstavlja še en potencialni gonilnik rasti, da dopolni vse ostale, ki jih imajo. Ljudje se vedno bolj ukvarjajo s svojim zdravjem (vključno s testiranjem in spremljanjem) v svoje roke, tehnologije DRIO pa bodo ogromno del tega za diabetike.