Lahko uporabite trgovinske karte za spot možnosti
V zalogah sta dve vrsti analiz: temeljni in tehnični. Prvi se ukvarja s preučevanjem delovanja same družbe (upravljanje, prihodki, dolgovi, pogodbe, tožbe itd.). Slednje vključuje iskanje vzorcev na trgovalni karti, in opozarja na psihologijo vlagateljev, ki se lahko iz njih izpelje.
Tukaj bom razpravljal o tehnični analizi (TA) s peni zalogami, vendar boste videli, da pri nizkocenovnih delnicah obstajajo nekatere omejitve in tveganja.
Obstaja tudi veliko ugodnosti, če veste, kaj iskati, saj bom razpravljal v nadaljevanju.
Vsakdo, ki me pozna ali o svoji zgodbi, ve, da sem najpomembnejši temeljni analitik. To ne pomeni, da ne more biti nekaj prednosti za tehnični pregled trgovinske karte (ker je to mogoče), namesto da se z osebnim pristopom osredotočim na kakovostna podjetja predvsem in najprej in šele takrat uporablja TA za osnovne delnice.
Tako pri pristopu k analizi moje ekipe in mi uporabljamo tehnične analize, ko smo že odkrili zelo kakovostno zalogo, da bi ugotovili najboljše kupne in prodajne razpone za delnice. Pravzaprav smo s postopkom analize Leedsa, ki smo ga razvili, dali 80% teže temeljom in le 10% tehničnim. (Preostalih 10% vključuje pregled tega, kar imenujemo tretja stopnja analize - to ocenjuje vidike vsakega podjetja, kot so blagovne znamke, trženje in konotacije izdelkov / industrije).
Dejstvo je, da so tesne povezave med poslovnimi operacijami in dobro delujočimi delnicami bile tako presenetljive, da sem razvil 12 stopenj, da bi dopolnjeval vašo majhno podjetje. Nekateri vidiki uspeha malih podjetij so enaki kot tisti, ki bodo javna podjetja, ki trgujejo, uspevala, in jih ne boste našli na nobenem trgovinskem grafikonu.
Ne glede na to, domnevamo, da želite uporabiti namige iz trgovalne karte, da bi izboljšali vaše naložbene rezultate. Tehnična analiza je način, kako to storiti.
Objavil sem članek z naslovom " Veste, kdaj kupiti ali prodati kakšno zalogo ." To podrobno opisuje, kako uporabiti indeks relativne moči, da bi ugotovili, kako so delnice s prevelikim deležem ali delnice, ki so večkrat prodane, in s podaljšanjem, kakšna bo naslednja cena tega staleža.
Relativni indeks moči je eden mojih najljubših tehničnih kazalnikov za analizo, kot sem pojasnil v tem videu, saj je eden najbolj zanesljivih za zaloge pena. Obstajajo še drugi, podrobneje pa jih bom podrobno opisal, vendar najprej pojasnim nekaj mojih skrbi.
Natančneje, tehnična analiza ni tako zanesljiva s peni, kot je z višjimi cenami. To je zato, ker se lahko kaznuje le indikator tehnične analize (TA), če obstaja znaten obseg trgovanja, ki je vključen v oblikovanje vzorca.
Ker se številni zalogi peni komaj komajda trgujejo ali imajo zelo tanko aktivnost, se TA pogosto razgrajuje, tudi če se pojavi zelo jasen vzorec. Na primer, boste morda videli, da določena zaloga peni prikazuje vzorec dna, vendar če ta premik temelji le na 1% vseh delnic, s katerimi se trguje, potem je treba zanemariti.
Večja je bila trgovinska dejavnost, ki je vključevala vzpostavitev vzorca tehnične analize, bolj zanesljiva je bila ta postavitev. Tako bo katera koli tehnična pomoč, ki temelji na milijonih delnic, ki se prodajajo, zanesljivejša od tiste, ki je nastala iz 10.000 delnic, s katerimi se trguje.
To je tudi razlog, zakaj lahko veš, da se bo najpomembnejši premik cen na nizki volumen obrnil. Če se zaloga peni poveča za 50%, vendar pa se trguje s samo 1.500 dolarjev delnic, se ta cena skoraj zagotovo spusti takoj nazaj in kmalu.
Nekatere najboljše tehnične analize za zaloge Penny
Naslednji vzorci so nekateri od tistih, ki sem jih našel, ki se zdijo bolj zanesljivi, ko gre za nizke volumne penny zaloge delnic. Navsezadnje, ko indikator tehnične analize ni mogoče zaupati, postane neuporabna - ali še huje, bi lahko stalo na tisoče dolarjev, če te zavaja.
- Vzpenjajoča se vzorec
Ta vrsta vzorca se pojavi po dolgem, trajnem diapozitivu v ceni delnice. Trend poteka od navzdol več mesecev, do bočnice (običajno nekaj tednov).
Kadar se to zgodi naključno z nenadnim povečanjem obsega trgovanja, še posebej, če je to v skladu s pogojem, s katerim se prekrije, bodo morda delnice začele dolgo, trajno okrevanje v ceni. Pogosto bodo delnice, ki prikazujejo vzorec dna, del najboljših dolgoročnih zadržkov.
- Cenovna plačila
Ker se zaloge peni pogosto tanko trgujejo, lahko imajo ogromno cenovno nihanje preprosto zaradi neravnovesja pri nakupu in prodaji naročil. To lahko privede do precejšnjih padcev delnic, ko prodajalci prevladajo nad kupci.
Priznali boste vzorec ponovitve cen, ko se zaloga peni nenadoma zniža, vendar ne na novice in na zelo nizkem obsegu trgovanja. Priložnost s cenami je, da običajno obratno, in običajno v nekaj urah, če ne minut.
Način, kako nekateri vlagatelji igrajo (in koristijo) cenovne nize, mora biti na pravem mestu ob pravem času. Z ohranitvijo naročila za nakup na delniški peni, ki je znatno pod nedavno ali sedanjo ceno, lahko ulovite vse delnice, ki "padejo skozi razpoke".
S tem mislim, ko nekdo postavlja tržni naročilo za prodajo, če je ta trgovina veliko večja od trenutne postavitve kupcev, lahko povzroči, da se nekatere delnice, ki se prodajajo, prodajajo za znatno nižje cene. Vaše odprto nakupno naročilo lahko dobi nekaj teh delnic.
- Topping Out Pattern
To je podobno (samo obratno) na vzorec spodaj. Delnice so se že dlje časa povzpele in sedaj se zdi, da se izravnajo ali trgujejo vstran.
Medtem ko je to lahko le stalež, ki "vzame udarec", preden nadaljuje vnaprej, ko se pojavi v zalogi peni, ki sovpada z upadajočim dnevnim obsegom trgovanja in prevladujočim položajem, se lahko pridobitelji dobijo pripravljenost za vstop. Z drugimi besedami , delničarji začnejo prodajati, da zajamejo te nove, višje cene, nakup pa se posuši, katerega končni rezultat je padec cen delnic.
- Konsolidacija delnic
Ko se osnova delničarjev obrne, je lahko zelo dobra za tečaj delnice peni. Preprosto povedano, novejši lastniki imajo običajno pozitivno pričakovanje glede naložbe, ki so jo pravkar kupili, in je veliko manj verjetno, da bo prodal kadarkoli prej.
Zdaj v kombinaciji z vsemi oslabljenimi ali razočarani delničarji, ki prodajajo svoje zaloge, posamezniki, ki so izčrpani z naložbo ali pričakujejo, da bo padel na vrednost, lastninska osnova počasi prehaja skozi transformacijo.
Ko cena zaloge peni trguje ob strani na višji od povprečne količine, bi lahko prikazal konsolidacijski vzorec. To je zelo bikovsko (pozitivno) za prihodnjo usmeritev delnic.
To je zato, ker naložba sčasoma doseže prelomno točko, kjer ni več prodajalcev, ki želijo priti ven, in vsaj 20% delničarjev je relativno novih (in zato verjetno ne bo prodanih). V takem primeru je naslednja poteza za pšenični del ponavadi veliko višja.
- Vzorci svetlobnih šablonov
Vsak trgovec bi moral uporabiti svečnike, ki jih razložim v tem videoposnetku. Za razliko od bolj pogostih diagramov grafov ali odprtih visokih nizkih vrednosti (OHLC), svečniki ponujajo veliko dodatnih informacij o psihologiji vlagateljev.
Na primer, nekateri vzorci kažejo, da se bo trend pena stiskalnice preusmeril ali da se bodo cene v prihodnjih tednih in dnevih znižale (ali povečale).
Morate se seznaniti s tem, kako enostavno je, da se najprej dvignete in preberete svetlobno karto. Potem se lahko seznanite z vsemi velikimi tehničnimi vzorci, ki vam lahko pomagajo pri dobičku; temno oblačenje; zunanji vzorec obrnitve; Doji; Harami; zajebal; piercing; kladiva; več.
Na primer, če se zdi, da zaloga pena prikazuje vzorec topovanja, lahko drugi pokazatelji ponovno potrdijo vaša prepričanja. Če vidite Doji na trgovski kartici za svečnike, bi to lahko pomenilo, da je to resnično popolna polnitev in da bodo delnice začele premikati nižje.
- Gapping zaloge
Ko delnice odprejo višje (ali nižje) od tistih, kjer so trgovale dan prej, je to znano kot razkorak. Na primer, če se zaloga zaloge zapre na $ 1.50, se nato odpre naslednji dan na $ 1.95, kar predstavlja vrzel višjo od 45 centov.
Razpravljam o potencialnih dobičkih iz zalog pepela, ki je v tem posebnem članku, ki sem ga napisal, tukaj višje. V bistvu, kadar koli delnice vrzel višje, je zelo bikovski (pozitiven) kazalnik. Ob istem času, ko se delež delnic zmanjša, je lahko medvjedna (negativna).
Upoštevajte, da je to eden tistih tehničnih kazalnikov, ki bi vas lahko zavedli. Obstajajo npr. Časi, ko se lahko zaloge peni zmanjšajo, toda to pomeni le začetek kapitulacije, po katerem se bo naložba znatno povečala. (Ko vsi prodajalci izginejo, imajo delnice precej močne navzdol).
- Proti Trendu
Eden od najbolj zanesljivih tehničnih kazalnikov s katero koli vrsto delnic, ki pa se dobro izplača s pšeničnimi zalogami, je pozitiven učinek naložbe, ki je pod pritiskom. Ko se trgi zmanjšajo za 4% ali 12% ali 7%, posebna industrija pa tudi z veliko, so delnice, ki imajo najboljše cene, običajno tiste, ki pridobijo največ, ko se stvari povrnejo.
Na primer, če delnice, ki jih gledate, padejo samo 1% (ali sploh ne padejo ali celo zvišujejo ceno), medtem ko se vse okoli njih drsi nižje, to je zelo bikov znak. Moč v času šibkosti se med obdobjem okrevanja še poveča.
To so le nekateri najboljši (kar pomeni najbolj zanesljivi) tehnični indikatorji analize, ki dobro delujejo z zalogami peni. Seveda je še nekaj drugih, toda TA je ogromna tema brez dna, ki je primernejša za celotno serijo težkih knjig kot za posamezen članek.
Pomembno je razumeti, da:
- TA se najbolje uporablja v povezavi z visoko kakovostnimi podjetji, ki so že odkrita s temeljno analizo
- TA ne deluje, če ima zaloga nizek obseg trgovanja (več dejavnosti, bolj zaupanja vreden vzorec)
- TA običajno ne upošteva osnov podjetja
- TA je lahko dobro orodje za ugotavljanje potencialnih gibanj cen v zalogah pena
Torej, ne zanašajte se izključno na tehnično analizo, in tudi če to storite, razumite, da je pogosto zavajajoče. Morda boste videli, za kaj mislite, da je popoln vzorčni vzorec, le da si ogledate, kako se deleži nadaljujejo vzpenjati višje.
Upoštevajte tudi, da nobena strategija ni varna. To je razlog, zakaj je tako pomembno, da začnete z Paper Trading, pri čemer tvegate brez denarja, saj se učite in razvijate svoj pristop k dobičku zalog peni. Začnite počasi in pred vsemi investitorji, ki se samo potopite, najprej zapustite glavo!