Raziskovanje blaga je zelo široka tema in ni preprostega postopka, ki deluje za vsakega trgovca s surovinami. Pravzaprav ne pričakujte, da postanete strokovnjak in preiskušajte s kladami podatkov pri raziskovanju blaga. Hočete samo dovolj informacij, da se odločite za racionalno trgovanje.
Robni profili
Prva stvar, ki jo želite storiti, je spoznavanje posameznih surovin. Želite vedeti, kje, kdaj in kako se trguje z določenim blagom.
Prav tako želite vedeti, katere novice, poročila in dogodki se premikajo na trgu. Dober povzetek teh informacij najdete na strani s produktnimi profili .
Poročila o blagovnih znamkah
Obstaja veliko raziskovalnih podjetij za blago, ki dnevno ali tedensko objavljajo poročila o blagovnih znamkah. To je pogosto odličen kraj za poglobljeno raziskavo o blagovnih znamkah in tudi tržna mnenja od analitike blaga ali trgovca, ki piše poročila. Ponavadi ne sprejemam trgovinskih priporočil iz poročil, vendar je dobro vedeti, kaj trgovci razmišljajo.
Mnoge terminske klirinške družbe zagotavljajo lastna poročila za svoje stranke. Obstaja tudi nekaj dobrih novic, ki jih lahko dnevno preberete. Pogosto sem prebral poročilo Hightower (zlasti za žito in živino) in Gartmanovo pismo . Obstaja tudi nekaj dobrih brezplačnih poročil, ki jih lahko najdete na spletu. FuturesBuzz.com ima dober izbor blagovnih poročil več analitikov.
Commodities News
Trgovci z blagom lahko preverijo tudi dnevne novice pred odprtjem trgov in po zaključku, da jim predstavijo, zakaj se trg giblje. Bloomberg ponuja dobre blagovne novice ves dan.
Nadgradnja
Pri trgovanju ali vlaganju na blagovne borze je treba razmisliti o številnih ravneh raziskav.
Trdni pristop k zbiranju podatkov na teh trgih vedno vključuje tehnični in temeljni pristop.
Osnove
Temeljna analiza omogoča vpogled v strukturo ponudbe in povpraševanja na vsakem blagovnem trgu. Razumevanje skupnega obsega proizvodnje blaga skupaj bo popise ali zaloge in ga primerjalo s porabo, potrebno za ugotavljanje, ali na trgu surovin obstaja prevrne ali primanjkljaj. Če obstaja presežek, se cena blaga precej premakne nižje in če je prisotno stanje primanjkljaja, je pot najmanjšega upora za ceno navadno večja.
Za vlagatelje in trgovce, ki želijo analizirati trge, je na voljo brezplačen vir podatkov. Na energetskih trgih Uprava za energetske informacije in Ameriški naftni inštitut zagotavljata tedenske in občasne podatke o porabi in proizvodnji surove nafte, zemeljskega plina in drugih energentov.
V kmetijskem sektorju Ministrstvo za kmetijstvo ZDA izdaja tedensko in periodično poročilo, vključno z mesečnim poročilom Svetovne ocene o kmetijstvu in povpraševanju po njih . Pri drugih surovinah so na voljo trgovinska združenja in vladni podatki za tiste, ki si vzamejo čas in trud, da primerjajo proizvodnjo in zaloge glede na povpraševanje.
Osnove pogosto zagotavljajo zanesljivo sliko trenutnega in prihodnjega stanja cen surovin in ali se sčasoma bolj ali manj premaknejo višje ali nižje.
Tehnični premisleki
Medtem ko temeljne raziskave zahtevajo čas, napor in zbiranje podatkov iz različnih virov, tehnična analiza zahteva le en slikovit, cenovno shemo. Razumevanje zgodovinskega vzorca cen blaga je grozen način za razumevanje preteklega vedenja. V svetu blaga se zgodovina ponavadi ponavlja. Zato lahko udeleženec na trgu z močnim očesom in razumevanje statistike in tehničnih študij pogleda na cenovno diagram in izoblikuje ugibanja o prihodnji usmeritvi cene.
Ker vsi udeleženci na trgu gledajo na iste zgodovinske podatke, pogosto pridejo do podobnih zaključkov.
Kadar se na cenovnem grafikonu razvije bikovski ali medvedski vzorec, tehniki pogosto delujejo na enak način bodisi pri nakupu ali prodaji na osnovi oblikovanja grafikona. Tretja razlaga pogosto povzroči samouresničljivo prerokbo cen, saj ima vedenje črede pogosto močan vpliv na cene.
Tehnološki zaključek
Kombinirani pristop k raziskavam na področju surovin ponavadi ponuja optimalne rezultate. Temeljna in tehnična analiza, ki se uporablja skupaj, zajema veliko baz, ko gre za razumevanje sedanjega stanja trga in napovedovanje prihodnjega cenovnega obnašanja za ta trg. Pomembno je upoštevati, da ima tudi poznavanje makroekonomskih dejavnikov pomembno vlogo v smeri cen surovin.
Ker so proizvodi ponavadi zelo nestanovitna sredstva, lahko nepričakovani dogodki vedno postavijo opojni ključ v celo najbolj robustno analizo. To je nestanovitnost, ki privlači špekulante, trgovce in vlagatelje. Nihanje cen ustvarja priložnost za dobiček, hkrati pa trg surovin tvori nevarne z vidika tveganja.